探索 2024 年值得关注的 5 大加密货币 ETF。深入分析它们的表现、流动性以及如何在动态市场中做出明智选择。
在美国证券交易委员会（SEC）于 2024 年 1 月 10 日批准现货比特币交易所交易基金（ETF）后，加密货币市场出现了显着上涨。比特币（BTC）的价格较一年前飙升至 201%，打破了之前的历史高点。
当投资者热切地寻找 2024 年最佳加密货币 ETF 进行投资时，问题出现了：在顶级加密货币 ETF 中，哪个表现最佳，哪个有望继续保持这种显著增长？
本文重点介绍了 5 只顶级加密货币 ETF，旨在引导投资者选择这一领域最有前景、表现最好的基金。但请记住，这不是理财建议，所有有抱负的投资者在将资金投入任何与加密货币相关的投资之前，都应确保进行自己的研究并与专业人士交谈。
目录
什么是加密货币 ETF？
排名前五的加密货币 ETF
如何找到最佳 ETF
常问问题
什么是加密货币 ETF？
加密货币 ETF 是一种旨在追踪一种或多种加密资产表现的投资工具。它允许投资者在不拥有资产的情况下购买数字货币。
加密货币 ETF 如何运作？它们与传统金融市场 ETF 非常相似，投资者可以购买股票或商品份额。他们的利润或损失取决于这些股票的价格变动，而价格变动则由加密货币市场内的价格波动决定。
区块链 ETF 的概念吸引了那些寻求可靠且成熟的市场投资渠道的投资者的注意。这些产品通过解决阻碍加密货币被主流采用的各种挑战，为加密货币的广泛接受铺平了道路。
比特币和以太坊（ETH）是最受欢迎的 ETF 加密货币，主要是因为美国证券交易委员会批准现货 BTC ETF，大大扩大了准入范围，同时增强了其作为资产类别的合法性。
排名前五的加密货币 ETF
选择加密货币 ETF 需要更加仔细地考虑几个因素，包括深入的图表分析和利用 William J. O’Neal 设计的 CAN SLIM 方法来识别表现最好的股票。
强劲的市值和充足的日均交易量通常意味着 ETF 强劲且流动性强。许多专家建议潜在的加密货币投资者关注领先的 ETF 加密货币，例如 BTC 和 ETH，这些货币表现出稳定的增长和采用率。
ETF 加密货币的价格可能受到多种因素的影响，包括供应变化和新用例的出现，每种因素都会对其表现产生不同的影响。投资者准确判断市场方向也至关重要，因为即使是表现优异的股票也可能在市场下行趋势中下跌。
尽管加密货币市场目前呈现出乐观趋势，但专家警告投资者，提醒他们持续担心衰退风险和持续的高通胀。考虑到这些因素，以下是一些表现最佳的加密货币 ETF，它们在今年开始受到投资者的极大关注：
ProShares 比特币策略 ETF (BITO)
目前最值得购买的加密货币 ETF 之一是 ProShares 比特币策略 ETF（BITO）。它不仅是美国基于 BTC 的先驱 ETF，而且截至撰写本文时也是同类 ETF 中流动性最强的 ETF 之一。
根据 VettaFi 的数据，尽管费用率较高（0.95%），在过去三个月中，BITO 的平均交易量略高于 1800 万，这使其成为寻求流动性的投资者值得关注的优质加密货币 ETF 之一。
BITO 自成立以来的表现 | 资料来源：Proshares.com
此外，BITO 的资产管理规模 (AUM) 已达到 20.4 亿美元，年初至今 (YTD) 的回报率为 51.66%，显示出其在动态加密市场中的强劲表现。凭借这些属性，BITO 很可能在许多投资者的前 5 大加密 ETF 中占有一席之地。
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iShares 比特币信托 (IBIT)
由贝莱德管理的 iShares 比特币信托 ETF (IBIT) 迅速成为 2024 年值得关注的优质加密货币 ETF 之一。IBIT 于今年早些时候推出，通过传统经纪账户促进对 BTC 的投资，将加密货币的吸引力与传统投资结构的可靠性结合在一起。
该基金的资产管理规模达 165 亿美元，在短时间内实现了指数级增长并在 ETF 领域树立了前所未有的标杆。
首次亮相仅几周，其管理的资产就飙升至 100 亿美元以上，凸显了其压倒性的接受度和加密 ETF 市场的动态扩张。
自成立以来的 IBIT 表现 | 资料来源：Blackrock.com
特别值得一提的是 2 月份的某一周，受 BTC 价格同步上涨和投资者热情高涨的刺激，IBIT 获得了高达 33 亿美元的资金流入。
最初，贝莱德通过将费用从 0.25% 暂时减半至 0.12% 来增强这一势头，从而提供更具吸引力的费用率。此举加上其可观的 AUM，为将 IBIT 列入 2024 年加密 ETF 名单提供了强有力的理由，为那些希望涉足加密投资的人提供了巨大的增长潜力和成本效益。
灰度比特币投资信托（GBTC）
灰度比特币信托 (GBTC) 于 2013 年推出，最初在 BTC 投资领域占据一席之地，作为提供场外交易机会的工具。
2024 年 1 月，它成功转型为比特币 ETF，获得美国证券交易委员会的批准，其发展取得了重大飞跃。这标志着其发展迈出了巨大的一步，进一步巩固了其在加密投资领域的地位。
值得注意的是，根据雅虎财经 (Yahoo Finance) 的数据，该 ETF 已成为年初至今表现最出色的资产之一，回报率为 67.59%，一年期每日总回报率为 317.61%。
GBTC 3 个月表现图 | 来源：晨星
GBTC 以其出色的业绩和流动性脱颖而出，日均交易量达 1600 万股，规模庞大，管理的资产管理规模达 188.2 亿美元，是同类资产管理规模中最大的之一。
虽然其费用结构（每年 1.5% 的管理费）相对于其他产品而言偏高，但 GBTC 领先的绩效指标和显著的流动性使其成为目前最值得购买的加密货币 ETF 之一。
其庞大的资产管理规模和业绩指标凸显了该信托的远见和为比特币投资提供基础设施的承诺，让寻求进入加密货币市场的成熟切入点的投资者感到放心。
富达智财起源比特币基金（FBTC）
与其他资产管理公司先锋集团不同，富达投资拥抱了加密货币革命，推出了自己的比特币 ETF、FBTC，并确保它可以在其平台上轻松交易。
这一战略举措效仿了贝莱德 iShares 比特币信托的成功，FBTC 推出后不久就迅速积累了超过 10 亿美元的资金流入。
富达决定将费用率降至 0.00%，直至 2024 年 8 月 1 日，这对投资者来说是一个显著的吸引力。目前，FBTC 的资产管理规模为 97.1 亿美元。
FBTC 6 个月表现图 | 来源：金融时报
零费用率和大量管理资产的结合彰显了 FBTC 的吸引力，并使其稳居我们最佳加密货币 ETF 名单之列。
Bitwise 比特币策略最佳滚动 ETF (BITC)
VettaFi 的数据显示，尽管 Bitwise 比特币策略最佳滚动 ETF 的 AUM 数量和日均交易量在同类中较低，但它仍是 2024 年另类 ETF 领域表现出色的股票之一。
加密指数基金领导者 Bitwise Asset Management 推出的 BITC 今年迄今回报率为 72.71%，稳居表现最佳的加密 ETF 之列。
BITC 6 个月表现图 | 资料来源：金融时报
该 ETF 的策略专注于通过管理比特币期货敞口实现资本增值，旨在通过受监管的期货合约定向投资比特币，同时通过战略期货市场分析优化潜在的展期回报。
尽管规模相对较小，资产管理规模为 450 万美元，日均交易量为 13,144，费用率为 0.85%，BITC 已通过利用其绩效指标证明了自己的勇气。
如何找到最佳 ETF
为了找到顶级的区块链 ETF，投资者应该考虑诸如稳健的表现和交易量、接触广泛的加密货币市场或特定的数字货币以及选择费用低的 ETF 等因素。
建议寻找交易量较大的 ETF（每天至少 50,000 股）和具有良好回报记录的 ETF，特别是 BTC 和 ETH 等主要加密货币的 ETF。
此外，选择资产超过 1000 万美元的知名提供商的 ETF 有助于降低风险。但是，必须注意加密货币市场的高波动性、可能影响整体回报的管理费，以及目前区块链 ETF 的选择有限，主要局限于重要的加密货币。
常问问题
加密货币 ETF 安全吗？
加密货币 ETF 存在风险。首先，加密货币波动性很大，这种波动性会影响加密货币 ETF 的表现。此外，这些 ETF 的监管环境仍在不断发展，这可能会增加不确定性。管理费和交易成本也会影响回报。投资者应谨慎对待加密货币 ETF，进行彻底的研究，并考虑咨询财务顾问。与任何投资一样，了解风险并确定它是否适合您的货币策略至关重要。
加密货币 ETF 是一项好的投资吗？
一如既往，这个问题没有客观的答案。尽管区块链 ETF 有其优点和局限性，但它们是否适合投资者将取决于许多因素，包括他们对市场的了解和对风险的态度。投资者应该对 ETF 进行彻底的研究，以确定哪种 ETF 适合他们。
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