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@TAS20200606
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巴菲特老先生已经在属于他的雪道已经赚翻了!别着急,属于我们的长坡厚雪赛道已经来了,原来是。。 事件背景 之前我写过一篇公众号文章,提到了《2024年巴菲特股东大会,我看到了一些不一样的东西》传送门:https://mp.weixin.qq.com/s/V6sOktxMmyQFVg9MImWH-g… 其实老先生的仓位除了向我们间接提示风险之外,还分享了他长期投资复利的投资哲学。 其中,现场有一位观众问了 AI 相比传统行业的优势。巴老一如既往地坦率承认自己对 AI 一无所知。 但是回答问题期间,他讲人工智能类比于核武器,可以利用其好的一面或者坏的一面,比如最近听说抖音上面很多俄罗斯美女销售产品都是AI换脸的应用。 我一直每年都有读巴菲特股东信的习惯,不过坦白来讲巴老对于一些科技领域或者他不熟悉领域的评价其实可以不用太当真,和普通人没太多区别,只是不懂不做罢了。 所以巴老爷子最强的就是在一个长坡厚雪的赛道持续深耕,有自己的复利。 那么我们普通玩家应该布局那些领域和哪些标的呢? 其实你现在不管是从微薄还是推特去看到很多博主的所谓“财富密码”信息,他只能给你一个观点,并不能抽丝剥茧给你讲清楚背后的逻辑,就像我一直不鼓励“抄作业一样”,最后遇到极端情况,你和真正理解的玩家绝对会做出不一样的决策或者你也上不了仓位。 也就是说,你不能凭运气去赚钱,还要凭自己的实力去赚钱,真的理解 只有当你真的理解 Web3 和美股科技公司基本面的时候,你才能坚定不移地去投入。有任何的波动,尤其是短期波动,你都会抗拒,这样你才能够得到长期的超值回报。 所以说,其实我们现在站在整个新一轮蒸汽革命的时代,真的在 AI 和 web3 这两条长坡厚雪的赛道深耕才能取得属于自己应得的回报。 如果想要深入了解标的基本面和期权策略的玩家,欢迎加入“Sober聊期权星球”或者 1 on 1 标的或者策略咨询。 心动不如行动,感兴趣的朋友抓紧时间扫描下方活动海报中的二维码,报名加入,让我们在这个时代的风口,找到属于自己高赔率标的和合适交易策略。
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5 月 17 日 加密期权波动率研报 买入 Doge 100000 看涨期权头寸,彩票仓位 All in 能行么? Coincall 交易所:U本位KYC简单(选HK)的第三方资金托管的期权交易平台,(开启交易挖矿,可以获得平台代币call) 一、核心观点 1- 本周 ETF 持续流入近 500M , 永续资金费率乏力,短期中性观点,继续回收 U ,增强大跌抄底能力 2- BTC 、 ETH 隐波处于 75 分位,短期情绪未能影响到 1-3 个月以上隐波的移动 3- 山寨持续降波之中,Sol 已经来到 90 个Vol 相对低位; Ton 也是相对低位,不过依然有 125 个Vol 。 Doge 100 个Vol 4- 继续做熟悉山寨的做空波动率和 long gamma 策略 小结: ETH 远端 Vega 还可以,适合继续short;熟悉且有基本面支撑的山寨期权标的依然是当前期权玩家稳稳幸福的港湾,一定要注意仓位管理和分散配置。 Ton 刚刚歇息,这不 Sol 又起飞了么?都是等待,期权玩家要拒绝追高 二、期权大宗交易 BTC 有 2 笔 200 个以上头寸组合策略(做多波动率和熊市价差) buy BTC-28JUN24-65000-C + buy BTC-28JUN24-65000-P sell BTC-31MAY24-75000-C + buy BTC-31MAY24-80000-C ETH 有 8000 颗熊市价差策略(继续短期看衰 ETH 现货走势) sell ETH-24MAY24-3100-C + buy ETH-27DEC24-3500-C 当红标的 Sol 有明显意义的大宗我会星球内分享 不用多说,和我们一起做 Sol 期权的玩家就是赚多赚少的事儿 三、宏观市场 由于宏观预期变化,美股长债最近表现不错,我们持有的 TMF 迎来一波反弹,可以择机趁着 IV 高企,做covered call 回收成本 DPST 依然在我们舒服的交易区间 60-80 美元范围徘徊,这个区间 100 的隐波,其实比很多加密标的都优质,继续 Shorting Implied Volatility 大A 近期表现强势,也是我重点布局战场。 之前我们多次聊过,影响大家信心的关键是地产,而最近几天关于地产的小作文频繁发出,我们星球也发了彭博社的消息,结合盘中地产股票的异动,大概率属实。 高层在地产信心扭转的方面,大概率会花大力气的决心。 如果说影响信心最重要的部门出现稳定,那么在4月底zzj会议已经明确年内要继续抓经济刺激和稳定政策落地的情况下,当下A股参与者依然谨慎的逻辑,就只有恐高和惯性思维。
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5月16日 加密期权市场研报 现货反弹,BTC 隐波上升至 75 分位,我们怎么做? Coincall 交易所:U本位KYC简单(选HK)的第三方资金托管的期权交易平台,(开启交易挖矿,可以获得平台代币call) 一、核心观点 1- 现货不追涨,期权策略继续稳扎稳打去做,继续回收 U ,控制整体账户风险 2- ETH 表现持续拉跨,如现货仓位大的玩家可以考虑换部分Top 10 自己认可标的,如仓位不大,继续等待补涨 3- Sol 等强势标的昨天上涨并未明显带动隐波拉升,5月底和6月底 ATM 依然是 90 个Vol 二、期权大宗交易 BTC 大宗买入 800 颗近端看涨期权头寸,除此外还布局年底 10-12 W 美金的牛市价差策略(头寸 500 颗)。 buy BTC-24MAY24-65000-C buy BTC-27DEC24-100000-C + sell BTC-27DEC24-120000-C ETH 有一笔 18575 的头寸成交,做了近期的日历价差策略,这轮 Gamma 收益很强 buy ETH-17MAY24-3000-C + sell ETH-24MAY24-3000-C Sol 如昨天研报所说,最近无新增明显指标意义头寸 三、宏观资本市场 昨晚美股在 CPI 数据带动下, 20 年美债系列产品表现强势,我们交易策略会继续趁着隐波拉升磨现货成本,尤其是利用 TMF 的杠杆属性; 银行股整体表现平平,DPST 的隐波变化不大,我们继续做空波动率 TSLA 继续利用远近结合头寸降低现货持有成本,增强整体组合的容错性。 TSLA 这类高波动个股如果持有量大的玩家,还是建议买入 QQQ 远期 Put 对冲黑天鹅风险 A股4月社融、新增贷款、M2、M1均严重低于预期。但市场表现平稳。数据反应的是内循环依然未能畅通的现实,经济信心尚需政策继续发力以激活的事实。 结合4月底zzj会议超预期务实的推动财政发力、货币政策发力以激活内需的定调,不少机构预期降息降准很快到来,之前所定的万亿特别国债的兑现会被迫加速。 后面要关注是否有大牛的征兆,利用期权头寸防止踏空。
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5月15日 加密期权市场研报 弱势行情,需保持足够现金流 一、核心观点 ① 整体现货盘面流动性很弱,ETF 也持续萎靡,需要降低杠杆,回收现金流(如下图在星球所说 👇 ) ② 昨日下跌恐慌情绪有限 ,ETH put 端隐波上扬继续大于 BTC ③ Sol 、Ton 、 Doge 现货下跌并未引发隐波上涨,持续降波进行中,择机做多波动率,可以。 二、期权大宗交易 BTC 大宗成交做了近端 900 颗买入看跌期权头寸 buy BTC-24MAY24-58000-P sell BTC-31MAY24-70000-C ETH 大宗做了双向日历差策略,头寸 3000 颗 buy ETH-28JUN24-2800-P + buy ETH-28JUN24-3000-C + sell ETH-31MAY24-2800-P + sell ETH-31MAY24-3000-C Sol 末日轮强势做多方向性策略(见星球) 三、宏观市场 大A 宽基指数300指数期权日内IV和价格的走势偏正相关多于负相关。这代表市场至少不怕跌,核心的情绪忧虑方向是偏上非下。 刻舟求剑这个走势特别像 2019 年初该跌不跌最后急涨收尾的市场情绪。
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5月14日 加密期权市场研报 上涨并未带动升波,持续横盘,大的要来了? 一、核心观点 1-昨日BTC和ETH 现货上涨,但是波动率走横,并未正相,情绪面依旧低落 2-上寨币 Sol、Ton 继续降波,做空波动率玩家已经赚了快2个月了 3-由于MEME 行情继续,DOge现货价格继续攀升,不过Call做多波动率大概率是亏波的 总结:短期资金流入等不利,RV、IV均低位已久,大变盘在近,可以本周二利用买入跨式策略 long gamma 二、大宗交易 BTC 主要是中短期裸买看涨 buy BTC-17MAY24-65000-C buy BTC-31MAY24-65000-C ETH 的大宗布局熊市价差策略 sell ETH-31MAY24-2500-P + buy ETH-31MAY24-2700-P buy ETH-27SEP24-3100-C + sell ETH-27SEP24-3700-C Sol 大宗继续买入看涨末日期权(见星球)
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