纪录一下仓位控管

1.长持 DCA部位

1.1

根据91法则或是28法则

80～90%都是买美股大盘QQQ

剩下10-20%个股

单一个股又占其10-20%

所以个股单一个股大概占1-4%总资产

1.2选股条件

1.2.1个股选择会尽量从美股11大板块分别选

分散风险

1.2.2市值通常抓50B以上

1.2.3量化指标强势标的选股，下杀时买进

1.3 crypto 依照市值与QQQ 市值比例买进且长持

目前大概5%左右

1.4目前长线持仓分享

TXN TSLA AMD MMM PFE UBER MPC DELL

1.5 我会利用借贷或是杠杆将曝险放大到1.5-2倍

比例同上

1.6搭配选择权卖方策略降低波动，买股，钻现金流

1.7对冲，买方策略例如双买、对冲、bp 大盘

VIX很高改用卖方策略对冲

2.波段交易

2.1

大概是依照凯利公式还有回测最大连输次数和时间去估，

假设最大连输一年是5次

该策略单笔最大就是4%总资产

最糟情况就是损失10-20%资产

但因为长线有买大盘，基本可以确保遇到下风或是熊市不会破产

2.2

筛选强势标的的突破或是回踩去

2.3大中小 长中短策略都做

2.4对冲短线风险，主要用选择权

2.5 波段部位Crypto 分享

BTC ETH BNB TON SOL PENDLE AVAX CORE 一些奈米部位

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