3月份写的关于仓位管理的文章 供大家参考 #仓位管理 #BTC走势分析 #PEPE创历史新高 #WIF
仓位管理 2024.3.17
单边的趋势行情大家都会做，大家都在躺着赚钱，区别在于赚多赚少而已，这段行情里赚钱，就像乘着电梯上楼，不论你动或者不动，都在上行，而在震荡行情，在下跌行情里，没了风，猪还能不能飞起来，就要看仓位管理了，好的仓位管理可以让我们等到下一次起飞的时候，差的仓位管理，只能在这种震荡行情里一次次失去自己的筹码，本金越来越少，等到起风时只能感慨一句，我也曾买过xx块钱的xx
下面是我自己的仓位管理，以10万元举例，可能不适合每一个人，仅供参考
10w里，我会将40%仓位选择确定性的Beta收益，这部分仓位作为长持，这部分仓位就像上一篇里旷总那种做法，直接隐藏掉金额与回撤，”每天看，拿不住任何一次现货的涨幅“，这部分仓位拿到牛市出现极度Fomo情绪时，例如再次出现上轮百亿动物园，一天十几倍的Fomo，场外人纷纷开始按捺不住梭哈时候清仓，例如彩总他们持有Stx，巫师买Ckb，就是买Btc生态的Beta效应
20%仓位会选择有空投效应的赛道，例如模块化，买入后一方面吃被动的币价涨幅，另外一方面吃空投份额
其余20%作为现货机动仓，20%作为合约机动仓，合约仓赚钱后立马转入现货，亏钱后休息1-2天重新做单，如果全部亏完，等待现货部分利润垫补齐合约仓位的钱，而不是卖掉现货去继续梭哈合约
对于机动仓，我的做法是，
现货机动仓持仓时间较久，只看日线入场，当涨幅超过10%后，根据K线情况去判断继续持有或卖出落袋，但当超过10%时一定会挂原地止损，以防被套损失机会成本，这里举两个例子，
比如PEPE
PEPE周线突破后实际上在2.29号时候出现了一根-14%的跌幅，很多现货党或者合约多单会在这里被洗走，但是看成交量，这儿是放量突破周线，放量突破大级别趋势压制后，有早期获利纸手或者被套牢的急于出手造成的下跌很正常，实际上这根下跌看着-14%，但对着前面K线的成交量来看，完全属于无量K
比如Sei
Sei日线新高后在冲刺到趋势线1.14附近时候出现了连续的十字影线，而在前期拉盘到趋势线附近时已经连续放量，这种提前放量到趋势线附近持续十字影时候就该走了，附图为当时群里聊天截图
对于PEPE这种情况会选择用原地止损甚至小的亏损去博弈更大的利润空间，而对于Sei这种走势会果断拿十几个点落袋为安，用复利的钱去博弈趋势的力量
而合约机动仓位，震荡行情里我会反复打野去撸短线利润，吃3-5个点就走，不格局，哪怕后续可能很大概率继续向上，保持交易纪律
震荡行情里赚取的利润垫，作为趋势交易的磨损，趋势并不是一次就出来的，它需要我们用仓位去一遍遍感受，因而趋势交易磨损很大，如果没有利润垫，心态会很受影响
比如Jup这一段
在日线级别出现了四次假跌破，小级别内这种假跌回更多，如果你没有做前面四次，那么你大概率你把握不到第五次真突破
比如Ltc
这一段突破后不仅日线级别反复假跌破，甚至还盘整了一周多，后续放量上涨18%时又骗进去一堆多头，现在有着继续回踩趋势线的假跌回的趋势
趋势交易，并不是说买入后就等它一直涨，也不是看见PEPE Doge涨几倍就后悔自己为什么当时没有买，对于绝大多数人来说，买了他们也会卖飞
如果做合约，强烈推荐先短线攒利润垫再去格局再去博弈趋势，对于持仓心态有极大帮助
