• Wormhole ($W) 是 Wormhole 平台的原生代币，该平台是一种多链协议，支持在区块链之间转移资产和数据。由于对跨链资产的需求旺盛，Wormhole ($W) 的价格上周上涨了 19.9%。

  • Ether.fi ($ETHFI) 周六需求强劲，与 ETH 强势反弹相吻合。周末 36 小时内 ETHFI 的价格上涨超过 45%。然而，周一亚洲市场开盘后，大部分涨幅被逆转。

  • Arweave ($AR) 是一个去中心化存储网络，专注于无限期地存储数据。它充当集体拥有的硬盘，托管“永久网络”——一个永久的、去中心化的网络。它还确保了数据完整性和子孙后代的可访问性，引领了数字保存的范式转变。周三 BTC 跌破 6 万美元时，AR 价格下跌超过 18%，过去七天里又下跌了 -16.7%。

  • Optimism ($OP) 是一种以太坊第 2 层扩容解决方案，最近需求强劲，过去 24 小时内上涨超过 9%。根据 Unchained crypto 周二发布的一份报告，最大的加密货币风险投资基金之一 A16z 购买了价值 9000 万美元的 OP 代币。据消息人士透露，这家风险投资公司的投资有两年的归属期。

整体市场

  • 上图显示了过去两个月的 BTC 价格走势。

  • 正如我们在之前的文章中所讨论的那样，60,000 美元至 61,000 美元的区间是一个强劲的需求区域，在 BTC 价格突破该区间后，该区间多次受到测试。然而，在最近因地缘政治冲突而引发的抛售之后，该区间的购买力逐渐减弱，BTC 跌破了这一水平。

  • 正如我们 4 月 17 日的报告所述，如果 BTC 跌破 60,000/61,000 美元的支撑位，下一个强劲支撑位将是 56,000/57,000 美元。这也是 350 天移动平均线。在硅谷银行倒闭期间，该移动平均线充当了坚实的支撑位。

  • BTC 价格自 4 月以来就形成了熊市旗形，并且多次测试上方水平并被拒绝。56k/57k 美元的支撑位也在下行趋势线附近。如果 BTC 从这里恢复，这并不意味着价格会逆转并回到历史高位。除非 BTC 价格突破下行通道，否则我们认为 BTC 动能将继续在下行通道内交易。

  • 如果 BTC 价格跌破下行通道，下一个强劲支撑位将是 51,000/52,000 美元区间，如图所示。


期权市场

  • 上表显示了 BTC 和 ETH 期权的 25-delta 倾斜。

  • 如上表所示，BTC 和 ETH 期权的短期和中期期权偏度都极低。负偏度表明期权交易者更有可能买入看跌期权，而不是看涨期权。

  • 最近一次出现如此负向倾斜的事件发生在4月16日，当时中东地缘政治冲突升级。BTC在接下来的几天里收复了大部分损失，但随后继续下跌。

  • 这次，我们的交易台注意到，与 4 月 16 日相比，负向倾斜的幅度更大。其中一个原因可能是本周三举行的 FOMC 会议。尽管市场预期美联储将维持利率不变，但在通胀压力加大的背景下，了解美联储是否会再次加息更为重要。

  • 今天美联储会议后，美联储主席鲍威尔表示不会考虑加息，但并未透露何时降息，缩表步伐放缓利好市场，但降息行动推迟，令投资者忧心忡忡。

  • 我们认为，未来几天，负偏的 BTC 和 ETH 期权将回落至零线，但如果 BTC 价格的下行势头持续下去，则它们可能会在较长时间内保持负偏态势。

宏观一览

  • 上周四 (24-04-25)

    • 美国2024年第一季度GDP增速为1.6%，低于预期的2.5%。低于预期的GDP增速引发市场对美联储提出的软着陆计划可能失败的担忧。

    • 上周美国初请失业金人数进一步下降，从21.2万降至20.7万，表明美国劳动力市场仍然紧张。

    • 美国财长耶伦表示，美国经济增长可能强于弱于预期的市场数据，通胀尽管第一季度出现波动，但仍继续上升。

    • 日本央行维持利率在0.1%不变，并继续购买债券。日本央行行长上田和夫表示，若数据证实日本央行的价格观点，将加息，但并未透露何时开始加息。

  • 上周五 (24-04-26)

    • 美国3月PCE物价指数同比上涨2.7%，超过预期的2.6%和2月的2.5%；3月核心PCE物价指数年率上涨2.8%，超过预期的2.6%，与2月的2.8%持平。PCE物价指数超预期表明通胀的粘性比市场预期的更强，可能推迟美联储降息决策时间。

  • 周二 (24-04-30)

    • 欧元区4月CPI同比增速为2.4%，与经济学家预期一致，核心CPI增速为2.7%，略高于预期的2.6%，但低于3月的2.9%。与美国数据不同，欧元区CPI继续回落，向欧洲央行2%的通胀目标靠拢。数据显示，欧洲央行在6月会议上实施本周期首次降息的可能性较大。

    • 美国4月央行消费者信心指数为97.0，大幅低于预期的104.0和3月的103.1，消费者信心低于预期预示着4月消费者支出或将放缓，从而缓解通胀上行压力。

  • 星期三 (24-05-01)

    • 美联储维持利率在5.50%不变。FOMC声明指出，委员会2%的通胀目标尚未取得进展。与此同时，美联储将从6月开始将资产负债表缩减规模从650亿美元缩减至250亿美元。美联储主席鲍威尔表示，加息不太可能是央行的下一步行动。鸽派言论推动三大指数上涨逾1%，BTC从5.74万美元上涨至5.93万美元。然而，在美国交易时段结束前，所有涨幅均被逆转。美国市场收盘时，比特币交易价格为57,000美元。

转换门户体积变化

  • 上表显示了我们转换门户上各区域的成交量变化。

  • 本周，监控区交易量上涨3.4%，而粉丝代币区交易量则下跌8.2%。

  • 在过去七天里，Loom Network ($LOOM) 和 aelf ($ELF) 对监控区交易量增长的贡献最大。

  • BNB Chain 专区的 Convert 交易量下降了 5.8%。尽管如此，该专区仍有几种代币需求旺盛。在 BNB Chain 专区的代币中，Polkastarter ($POLS) 和 COMBO ($COMBO) 的交易需求增幅最高。

  • 在同一时期，球迷代币区的交易量下降了 8.2%。巴塞罗那足球俱乐部球迷代币 ($BAR) 和波尔图足球俱乐部 ($PORTO) 是该区最受欢迎的两种代币。曼城足球俱乐部球迷代币 ($CITY) 的需求下降最为显著。


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