场外交易每周交易洞察 (02/01/2024)

在交易所立即抛售 BRC20 代币后，1000SATS 和 ORDI 在过去 7 天内恢复，分别上涨 23.2% 和 15.2%。
波动的市场状况促使交易者和投资者使用 Binance Convert 来降低其部位设定和存在的价格风险。 Convert 为用户提供 24/7 全天候存取自动报价平台。一旦用户接受报价，交易就完成了。萤幕显示的价格为最终价格；没有额外的交易费用。此外，一旦价格被锁定，如果市场走势不利于用户，用户不必担心市场价格波动。这是降低大额交易价格风险最有效的方法之一。
此外，Convert 上的交易减少了公开市场可用的交易资讯量，因为交易是直接在币安 OTC 柜台执行的。它减轻了市场影响和订单簿上资讯的泄漏。
整体市场上图显示了2023年11月至今的BTC。
正如我们在上一篇文章中提到的，在 FTX 破产财产清算了 10 亿美元的 GBTC 后，BTC 价格终于得到了喘息的机会，并恢复到 38,000 美元左右的绿色支撑区域上方。
这次反弹成功将比特币的价格推回下方蓝色趋势线支撑位上方。
联准会周三下午宣布维持利率在5.50%不变，联准会主席鲍威尔的演讲粉碎了市场对3月降息的希望。讲话后，所有风险资产价格均下跌。美国股市收低，标普500指数下跌1.6%，以科技股为主的那斯达克指数下跌超过2.2%。
由于联准会降息的时间晚于市场预期，加密货币市场正经历同样的抛售力量。比特币从联准会利率决定宣布前的 43,730 美元跌至亚洲市场开盘后的 41,900 美元，跌幅超过 1,800 美元。
如果 BTC 价格在 41,500 美元附近（靠近下蓝色趋势线）得到支撑并反弹，我们可以确认比特币现货 ETF 批准日期结束后从 49,000 美元开始的回调。我们应该会在今年稍后的减半事件之前看到 50,000 美元的里程碑。
上图显示了2023年11月以来的ETH价格。
正如我们在上一篇文章中讨论的那样，在摄氏网路发起的链上运动之后，以太坊经历了严重的抛售。 ETH大规模流向中心化交易所引起了市场的注意，下一轮清算可能即将到来。
市场随著比特币价格的盘整和复苏。然而，突破后，较低的蓝色支撑趋势线已转向阻力。
昨天，在渣打银行分析师发布看涨预测后，ETH 在短时间内飙升至 2,380 美元上方。该分析师认为，SEC 将于 5 月 23 日批准 ETH 现货 ETF，批准前 ETH 的目标价为 4,000 美元。
然而，这种情绪很快就消退了。今天，在联准会主席鲍威尔淡化三月降息的可能性后，以太币价格与其他风险资产一起下跌。
我们对 ETH 价格保持谨慎态度。如果 ETH 在红线（2,130 美元）上方获得支撑并突破蓝色阻力趋势线，我们预计看涨势头将推动 ETH 升至 2,700 美元甚至更高。然而，如果我们失去 2,130 美元的支撑位，ETH 将能够测试 1,850 美元的支撑位。
选择权市场上表显示了 BTC 和 ETH 选择权的 25-delta 偏度。
随著近期 BTC 和 ETH 价格盘整，隐含波动率回到了现货 ETF 批准之前的范围。这表明市场预计 BTC 和 ETH 价格波动较小。目前，BTC和ETH选择权的中短期IV在45%到50%之间。
上面的 25-delta 偏度表显示选择权交易者对市场持中性态度，长期选择权略有上行倾向。
回归正常的隐含波动率和低偏度表示选择权交易者预计未来 30 至 60 天内价格会盘整。


宏观一览
上周三 (2024-01-24)
加拿大央行连续第四次将利率维持在5.00%不变。加拿大央行总裁蒂夫·麦克莱姆表示，货币政策路径已从升息转向维持利率。他指出，尽管通膨一直在下降，但仍高于降息的舒适水平。
上周四 (2024-01-25)
欧洲央行维持利率在4.50%不变。欧洲央行总裁拉加德在媒体上表示，谈论降息还为时过早，需要更多数据来显示降息前通膨率可持续维持在目标水准。
美国第四季GDP年增率预估为3.3%，显著高于经济学家预测的2.0%。强劲的GDP成长数据显示美国经济强劲。
美国首次申请失业救济人数从上周的 18.9 万人上升至本周的 21.4 万人。
上周五 (2024-01-26)
12月美国PCE物价指数成长2.6%，符合预期，与上月持平。核心PCE物价指数成长2.9%，略低于预期的3.0%，也低于11月的3.2%。这显示美国顽固的核心通膨率有可能开始下降。
周二 (2024-01-30)
德国第四季GDP年增率预估为-0.2%，优于上一季0.4%的降幅。
1 月美国消费者信心大幅上升至 114.8，高于 12 月的 108.0。低通膨和强劲的经济成长支撑了强劲的消费者信心。
美国12月职缺数为902.6万个，显示劳动市场缺口大于估计的875万个。数据显示，11月劳动市场供需缺口为892.5万，经济学家预期12月份缺口较小，为875万。相反，数据显示劳动市场缺口更大，达到 9,026,000 人。差距的扩大意味著美国劳动市场的失衡更加严重。
星期三 (2024-01-31)
美国 1 月 ADP 非农业就业人数从 12 月的 15.8 万降至 10.7 万人。
联准会召开 1 月 FOMC 会议，宣布维持 5.50% 的基准利率决定不变。联准会主席鲍威尔拒绝了3月降息的可能性，表示在考虑降息前需要有更多数据显示通膨持续放缓至2%的目标利率。市场目前的定价是联准会在六月而不是三月首次降息。
联准会利率决定公布后，道琼工业指数收盘下跌0.82%，标准普尔500指数下跌1.61%，那斯达克指数收盘下跌2.23%。 BTC 价格下跌 3.7%，跌破 42,000 美元。 ETH 价格下跌 5.2%，跌破 2,253 美元。

转换门户体积变化上表按区域显示了我们的 Convert Portal 上的交易量变化。
上周，基础建设领域的交易量整体增幅最大。最近上市的 AltLayer ($ALT) 的交易量是该区域 47 个代币中增幅最大的。
Launchpad 区域中成交量增幅最大的两个代币是 Tokocrypto ($TKO) 和 Open Campus ($EDU)。 Tokocrypto 和 Open Campus 交易需求的增加是由上周的价格波动所推动的。
在人工智慧领域，交易量的增加主要是由世界币（$WLD）推动的。以太坊联合创始人Vitalik发布了一篇关于加密+AI的文章，并在1月30日特别提到了世界币的名字。了所有24小时后收益。波动的市场促使交易者利用我们的转换来最大程度地降低价格风险。
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