介绍
通过加密货币交易获利的方法数不胜数。交易策略可帮助您将这些技术组织成一个您可以遵循的连贯框架。这样，您就可以持续监控和优化您的加密货币策略。
制定交易策略时需要考虑的两个主要思想流派是技术分析 (TA) 和基本面分析 (FA)。我们将区分哪一种适用于哪种策略，但在进一步讨论之前，请确保您了解这些概念之间的区别。
由于交易策略种类繁多，我们将介绍一些最常见的策略。本文主要关注加密货币交易策略。然而，这些策略也可能适用于其他金融资产，例如外汇、股票、期权或黄金等贵金属。
那么，您想制定自己的交易策略吗？本文将帮助您了解如何在加密货币市场上进行投机的基础知识。有了可靠的交易策略，您更有可能实现交易和投资目标。
什么是交易策略？
我们可以将交易策略描述为您所有交易活动的全面计划。这是您创建的框架，用于指导您进行所有交易活动。
交易计划还可以帮助降低财务风险，因为它可以消除许多不必要的决策。虽然交易策略不是交易的必需品，但有时它可以救命。如果市场上发生意外事件（而且一定会发生），您的交易计划应该决定您的反应，而不是您的情绪。换句话说，制定交易计划可以让您为可能的结果做好准备。它可以防止您做出草率、冲动的决定，而这些决定往往会导致巨大的财务损失。
例如，全面的交易策略可能包括以下内容：
您交易哪些资产类别
你采取什么设置
你使用什么工具和指标
什么触发了你的进场和出场（你的止损位置）
什么决定了你的头寸规模
如何记录和衡量你的投资组合表现
此外，你的交易计划还可能包含其他一般准则，甚至细化到一些小细节。例如，你可以规定你永远不会在周五交易，或者如果你感到疲倦或困倦，你永远不会交易。或者你可以建立一个交易时间表，这样你只在一周中的特定日子进行交易。你在周末会一直查看比特币价格吗？总是在周末之前平仓。像这样的个性化指导也可以纳入你的交易策略中。
制定交易策略可能还包括通过回测和前测进行验证。例如，您可以在币安期货测试网上进行模拟交易。
在本文中，我们将考虑两种类型的交易策略：主动和被动。
您很快就会发现，交易策略的定义并不一定严格，它们之间可能会有重叠。事实上，也许值得考虑采用结合多种策略的混合方法。
主动交易策略
主动策略需要更多时间和注意力。我们之所以称之为主动策略，是因为它们涉及持续监控和频繁的投资组合管理。
日内交易
日内交易可能是最著名的主动交易策略。人们普遍误以为所有主动交易者都是日内交易者，但事实并非如此。
日内交易是指在同一天进出仓位。因此，日内交易者的目标是利用日内价格变动，即一个交易日内发生的价格变动。
“日内交易”一词源于传统市场，此类市场仅在一天中的特定时段开放交易。因此，在此类市场中，日内交易者绝不会持仓过夜，因为交易会暂停。
大多数数字货币交易平台全年 365 天、每天 24 小时开放。因此，在加密货币市场中，日内交易的使用环境略有不同。它通常指短期交易方式，交易者在 24 小时或更短的时间内进入和退出头寸。
日内交易者通常会使用价格行为和技术分析来制定交易思路。此外，他们还可能采用许多其他技术来发现市场中的低效率。
日内交易加密货币对某些人来说可能非常有利可图，但它通常压力很大、要求很高，而且可能涉及高风险。因此，建议更高级的交易者进行日内交易。
波段交易
波段交易是一种长期交易策略，持有头寸的时间超过一天，但通常不超过几周或一个月。从某种程度上讲，波段交易介于日内交易和趋势交易之间。
波段交易者通常会尝试利用几天或几周才能完成的波动。波段交易者可能会结合使用技术和基本面因素来制定交易思路。当然，基本面变化可能需要更长的时间才能发挥作用，这就是基本面分析发挥作用的地方。即便如此，图表模式和技术指标也可以在波段交易策略中发挥重要作用。
对于初学者来说，波段交易可能是最方便的主动交易策略。与日内交易相比，波段交易的一个显著优势是波段交易需要更长的时间才能完成。不过，它们足够短，因此跟踪交易并不难。
这让交易者有更多时间考虑他们的决定。在大多数情况下，他们有足够的时间对交易的进展做出反应。通过波段交易，可以更理性地做出决定。另一方面，日内交易通常需要快速决策和快速执行，这对初学者来说并不理想。
趋势交易
趋势交易有时也被称为头寸交易，是一种持有较长时间（通常至少几个月）头寸的策略。顾名思义，趋势交易者试图利用方向性趋势。趋势交易者可以在上升趋势中建立多头头寸，在下降趋势中建立空头头寸。
趋势交易者通常会使用 基本面分析，但情况并非总是如此。即便如此，基本面分析也会考虑可能需要很长时间才能发生的事件——而这些正是趋势交易者试图利用的走势。
趋势交易策略假设基础资产将继续按照趋势方向移动。然而，趋势交易者也必须考虑趋势逆转的可能性。因此，他们还可能在其策略中结合移动平均线、趋势线和其他技术指标，以尝试提高成功率并降低财务风险。
如果初学者交易者能够适当地做好尽职调查并管理风险，趋势交易对他们来说可能是理想的选择。
剥头皮交易
剥头皮交易是目前最快的交易策略之一。剥头皮交易者不会试图利用大动作或长期趋势。这是一种专注于反复利用小动作的策略。例如，从买卖价差、流动性缺口或市场中的其他低效率中获利。
剥头皮交易者并不想长期持有头寸。剥头皮交易者在几秒钟内开仓和平仓的情况很常见。这就是为什么剥头皮交易通常与高频交易 (HFT) 相关。
如果交易者发现市场效率低下的情况一再发生，并且可以利用，那么剥头皮交易可能是一种特别有利可图的策略。每次发生这种情况时，他们都可以赚取小额利润，这些利润会随着时间的推移而增加。剥头皮交易通常适用于流动性较高的市场，在这些市场中，进出头寸相对平稳且可预测。
剥头皮交易是一种高级交易策略，由于其复杂性，不建议初学者使用。它还需要对市场机制有深入的了解。除此之外，剥头皮交易通常更适合大型交易者（鲸鱼）。利润百分比目标往往较小，因此交易较大的头寸更有意义。
想尝试加密货币交易吗？在币安注册，我们将向您展示如何购买 BTC。
被动投资策略
被动投资策略可以实现更不干预的方式，管理投资组合所需的时间和精力更少。虽然交易策略和投资策略之间存在差异，但交易最终意味着买卖资产以期获利。
买入并持有
“买入并持有”是一种被动投资策略，交易者购买资产并打算长期持有，而不考虑市场波动。
这种策略通常用于长期投资组合，其理念是简单地进入市场而不考虑时机。这种策略背后的理念是，在足够长的时间范围内，时机或进入价格并不重要。
买入并持有策略几乎总是基于基本面分析，通常不会关注技术指标。该策略也可能不会频繁监控投资组合的表现——只是偶尔监控一下。
虽然比特币和加密货币仅存在了十多年，但 HODL 现象可以与买入并持有策略进行比较。然而，加密货币是一种高风险且波动性的资产类别。虽然买入并持有比特币是加密货币领域众所周知的策略，但买入并持有策略可能不适合其他加密货币。
指数投资
通常，指数投资意味着在传统市场购买 ETF 和指数。然而，这种类型的产品在加密货币市场上也有售。无论是在中心化的加密货币交易所，还是在去中心化金融 (DeFi) 运动中。
加密指数背后的想法是选取一篮子加密资产并创建一个跟踪其综合表现的代币。这个篮子可能由来自类似行业的代币组成，例如隐私币或实用代币。或者，它可以是完全不同的东西，只要它有可靠的价格信息。正如你所想象的，这些代币中的大多数都严重依赖于区块链预言机。
投资者如何使用加密货币指数？例如，他们可以投资隐私币指数，而不是选择单个隐私币。这样，他们可以押注隐私币作为一个行业，同时消除押注单个币的风险。
代币化指数投资在未来几年可能会变得更加流行。它使人们能够以更不干涉的方式投资区块链行业和加密货币市场。
结束语
制定适合您的财务目标和个性风格的加密货币交易策略并非易事。我们介绍了一些最常见的加密货币交易策略，希望您能找出最适合您的策略。
要找出哪些策略真正有效，哪些策略无效，您应该跟踪和追踪每项交易策略，但不要违反您设定的规则。创建交易日志或交易表也很有帮助，这样您就可以分析每项策略的表现。
但值得注意的是，你不必永远遵循相同的策略。有了足够的数据和交易记录，你应该能够调整和适应你的方法。换句话说，你的交易策略应该随着你获得交易经验而不断发展。
将投资组合的不同部分分配给不同的策略也可能有益。这样，您可以跟踪每个策略的单独表现，同时进行适当的风险管理。
如果您想了解更多有关投资组合管理的信息，请查看资产配置和多样化解释。
