您唯一需要的风险管理指南🐳
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1.🤔
确定你在特定时间可以承受的损失
(任意时间 = 所有活跃仓位任意时间亏损总和)
计算确定一个仓位的最大损失 - 要计算多个仓位的最大损失,只需对每个仓位进行此计算,并将期望损失加起来,以匹配所有活跃仓位的最大期望损失
(简单的杠杆规则)
1000 美元 @ 100x lev = 100,000 美元
10,000 美元 @ 10 倍 lev = 100,000 美元
100,000 美元 @ 1x lev = 100,000 美元
根据风险评估和预定的最大损失计算确定投资额
了解因素
- 交易前确定的最大亏损为 2000 美元(示例)
- 贸易回撤风险 3.5%
- 杠杆10倍
未知(这是我们正在计算的)
- 资本投资不得超过上述组成部分的最大损失
= (100 x 2000)/35%
= 200,000/35
= 5,714.28 美元保证金
和
仓位规模 = 保证金 * lev
= 5,714.28 美元 * 10
2.😎
然后确保任何时候都不会超出这个风险限额,无论是一笔交易还是 10 笔活跃交易,都不应超出这个风险承受能力
(这可能意味着您不能进入新的职位,直到您释放风险津贴)
要计算您是否超出了风险承受能力,只需按照以下步骤操作
如果最大预期损失(您预先确定的所有活跃头寸的最大风险)等于实际风险,则您的风险承受能力被超出,并且您的风险敞口过大
实际风险 = 所有活跃头寸可能损失的总和(美元)
3.🤑
通过获利了结活跃头寸、移动当前交易的止损(这可以降低风险敞口并释放新交易的风险津贴)或完全关闭交易来释放风险津贴
例子
如果你确定你的风险承受能力为 10k,并且你进行了一笔风险为 9k 的交易,那么你只能进行任意数量的交易,最高总风险为 1k,直到通过上述方式降低风险敞口
每次获利、止损或平仓,都会导致风险承受能力 > 实际风险,因此你可以通过增加仓位或进行新交易来为市场分配更多风险
4.💎
风险管理为何重要
这可确保您在市场的任何特定时间都不会超过您的最大期望损失,这有助于防止亏损和交易,还可确保您不会受到任何特定走势、一天、一周或一个月的影响,具体取决于交易的时间范围
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