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Sober聊期权-CFA
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7月16日 加密期权市场研报 市场情绪重燃,BTC 隐波突破中位值,山寨期权造福效应下半场刚刚开始 一、核心观点 1- 之前在 BTC 5.4w左右在推特上写了小作文鼓励大家买入现货,中周期看胜率高,赔率适中,目前如预期; 2- 之前在星球VX群里分享买入 6.1-6.3W 8月份的call都已经翻倍,主要判断依据就是spot price和iv,2者都合适; 3- eth 的 s1 文件还未落地,从期权市场隐含波动率来看目前大家多此无太多时间点预期,看涨期权侧隐含波动率上翘平滑;ETH 隐波已经上升至75分位,熟悉做空波动率的玩家可以在call端布局; 4- 整体情绪的高涨要当心 ETH ETF通过后sell the news,所以提示做空vol尽量在call端 5- 山寨期权隐波小幅度下挫,Ordi 现货又涨了 14%,隐波下滑20% ,山寨期权我还是会聚焦熟悉的标的 Ordi 、Ton 、Sol 总结:现货无忧,短期不适合用期权追高;Call端落袋或者做空Vol都是不错选择。 二、期权大宗交易 btc 大宗出现明年裸买看涨400多颗头寸,另外还有布局日历价差策略385颗头寸 buy BTC-28MAR25-100000-C sell BTC-26JUL24-68000-C + buy BTC-2AUG24-68000-C eth 大宗2笔近期下注看涨策略,short put spread偏卖方 buy ETH-26JUL24-3700-C buy ETH-26JUL24-2900-P + sell ETH-26JUL24-3300-P sol出现了较多cc策略头寸 三、宏观市场 美股: 昨天美股开盘和川普关联度高的公司开始强势行情,例如:房地产、制造业、金融等。特斯拉作为川普概念高科技公司冲高回落。目前中长期特斯的期权策略仍然是适合布局阶段,可以星球提问。 20年美债小幅回落,手中无TMF得玩家可以在45-48美金行权价附近做一些期权策略。 A股: 昨天A股有GJD稳住盘面,但是通过H股和小票指数还是能看出来,市场资金还是冷淡的很。囚徒困境没有人愿意提前定价预期了。
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7月12日 加密期权市场研报 CPI 好于预期,美股继续ATH,为何BTC冲高回落? 一、核心观点 1- 如昨天日报预期CPI数据好于预期,且降息预期越来越明确,目前看9月份降息,MSTR收盘上涨4%。 2- 从美国政治宏观角度特朗普正在主导大选,政治事件性利好加密不容忽视,重点关注比特币大会,加密新钱涌入。 3- ETH 的 ETF事件临近开牌,ATM和25D call 持续降波中,大概率要走本周视频分享的波动率走势,且看开牌是否超预期。 4- Ordi 备兑策略: 山寨期权Sol 小幅度降波大概 5个vol,ordi 隐波一直独秀,目前重点做 30D put的备兑策略,后续放到每周实盘里面去。(如下图) 总结:降息大周期只要美股没有黑天鹅,流入加密是迟早的事儿,耐心等待,不要看大饼这一两天的走势。 二、期权大宗 昨日btc最大一笔大宗做的long call spread(比较重赔率) sell BTC-27DEC24-120000-C + buy BTC-27DEC24-85000-C eth昨日最大一笔3000个头寸,short call spread(属于sell etf news的策略) sell ETH-19JUL24-3450-C + buy ETH-19JUL24-3800-C sol无明显指导意义 三、宏观市场 美股: 之前研报让大家关注小盘股,昨日罗素2000突破了两年来的长期下跌趋势;加密相关股票非常强势。可以观察到资金在逐步消解集中性风险,美股资管公司的操盘手法是大巨轮思路,不会快进快出,整体对加密的利好需要时间周期释放,拭目以待。 另外,星球提示卖出特斯拉并不是我不看好了,而是短期过热,长期依然是10倍标的。择机进入的TLT\TMF\DPST都受益于降息预期一波上涨。主观判断美债只是刚刚开始的前菜罢了,拿住。 a股: 昨天盘后发布zc暂停转融通、提高融券保证金率到100%/120%的目标直指量化策略。因为没有β行情所年初dma受限,随后国九条出台。昨天普涨,领涨的是中证2000所代表的中小微方向。
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7月11日 加密期权市场研报 CPI 数据今晚公布,美国就业数据恶化,期权市场隐波先行,如何做? 一、核心观点 1- ETH 25D call 的隐含波动率持续下降,之前在call端用ratio spread做空波动率已平仓,看是否开牌超预期,如果超预期可重复之前动作。 2- 今晚的CPI数据从宏观层面主观判断偏乐观,降息越来越临近,BTC短期市场仍然害怕大跌,月底前put都比较上翘。 3- 自动驾驶概念火爆,可以持续关注加密AI标的 4- 山寨期权sol持续看好,昨天星球也分享了大宗数据,继续long月底的+delta 总结:BTC 维持之前观点胜率极高,赔率适中。极少数优质山寨标的持续short vega long delta(不明白星球提问) 二、大宗交易 btc大宗交易买入月底310颗看跌期权做保护,另外一个大宗玩家short call spread,整体都看跌: buy BTC-26JUL24-54000-P sell BTC-19JUL24-63000-C + buy BTC-19JUL24-68000-C eth 无更新 sol大宗继续做类似看多头寸,星球内昨日更新了,今天加上了RR策略 三、宏观市场 美股: 苹果公司P/S估值水平历史新高。我主观判断资金持续看好且进一步打开上行空间,这样整体的好处是打开美股科技7姐妹的天花板。苹果的上冲也会带动类似特斯拉等巨头估值。 持续关注深耕我们熟悉的标的。 A股: 昨天螺纹钢等典型宏观商品创本轮新低,未来可以持续关注一下部分大宗商品走势。 昨天推特分享了网红李蓓月报截图,作为去年底多头大姐,目前研报的文字充满了无语。情绪已至“冰点”
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