市場小幅反彈，就業市場仍緊繃😭
市場終於出現了部分小幅反彈，SPX 上漲約 0.6%，Nasdaq 上漲近 1%；債券收益率出現牛陡走勢，2 年期收益率上漲 6.5 個基點，而 5 年期 CDS 則收緊約 5 個基點，美元兌日圓穩定保持在略低於 150 的水平。
在經濟數據方面，美國初請失業金人數再次提醒我們，美國就業市場仍於在一個緊繃的水平，人數徘徊在 20.4 萬，是本週期最強勁（最低）的水平之一；關於就業市場壓力減弱的任何評論，實際上都是基於當前水平處在歷史高點，這解釋了爲什麼美聯儲的言辭仍然堅決主張”高利率維持更久“。
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加密貨幣市場或迎波動率大爆發！💥

在加密貨幣方面，夏季的市場相當低迷，7 月份 Bitcoin 現貨交易量跌至 2021 年初以來的最低水平，基本上完全回到加密貨幣進入主流意識前的活躍程度；價格波動率在市場交易興趣低迷的影響下繼續下滑，BTC 的 5 日實際波動率已經遠低於 Nasdaq、S&P 500、美元以及黃金的水平；歷史上，Bitcoin 波動率很難長時間保持在如此低迷的水平，希望隨著暑假結束、我們逐漸進入年末，波動率能有所回升。

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固定收益市場在全球範圍內出現大幅反彈，美國股市接續歐洲收盤的跌勢📢

隨着投資者尋求固定收益的安全性，固定收益市場在全球範圍內出現大幅反彈，日本（30 年期）、歐洲（5 年期）和美國（3 年期）債券拍賣均出現極高的投標倍數。而由於缺乏值得關注的美國經濟數據（雖然亞特蘭大聯儲 GDP Nowcast 剛剛將第三季度 GDP 上調至 4.1%），美國股市接續歐洲收盤的跌勢，銀行股一度下跌 2.8%，Nasdaq 指數也一度下跌 1.3%，不過疲軟的走勢並未持續，SPX 在收盤前猛烈回升，收盤僅下跌 0.4%，而這種動能也持續到中國市場開盤前的亞洲交易時段。

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Nasdaq指數單日跌幅2%，加息預期下調至25%😳

在強勁經濟數據以及科技巨頭 Tesla 和 Netflix 業績不佳的雙重打擊之下，Nasdaq 指數昨天下跌 2%，創 4 月份以來最大單日跌幅；本週初請失業金人數僅 22.8萬，低於預期，且爲兩個月來的最低水平，顯示美國就業市場依然強勁，無視經濟衰退的悲觀預期。

美債收益率出現熊陡走勢，整體曲線上漲 12 個基點，主要是受到初請失業金人數的走勢和次級市場流動性不佳影響。市場定價反映下週加息的可能性爲 100% 左右，但隨着美聯儲加息週期接近尾聲，再次加息的可能性僅約爲 25%。

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下週Nasdaq指數再平衡或將重塑科技股地位🧐

就低流動性的問題而言，7 月有機會成爲兩年多來交易第二慢的月份，不過我們將在接下來幾天經歷兩個一次性的股票事件，週一，Nasdaq 指數將進行一次特別的指數再平衡，旨在降低科技巨頭的主導地位，並提高其他指數成分股的權重，JPM 預計，僅再平衡活動，客戶交易量就將超過 600 億美元。

此外，週五將有 2.4 萬億美元的美股期權到期，由於風險偏好情緒持續，預計有大量看漲期權將繼續向前滾動。

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加密市場缺乏催化劑，漲勢領先地位受威脅 🧪🧪

在加密貨幣方面，仍缺乏新的催化劑來推高價格，且大量的壞消息也已基本被消化，加上美聯儲加息週期邁入尾聲，下行空間也相對有限，基本上在重複過去一週的價格走勢，然而，最近的下跌已經危及了加密貨幣在今年漲幅中的領先地位，由於 Nvidia 和其他科技巨頭的飆漲，Nasdaq-100 正緊追在後。

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