比特币 ETF 三月月度报告：对表现趋势的洞察首先出现在 Coinpedia 金融科技新闻上
进入比特币 ETF 领域，这是一种新兴趋势，最近势头强劲，特别是在美国 SEC 最近批准了大约 11 只比特币现货 ETF 之后。
该月度分析深入研究了比特币期货 ETS 和现货 ETF 的表现，旨在为包括新手在内的所有人提供宝贵的见解。这剖析了关键指标，包括一个月平均交易量、费用比率、一个月回报和净资金流量。但这还不是全部——这种探索超越了数字，提供了深入的技术分析来揭示隐藏的见解。
准备好更深入地了解 ETF 格局。
1. 比特币期货ETF深度分析
在进行本分析时，BITO、XBTF、BTF、BITS、ARKA、DEFI、BITC、BETH、BETE、ARKC 和 ARKY 是比特币期货 ETF 市场的主要参与者。
比特币期货 ETF AUM ProShares (BITO) $598.78M VanEck (XBTF) $42.41M Valkyrie (BTF) $38.20M Global X (BITS) $26.10M Ark/21 Shares (ARKA) $8.01M Hashdex (DEFI) $5.00M Bitwise (BITC) $4.55M ProShares (BETH) $4.43M ProShares (BETE) $2.45M Ark/21 Shares (ARKC) $1.20M Ark/21 Shares (ARKY) $614.70K
其中，按资产管理规模计算，比特币期货ETF排名前七的是BITO、XBTF、BTF、BITS、ARKA、DEFI和BITC。
让我们使用各种参数深入分析这些顶级比特币期货 ETF。
1.1.比特币期货 ETF：基本数据概述
此基本数据概述提供了顶级玩家表现的整体情况。
比特币期货 ETF 价格 交易量 1 个月平均交易量 AUM 份额 ProShares (BITO) 30.11 美元 23,632,100 29,578,224 598.78 万美元 94.5M VanEck (XBTF) 39.22 美元 51,752 42.41 万美元 1.1M Valkyrie (BTF) 19.92 美元 87,600 100,309 38.20 万美元 2.8M Global X (BITS) 69.35 美元 15,900 17,705 26.10 万美元 0.4M Ark/21 Shares (ARKA) 64.28 美元 2,700 9,136 8.01 万美元 0.3M Hashdex (DEFI) 75.96 美元 12,000 9,645 5.00 万美元0.4M Bitwise (BITC) 51.38 美元 11,700 18,295 4.55 万美元 0.1M
让我们超越基本数据通信的范围。
1.2. 比特币期货ETF月均交易量分析
比特币期货 ETF 1 个月平均交易量 ProShares (BITO) 29,578,224 VanEck (XBTF) 51,752 Valkyrie (BTF) 100,309 Global X (BITS) 17,705 Ark/21 Shares (ARKA) 9,136 Hashdex (DEFI) 9,645 Bitwise (BITC) 18,295
在比特币期货 ETF 月平均交易量分析中，ProShares (BITO) 成为主导者，每月平均交易量为 29,578,224 笔。 VanEck (XBTF) 紧随其后，交易量大幅下降，为 51,752 笔。 Valkyrie (BTF) 交易量保持在 100,309 笔适度的水平。
与此同时，Bitwise (BITC)、Global X (BITS) 和 Hashdex (DEFI) 的活跃度相对较低，分别记录了 18,295 笔、17,705 笔和 9,645 笔交易。 Ark/21 Shares (ARKA) 的平均每月交易量为 9,136 笔。
1.3.比特币期货ETF费用比率分析
以下数据比较了比特币期货 ETF 与同类产品的成本效率。
比特币期货 ETF 费用比率（%） ProShares (BITO) 0.95% VanEck (XBTF) 0.76% Valkyrie (BTF) 1.24% Global X (BITS) 0.65% Ark/21 Shares (ARKA) 0.70% Hashdex (DEFI) 0.94% Bitwise （国际贸易中心）0.85%
在比特币期货ETF费用比率分析中，Valkyrie（BTF）的费用比率最高，为1.24%，表明投资者的成本较高。 ProShares (BITO) 紧随其后，比率为 0.95%。 Hashdex (DEFI) 和 Bitwise (BITC) 分别为 0.94% 和 0.85%。 VanEck (XBTF) 维持 0.76% 的适度比率。 Ark/21 Shares (ARKA) 和 Global X (BITS) 的费用率分别较低，为 0.70% 和 0.65%，这表明相对更具成本效益的选择。
1.4. 比特币期货ETF表现分析
该数据显示了本月比特币期货 ETF 相对于同行的表现。
比特币期货 ETF 1 个月回报率（%） ProShares (BITO) +22.58% VanEck (XBTF) -0.83% Valkyrie (BTF) +20.77% Global X (BITS) +3.62% Ark/21 Shares (ARKA) +23.16% Hashdex (DEFI) +20.73% 按位 (BITC) +22.78%
在比特币期货 ETF 表现分析中，ARK/21 Shares (ARKA) 以令人印象深刻的 1 个月回报率 +23.16% 成为领跑者。
紧随其后的是 Bitwise (BITC) 和 ProShares (BITO) 表现强劲，分别上涨 22.78% 和 +22.58%。 Valkyrie (BTF) 和 Hashdex (DEFI) 也表现出强劲的回报，均超过 20%。
相反，Global X (BITS) 的回报率温和，为 +3.62%，而 VanEck (XBTF) 的回报率则略有下降，为 -0.83%。
1.5. 比特币期货ETF一个月净资金流分析
比特币期货 ETF 一月净资金流 ProShares (BITO) +189.47M VanEck (XBTF) -11.49M Valkyrie (BTF) +4.9M Global X (BITS) +4.03M Ark/21 Shares (ARKA) +1.77M Hashdex (DEFI) ) +0.61553M 按位 (BITC) +5.32M
在比特币期货 ETF 一个月净资金流分析中，ProShares (BITO) 的流入量最高，达到令人印象深刻的 1.8947 亿美元。紧随其后，Bitwise (BITC) 和 Valkyrie (BTF) 分别吸引了 532 万美元和 490 万美元。
Global X (BITS) 也实现了 403 万美元的正流量。相反，VanEck (XBTF) 的流出量最大，为 1149 万美元。 Ark/21 Shares (ARKA) 和 Hashdex (DEFI) 显示出适度但积极的资金流入。
1.6.比特币期货ETF技术分析
比特币期货 ETF Williams % Range（20 天） MACD（15 天） 20 天移动平均 RSI（30 天） 20 天波动率价格 ProShares (BITO) 41.79 -1.36 $29.21 60 69.25% $30.11 VanEck (XBTF) 50.58 +0.54 $39.19 54 42.50 % $39.22 Valkyrie (BTF) 52.10 -1.48 $20.15 58 69.10% $19.92 Global X (BITS) 58.92 -3.32 $66.47 56 76.02% $69.35 Ark/21 Shares (ARKA) 40.04 -2.66 $62.22 61 69.86 % $64.28 Hashdex (DEFI) 44.61 -3.55 $74.00 60 67.80% $75.96 按位 (BITC) 41.29 -2.27 $49.85 60 70.98% $51.38
在比特币期货 ETF 技术分析中，对各种指标的全面检查可以深入了解每个 ETF 的表现和市场动态。
价格数据揭示了 ETF 的一系列价值。 Hashdex (DEFI) 的最高价格为 75.96 美元，反映了投资者的信心，而 Valkyrie (BTF) 的最低价格为 19.92 美元，表明潜在的低估或市场情绪疲软。
波动性（以 20 天波动率百分比表示）将 Global X (BITS) 描述为波动性最大的，达到 76.02%，表明价格波动更大，潜在风险更高。与此同时，VanEck (XBTF) 的波动性相对较低，为 42.50%，表明价格走势较为稳定。
30 天的相对强弱指数 (RSI) 说明了市场动能以及 ETF 是否超买或超卖。 Ark/21 Shares (ARKA) 的 RSI 最高，为 61，表明存在潜在的超买状况，而 VanEck (XBTF) 的 RSI 较低，为 54，表明超买状态相对较少。
移动平均线，例如 20 天移动平均线，可以提供对价格趋势的洞察。大多数 ETF 的价格均高于 20 日移动平均线，Valkyrie 除外，20 日移动平均线为 20.15 美元，当前价格为 19.92 美元。这种差异表明 Valkyrie 的价格趋势可能存在疲软。
移动平均线收敛散度 (MACD) 衡量动量和趋势强度。大多数 ETF 的 MACD 值为负表示看跌信号，但 VanECK (XBTF) 除外，这表明趋势方向可能出现分歧。
威廉斯 % 范围评估超买或超卖情况，较低的值表示潜在的超卖情况。Ark/21 Shares (ARKA) 的威廉斯 % 范围最低，为 40.04%，表明可能存在超卖水平。
2. 比特币现货ETF深度分析
在进行此分析时，GBTC、IBIT、FBTC、BTCO、ARKB、BITB、HODL、BRRR、EZBC 和 BTCW 是比特币现货 ETF 市场的主要参与者。
比特币现货 ETF AUM Grayscale (GBTC) $27.68B BlackRock (IBIT) $15.42B Fidelity (FBTC) $9.19B Invesco/Galaxy (BTCO) $3.69B Ark/21 Shares (ARKB) $2.80B Bitwise (BITB) $2.01B VanEck (HODL) $0.5158 B Valkyrie (BRRR) $0.4388B 富兰克林邓普顿 (EZBC) $0.2115B WisdomTree (BTCW) $0.0748B
其中，按资产管理规模计算，GBTC、IBIT、FBTC、BTCO、ARKB、BITB、HODL、BRRR 是排名前八的比特币现货ETF。
让我们使用各种参数来分析这些顶级比特币现货 ETF。
2.1.比特币现货 ETF：基本数据概述
此基本数据概述提供了顶级玩家表现的整体情况。
比特币现货 ETF 价格 成交量 1 个月平均成交量 份额 AUM 灰度 (GBTC) $58.75 21,844,400 22,406,482 424.1M $27.68B 贝莱德 (IBIT) $37.55 71,309,203 55,696,752 416.6M $15.42B 富达 (FBTC) $57 .59 18,122,400 16,855,732 154.3M $9.19B 景顺/银河 (BTCO) $65.93 1,023,900 940,591 5.2M $3.69B 方舟/21 股 (ARKB) $65.92 5,531,800 4,023,427 39.8M $2.80B 按位 (BITB) $35.94 3,981,800 4,215,941 54.2M $2 .01B VanEck (HODL) $74.60 500,400 947,695 7.0M $515.80M Valkyrie (BRRR) $18.69 1,115,600 630,273 2260 万美元 4.388 亿美元
让我们超越基本数据所传达的内容。
2.2. 比特币现货ETF平均交易量分析
比特币现货 ETF 1 个月平均交易量 Grayscale (GBTC) 22,406,482 BlackRock (IBIT) 55,696,752 Fidelity (FBTC) 16,855,732 Invesco/Galaxy (BTCO) 940,591 Ark/21 Shares (ARKB) 4,023,427 Bitwise (BITB) 4,215,941 VanEck (HODL) 947,695 瓦尔基里 (BRRR ) 630,273
在比特币现货 ETF 平均交易量分析中，贝莱德 (IBIT) 以令人印象深刻的 55,696,752 笔交易的月平均交易量主导市场。 Grayscale (GBTC) 紧随其后，交易量为 22,406,482 笔，而 Fidelity (FBTC) 则保持着 16,855,732 笔交易的巨大交易量。
Bitwise (BITB) 和 Ark/21 Shares (ARKB) 的交易量较低，但交易量显着，分别为 4,215,941 笔和 4,023,427 笔交易。 VanEck (HODL) 和 Invesco/Galaxy (BTCO) 的交易量甚至更低，Valkyrie (BRR) 的成交量最小。
2.3.比特币现货ETF费用比率分析
以下数据比较了比特币现货 ETF 与其同行的成本效率。
比特币现货 ETF 费用比率（百分比） Grayscale (GBTC) 1.50% BlackRock (IBIT) 0.12% Fidelity (FBTC) 不适用 Invesco/Galaxy (BTCO) 0.39% Ark/21 Shares (ARKB) 0.21% Bitwise (BITB) 0.20 % VanEck (HODL) 0.25% 瓦尔基里 (BRRR) 0.25%
在比特币现货ETF费用比率分析中，灰度（GBTC）的费用比率最高，为1.50%，这表明投资者的成本相对较高。其次，Invesco/Galaxy (BTCO) 为 0.39%，而 VanEck (HODL) 和 Valkyrie (BRR) 的比例均为 0.25%。 Ark/21 Shares (ARKB) 和 Bitwise (BITB) 的占比分别为 0.21% 和 0.20%。贝莱德（IBIT）保持着其中最低的比率，为 0.12%。
2.4. 比特币现货ETF表现分析
该数据显示了本月比特币现货 ETF 相对于同类产品的表现。
比特币现货 ETF 一月回报 Grayscale (GBTC) 24.05% BlackRock (IBIT) 23.90% Fidelity (FBTC) 24.04% Invesco/Galaxy (BTCO) 23.91% Ark/21 Shares (ARKB) 23.94% Bitwise (BITB) 23.99% VanEck (HODL) ) 23.91% 瓦尔基里 (BRRR) 24.05%
在比特币现货 ETF 表现分析中，Grayscale (GBTC)、Valkyrie (BRR) 和 Fidelity (FBTC) 表现强劲，一个月回报率约为 24.05%。 Bitwise (BITB) 紧随其后，占 23.99%，展现出强劲的市场表现。
Ark/21 Shares (ARKB) 和 Invesco/Galaxy (BTCO) 的回报率同样令人印象深刻，分别为 23.94% 和 23.91%。 VanEck (HODL) 和 BlackRock (IBIT) 以约 23.90% 的稳定回报完成了分析，反映出全面的积极趋势。
2.5.比特币现货ETF净资金流向分析
比特币现货 ETF 1 个月净资金流量 Grayscale (GBTC) -4940M BlackRock (IBIT) +7790M Fidelity (FBTC) +3220M Invesco/Galaxy (BTCO) -66.5M Ark/21 Shares (ARKB) +787.78M Bitwise (BITB) + 471.82M 凡埃克 (HODL) +294.54M 瓦尔基里 (BRRR) +239.26M
在比特币现货 ETF 净资金流分析中，贝莱德 (IBIT) 以 77.9 亿美元的大幅流入领先，表明投资者兴趣浓厚。 Fidelity (FBTC) 紧随其后，筹集了 32.2 亿美元的资金，而 Ark/21 Shares (ARKB) 则吸引了 7.8778 亿美元的资金。
Bitwise (BITB) 和 VanEck (HODL) 也分别获得了 4.7182 亿美元和 2.9454 亿美元的正资金流，显示出投资者的健康信心。相反，Grayscale (GBTC) 和 Invesco/Galaxy (BTCO) 的资金流出分别为 -49.4 亿美元和 -6650 万美元。
2.6。比特币现货ETF技术分析
比特币现货 ETF 威廉姆斯 百分比范围（20 天） MACD（15 天） 20 天移动平均 RSI（30 天） 20 天波动率价格 灰度 (GBTC) 40.06 -2.40 $56.71 60 68.74% $58.75 贝莱德 (IBIT) 40.44 -1.56 $36.28 59 69.34 % $37.55 富达 (FBTC) 40.15 -2.34 $55.65 57 68.96% $57.59 景顺/银河 (BTCO) 40.23 -2.73 $63.61 58 68.89% $65.93 Ark/21 Shares (ARKB) 40.12 -2.73 $63.65 57 6 8.79% 65.92 美元 按位 (BITB) 40.06 -1.47 $34.71 57 68.75% $35.94 VanEck (HODL) 40.31 -3.12 $72.03 57 69.40% $74.60 Valkyrie (BRRR) 40.18 -0.77 $18.04 57 69.30% $18.69
比特币现货 ETF 的技术分析揭示了对于明智的投资决策至关重要的有趣模式和趋势。
通过检查价格数据，我们观察到价值的明显范围，其中 VanEck 的 ETF 的最高价格为 74.60 美元，而 Valkyrie 则远远落后，为 18.69 美元。
波动性成为一个关键因素，所有 ETF 都表现出较高的波动性，平均约为 68-69%。这种波动意味着短期内价格大幅波动，表明风险与机遇并存的市场环境已经成熟。
就相对强弱指数而言，大多数 ETF 都集中在中间区间，其中 Grayscale 的 RSI 为 60，表现尤为突出，表明与同类产品相比，看涨势头相对较强。
分析移动平均线可以洞悉当前的趋势方向。大多数 ETF 的 20 天移动平均线都低于其当前价格，表明存在潜在的上升趋势。这表明短期表现与整体趋势方向一致。
最后，威廉姆斯百分比范围提供了对超买或超卖情况的见解。大多数 ETF 的价值约为 40%，市场似乎处于中性立场，既不超买也不超卖。
尾注
当我们结束对比特币 ETF 的月度分析时，我们揭开了对比特币期货 ETF 和现货 ETF 的深入见解。通过对一个月平均交易量、费用率、一个月回报和净资金流等参数的仔细检查，我们阐明了这些 ETF 的表现动态。
此外，我们深入的技术分析揭示了隐藏的模式和趋势，提供了对市场走势的更深入了解。随着比特币 ETF 继续塑造投资格局，愿这一分析成为投资者的指引灯塔，使他们能够自信而清晰地驾驭复杂的 ETF 市场。
