BTC價格回調，季度交易量創新低😮😮😮

加密貨幣方面，隨著黃金價格的下跌和收益率走高，價格出現回調，儘管 BTC 與整體股市的相關性已幾乎回到零。另外，Bitcoin 季度現貨交易量降至 2020 年以來的最低水平，在低流動性的情況下，預計價格走勢仍將繼續震盪，且可能會出現一些較劇烈的波動，這種情形可能會持續到主流參與得到進一步的確認，比如 ETF 申請成功。

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美債收益率飆升，股市走勢迎來新變數：誰領漲？誰跌跟？🫣

美債收益率重新走高，10 年期收益率上漲 5 個基點，而股市在上週五尾盤下跌後，昨日 SPX 反彈上漲約 1%，由 Google (+2.6%)、Meta (+1.9%) 和 NVDA (+1.5%) 領漲，而 Apple (-1.5%) 和 TSLA (-2.1%) 則表現不佳，Tesla 的股價受到 CFO Zachary Kirkhorn 意外辭職影響，他原本被認爲有機會接替 Elon 成爲未來的 CEO。

從技術面來看，上週五股市的突然下跌也導致不同技術圖表型態出現一些令人擔憂的跡象，SPX 和 Nasdaq 都接近形成看跌外包周線型態，而股票 VIX 也有機會完成雙底型態，同時也別忘記，我們正進入從歷史數據來看對股市不太友好的 9–11 月。

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股市面臨壓力，二季度財報預期盈利下降📉

股市在尾盤表現非常糟糕，且日線圖形態存在一些潛在的走跌趨勢，當股市仍在思考如何面對債券收益率回升的同時，第二季度財報季也將於本週拉開帷幕，以金融股作爲開端，28 號這周將是財報最繁忙的一週 (以市值來看)，80% 的 SPX 成分股將於 8 月 7 日前完成業績公佈，第二季度盈利預計將同比下降 9%，不過第四季度前預計將看到快速的改善（+8%），如果出現一些超出預期的表現也不會令人驚訝，特別是考慮到最近經濟動能十分強勁。

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歷史最嚴貸款標準，但市場風險情緒仍高漲🙂

總體而言，貸款標準目前處於互聯網泡沫末期、Lehman 事件和疫情期間所見過的最嚴格的水平，且預計在接下來兩個季度將導致 GDP 減少 0.5% 至 1%，不過與之前情況不同的是，市場對企業盈利的預期仍然正面、經濟數據結果相當良好，加上對美聯儲 2024 年開始降息有著高度期望，使得市場風險情緒仍保持高漲，股市對於貸款收緊的情況幾乎完全不在意。

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美國9月PPI高於預期，市場波動加劇🤝
美國 9 月 PPI 環比增長 0.5%，核心 PPI 增長 0.3%，均略高於市場預期，同比增長也躍升至 2.7%，是 4 月以來最高水平，其中壓力主要來自商品價格 (上漲 0.9%)、能源價格 (上漲 3.3%) 以及食品價格 (上漲 0.9%)；在數據發佈後，股市和固定收益市場都立即下跌，美債收益率曲線走平 2.5 個基點，SPX 指數從高點下跌 0.3%。
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情緒指標回升，聚焦PCE和非農數據👀

與前一天相比，固定收益市場在月底前要平靜得多，雖然股市再次上漲，但債券收益率基本保持不變；在中國零碎的刺激計劃以及經濟指標走軟的帶動下，一些情緒指標在漫長的 8 月後已經再次轉爲正值，包括近日 MSCI 的牛熊指標也轉正。市場迫不及待看到今天的 PCE 和週五的非農就業數據，同時隨着勞動節長週末的到來，預計市場活動應該會繼續保持清淡，投資者在本週尾聲的重點應該會放在減少風險敞口，爲波動通常較大的 9 月份做好準備。

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市場對週三 CPI 數據的預期降低🫣

目前市場共識認爲核心 CPI 將環比上漲 0.3%，同比上漲 5%，某些機構（例如高盛）預估，由於汽車價格和住房通脹的大幅下降，核心環比增長將進一步下降至 0.2%。 有利的數據背景幫助全球固定收益市場在經歷近期的拋售後出現緩解性的反彈，5 年期國債收益率當天下跌 11 個基點，也幫助股市在早盤的疲弱後小幅上漲 ，除此之外，夏季的交易相對平靜。

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利率市場意外波動，風險資產走勢看好😊

雖然沒有太多重要的數據發佈，且數據結果也大致都在預期之內，利率市場仍意外出現大幅波動，2 年期收益率上升 14 個基點，5 年期收益率也跳漲 10 個基點，回吐了上週四以來大部分的價格漲幅，不過交易量相當清淡，是暑假交易的典型特徵，價格走勢可能是經歷上週無止境反彈後的一次健康修正。 美國實際通脹的整體下降再度將風險情緒推高，大多數情緒和股市交易量指標都嚴重傾向於偏好風險，且與三個月前的水平相比已大幅改善，預計風險資產在暑假期間將能繼續堅挺。

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上週股市交易相對平靜，美元即期指數連續 8 週上漲👀

上週交易相對平靜，美元即期指數連續 8 週上漲，是 2005 年以來最長的一次連續漲勢，主要是由於離岸人民幣在人民銀行缺乏大幅干預的情況下創紀錄地疲軟，加上美國收益率在企業債供給激增中走高，以及油價飆升至每桶接近 90 美元。

股市也同樣較爲安靜，Apple 佔據了大部分的交易量，在中國宣佈尋求擴大政府和國有企業禁止使用 iPhone 的範圍後，其股價共下跌了約 6%；此外，美國今年爲止的企業違約數量爲 3 年多以來最高，雖然借款利率處於 15 年來的最高水平，不過預計違約情況將在明年年中左右達到峯值後回落。

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未來幾周的關注重點爲企業盈利🤓

將在本週由銀行和金融業拉開帷幕，市場會把焦點放在貸款準備金的調整上，以及他們對利率上升和 SVB 後監管成本如何影響其投資組合的前瞻性指引。

無論如何，當前形勢似乎已經爲一場“全面清晰”的反彈鋪平了道路，股市容易面臨空頭擠壓的情況，不過有些投資者將當前形勢比作 1997-99 年後期的反彈，當時也處在相似的美聯儲週期，且當今的 AI 投資敘事和當時早期的互聯網熱潮也有明顯的相似之處。

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⚡️【股市風向標】
⚡️高盛策略師揭祕：
🔥美國股市四周內或將“逆風翻盤”
⚡️6000點大關指日可待？

高盛大佬放話了！說美國股市接下來四周要嗨起來啦！爲啥？技術股給力，企業回購也積極，雙重buff加持，股市不漲都難！

Rubner大佬還透露了個小祕密：那些跟着市場趨勢跑的基金，現在又開始蠢蠢欲動，準備加槓桿 大幹一場了。而且啊，那些專門玩商品交易的大佬們，下週也要來股市湊熱鬧，買買買不停歇！

不過呢，Rubner也給大家打了預防針：9月16號之後，股市可能會有點小波折，畢竟9月下半月往往是股市的“多事之秋”。歷史數據可不太友好，得悠着點。

但別慌！Rubner大佬對長期還是看好的，他說標普500指數到年底前能飆到6000點！那咱們就看看這股市大戲怎麼唱下去吧！

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利率上升壓制股市，科技股領跌😿

利率升至更高維持更久的敘事持續影響股市，尤其是對高成長行業和盈利不佳的公司，SPX 昨天由科技股 (-1%) 和消費類股 (-1.6%) 領跌，能源則是昨天唯一上漲的板塊；花旗“未盈利科技股”指數昨日下跌 3.3%，Russell 2000 指數則連續 8 個交易日下跌，已跌至 7 月以來的最低水平。

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ARM IPO掀起市場波瀾，股價漲幅25%😲

股市在上週的最後 48 小時相當活躍，首先是週四令市場期待已久的 ARM IPO，打破了美國 IPO 市場長期以來的停滯狀態，開盤時該公司股票價格上漲了 25%，使其市值達到約 600 億美元（市盈率約 110 倍），成爲 2021 年以來最成功的 IPO，並促使 SPX 在週四收於近一個月的最高水平，市場對此的積極反響應該會使休眠的 IPO 市場有所回暖，一些公司將爭取在年底上市（Instacart、VNG Ltd.、Birkenstock、Klaviyo 等）。

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股市可能繼續面臨壓力🥲

假設 SPX 與收益率曲線近期的相關性能持續，那麼如果收益率曲線繼續熊陡走勢，未來幾周股市可能仍將面臨壓力，隨着秋季逐漸到來，我們對風險資產的觀點仍傾向保守/負面，畢竟從過去幾年的紀錄來看，秋季對於風險資產來說常常是一個具有挑戰性的時期。

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股市反彈受阻，技術面現罕見下跌走勢😲

由於就業數據不冷不熱，市場認爲足以阻止美聯儲進一步加息，股市試圖在此敘事上展開又一次的反彈，然而紐約時間剛過下1pm，市場突然出現拋售，SPX指數在沒有消息的情況下迅速下跌 .5%，這是自3月份反彈開始以來我們沒有真正看到過的技術面看跌走勢；此外，發佈第二季度財報後， Apple已完全打破今年以來的上行趨勢線，反轉向下，而股市VIX也從4個月的沉睡中甦醒。大多數市場參與者看多，且多頭敞口回到歷史高點的此刻，我們是否終於看到股市出現暫時性的頂部、正好趕上以季節性來說較具挑戰的秋季？時間會告訴我們答案，而週三CPI數據或可提供另一關鍵線索。

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中國擴大iPhone禁令致其市值縮水📉

股市情緒依然低迷，美元兌人民幣繼續突破 2007 年以來的最高水平（人民幣走弱），而中國政府進一步擴大 iPhone 禁令，將更多機構納入其中，導致 Apple 在下週 iPhone 15 發佈之前市值縮水了 2,000 億美元，Bank of America 估計，iPhone 在中國的銷量約爲 5,000 萬部，這一禁令將導致其出貨量減少 10-20%，在中國打壓之前，Apple 原先有望首度成爲全球銷量最高的智能手機制造商，不過在當前環境下，這一里程碑似乎必須向後推遲了。

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重要經濟數據發佈在即，市場走勢平穩🙃

除中國以外，市場較爲平靜，昨天英國休市，美國市場在下週一勞動節也會休市，市場在 Jackson Hole 後延續走勢，美國股市上漲 0.5-1%，而隨着 2 年期和 5 年期債券拍賣如預期地到來，收益率曲線整體走軟約 3 個基點。

雖然本週有一些重要經濟數據即將發佈，像是 JOLTS / PCE / ISM / NFP，但本週五的 10 年期期貨跨式策略價格相對較低，僅略超過 54 ticks，低於今年非農就業數據發佈周的平均 68 ticks（來源：花旗），顯示市場對當前利率定價較有信心（定價反映美聯儲加息機率爲 20%）；此外，2 年期債券自 2006 年以來首次出現超過 5% 的票面利率，毫無疑問引起了一些購買興趣，儲戶已經很久沒有看到這個水平的收益率了。

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比特幣和以太坊如期上漲，早間佈局的哆注意把握利潤，目前停在636/2615附近，是否還是有空？#比特币 #以太坊 #美联储 #降息 #股市

金融股下挫1.3%！嚴格資本要求引發市場擔憂😣

股市對收益率曲線的熊陡走勢以及伴隨而來的融資成本上升做出了負面反應，在 S&P 500 指數中，房地產和公用事業等對利率敏感的板塊表現最差，而美國監管機構最終公佈對大型銀行實施更嚴格資本要求的計劃，要求資產超過 1000 億美元的銀額外增加 16% 的資本作爲緩衝，其中八家巨型銀行更將面臨 19% 的增幅，導致金融股也表現不佳，盤中下跌 1.3%；正如我們之前提到的，SVB 的“救助”與 Lehman 時期的救助計劃完全不同，這次的救助是以股東權益作爲代價，且隨著時間推移，監管成本會逐漸上升。

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