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Sober聊期权-CFA
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近期 $USDC 和 $DAI 的脱钩凸显了在市场波动性和压力大的情况下维持稳定币挂钩的挑战。#1inch
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7月16日 加密期权市场研报 市场情绪重燃，BTC 隐波突破中位值，山寨期权造福效应下半场刚刚开始 一、核心观点 1- 之前在 BTC 5.4w左右在推特上写了小作文鼓励大家买入现货，中周期看胜率高，赔率适中，目前如预期； 2- 之前在星球VX群里分享买入 6.1-6.3W 8月份的call都已经翻倍，主要判断依据就是spot price和iv，2者都合适； 3- eth 的 s1 文件还未落地，从期权市场隐含波动率来看目前大家多此无太多时间点预期，看涨期权侧隐含波动率上翘平滑；ETH 隐波已经上升至75分位，熟悉做空波动率的玩家可以在call端布局； 4- 整体情绪的高涨要当心 ETH ETF通过后sell the news，所以提示做空vol尽量在call端 5- 山寨期权隐波小幅度下挫，Ordi 现货又涨了 14%，隐波下滑20% ，山寨期权我还是会聚焦熟悉的标的 Ordi 、Ton 、Sol 总结：现货无忧，短期不适合用期权追高；Call端落袋或者做空Vol都是不错选择。 二、期权大宗交易 btc 大宗出现明年裸买看涨400多颗头寸，另外还有布局日历价差策略385颗头寸 buy BTC-28MAR25-100000-C sell BTC-26JUL24-68000-C + buy BTC-2AUG24-68000-C eth 大宗2笔近期下注看涨策略，short put spread偏卖方 buy ETH-26JUL24-3700-C buy ETH-26JUL24-2900-P + sell ETH-26JUL24-3300-P sol出现了较多cc策略头寸 三、宏观市场 美股： 昨天美股开盘和川普关联度高的公司开始强势行情，例如：房地产、制造业、金融等。特斯拉作为川普概念高科技公司冲高回落。目前中长期特斯的期权策略仍然是适合布局阶段，可以星球提问。 20年美债小幅回落，手中无TMF得玩家可以在45-48美金行权价附近做一些期权策略。 A股： 昨天A股有GJD稳住盘面，但是通过H股和小票指数还是能看出来，市场资金还是冷淡的很。囚徒困境没有人愿意提前定价预期了。
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7月12日 加密期权市场研报 CPI 好于预期，美股继续ATH，为何BTC冲高回落？ 一、核心观点 1- 如昨天日报预期CPI数据好于预期，且降息预期越来越明确，目前看9月份降息，MSTR收盘上涨4%。 2- 从美国政治宏观角度特朗普正在主导大选，政治事件性利好加密不容忽视，重点关注比特币大会，加密新钱涌入。 3- ETH 的 ETF事件临近开牌，ATM和25D call 持续降波中，大概率要走本周视频分享的波动率走势，且看开牌是否超预期。 4- Ordi 备兑策略： 山寨期权Sol 小幅度降波大概 5个vol，ordi 隐波一直独秀，目前重点做 30D put的备兑策略，后续放到每周实盘里面去。（如下图） 总结：降息大周期只要美股没有黑天鹅，流入加密是迟早的事儿，耐心等待，不要看大饼这一两天的走势。 二、期权大宗 昨日btc最大一笔大宗做的long call spread（比较重赔率） sell BTC-27DEC24-120000-C + buy BTC-27DEC24-85000-C eth昨日最大一笔3000个头寸，short call spread（属于sell etf news的策略） sell ETH-19JUL24-3450-C + buy ETH-19JUL24-3800-C sol无明显指导意义 三、宏观市场 美股： 之前研报让大家关注小盘股，昨日罗素2000突破了两年来的长期下跌趋势；加密相关股票非常强势。可以观察到资金在逐步消解集中性风险，美股资管公司的操盘手法是大巨轮思路，不会快进快出，整体对加密的利好需要时间周期释放，拭目以待。 另外，星球提示卖出特斯拉并不是我不看好了，而是短期过热，长期依然是10倍标的。择机进入的TLT\TMF\DPST都受益于降息预期一波上涨。主观判断美债只是刚刚开始的前菜罢了，拿住。 a股： 昨天盘后发布zc暂停转融通、提高融券保证金率到100%/120%的目标直指量化策略。因为没有β行情所年初dma受限，随后国九条出台。昨天普涨，领涨的是中证2000所代表的中小微方向。
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7月11日 加密期权市场研报 CPI 数据今晚公布，美国就业数据恶化，期权市场隐波先行，如何做？ 一、核心观点 1- ETH 25D call 的隐含波动率持续下降，之前在call端用ratio spread做空波动率已平仓，看是否开牌超预期，如果超预期可重复之前动作。 2- 今晚的CPI数据从宏观层面主观判断偏乐观，降息越来越临近，BTC短期市场仍然害怕大跌，月底前put都比较上翘。 3- 自动驾驶概念火爆，可以持续关注加密AI标的 4- 山寨期权sol持续看好，昨天星球也分享了大宗数据，继续long月底的+delta 总结：BTC 维持之前观点胜率极高，赔率适中。极少数优质山寨标的持续short vega long delta（不明白星球提问） 二、大宗交易 btc大宗交易买入月底310颗看跌期权做保护，另外一个大宗玩家short call spread，整体都看跌： buy BTC-26JUL24-54000-P sell BTC-19JUL24-63000-C + buy BTC-19JUL24-68000-C eth 无更新 sol大宗继续做类似看多头寸，星球内昨日更新了，今天加上了RR策略 三、宏观市场 美股： 苹果公司P/S估值水平历史新高。我主观判断资金持续看好且进一步打开上行空间，这样整体的好处是打开美股科技7姐妹的天花板。苹果的上冲也会带动类似特斯拉等巨头估值。 持续关注深耕我们熟悉的标的。 A股： 昨天螺纹钢等典型宏观商品创本轮新低，未来可以持续关注一下部分大宗商品走势。 昨天推特分享了网红李蓓月报截图，作为去年底多头大姐，目前研报的文字充满了无语。情绪已至“冰点”
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