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我最喜欢的交易工具之一是斐波那契回撤线。虽然你们大多数人已经知道这个工具是什么以及它是如何工作的，但我想给那些不了解基础知识的人上一堂速成课。请原谅我让那些了解它的人感到无聊，但这是为那些试图学习斐波那契 ABCD 的人准备的。
我不会详细介绍自然界中的斐波那契等，因为无论如何，您可以在互联网上找到大部分内容。让我们专注于金融领域的斐波那契回撤。
我不会深入探讨货币或斐波那契的历史以及它如何与金融资产相关，但我想更多地关注当前的市场动态。现代市场就是这样运作的。我们有 4 个不同的实体。
— 基础资产（例如股票 / 货币 / 加密货币） — 经纪商 / 交易所（买家和卖家可以买卖基础资产的市场）
— 做市商（一旦资产在经纪商/交易所上市，做市商就会提供双向报价。他们一直在买卖，以使该资产具有足够的流动性）
— 投资者 / 交易者（本质上是你和我或者对冲基金、养老基金等）
现在，交易所/经纪商应该在允许资产在其处上市交易之前进行自己的尽职调查。一旦资产上市或交易，一组特定的做市商就会开始提供双向报价（买入本质上是一直买入和卖出）。做市商通过买卖价差以及定期建仓和定期平仓来赚钱。
做市商的规模、形态和形式各异。例如，外汇市场日交易量达 5 万亿，最大的做市商是全球最大的一些银行。同样，对于股票，大量量化基金（主要由大型投资银行和对冲基金拥有）提供流动性。
在加密货币市场中，在许多情况下（我们可以说在大多数情况下），流动性是由交易所自己通过其内部做市平台或外部做市商（您称他们为鲸鱼）提供的。例如，众所周知，Bitmex 拥有一个活跃的做市平台，可提供几乎无与伦比且无限的流动性。这是什么意思？嗯，这意味着你有时可以以单一价格购买价值数百万美元的比特币。当你买入时，他们会把它卖给你；当你卖出时，他们会从你那里买入。他们充当另一方的交易对手，并采取交易头寸来帮助你交易。
提供流动性背后的逻辑是创建一个市场，买家和卖家可以相互交易，如果像你我这样的普通人对买卖不感兴趣，那么做市商就会发挥作用，买入或卖出并提供流动性，使市场正常运转。
现在，大多数做市商使用半自动或 100% 自动化交易机器人来“做市和提供流动性”。在 24/7 市场中，一个做市商可能会对数百种资产进行报价，他们几乎不可能手动管理价值数十亿美元的业务。这对我们零售交易者来说本质上是个好消息。为什么？因为我们是与机器人交易，在大多数情况下，我们可以破解这些机器人背后的逻辑，并围绕它们制定交易策略并从中获得一些可观的利润。
大多数做市商使用与我们相同的工具来确保我们所有人都对游戏保持兴趣并玩得足够久。他们的基本工具包括：
— 支撑和阻力又基于 — 趋势线和水平区域
— 移动平均线（SMA 和 EMA）
— 一目均衡表 (一些做市商使用它)
— RSI 和 MACD
斐波那契回撤 (几乎所有人都使用它)
现在，由于机器人被编程为遵循这些工具，因此在几乎所有情况下，它们都会尊重这些水平，无论星期几或晚上的什么时间。人类无法如此高效地在 24 小时和 7 天内对数百种资产进行此类计算。大多数机器人都被编程为融合交易，这意味着基于自动机器人应用的部分或全部工具的支撑和阻力水平区域或区域。像你和我一样，机器人也需要基于做市商的某些流动性基准的进入、止损、目标逻辑。
例如，如果市场上有大量抛售，并且根据历史分析，如果做市商不愿意购买您的头寸，他们将从市场中撤出流动性，这将推动价格以自由落体的方式暴跌。同样，如果需求过多，而他们选择不供应，他们可能会从卖方撤出，从而导致价格上涨。但在这两种情况下，机器人都被编程为尊重反转水平。
由于我们的交易对手是机器人，因此最终克服它们的逻辑和模式以了解它们的编程方式以及它们下一步会做什么并不困难。事实上，过去的历史数据可以为您提供一些有关它们过去行为的线索，并为您提供一些未来的提示。例如，比特币在下跌时始终尊重 70.6% Fib（LTC 和 ETH 在某些情况下模仿它）。虽然大多数人都希望交易 78.6% Fib，但做市商使用中间水平来扭转趋势。
关于做市商的背景以及他们目前如何管理市场，我们已经了解得足够多了。让我们继续了解斐波那契回撤的 ABCD。
如果我必须向外行解释这个工具，那么我会这样做。假设你房子的价格目前是 100,000
现在突然出现大量需求，价格跃升至 200,000。以百分比计算，价格上涨了 100%。现在，如果价格从 200,000 跌至 150,000，我们将损失 50,000 的收益。我们最初的收益是 100,000，其中损失了 50,000，即 50% = 50% 斐波那契回撤。简而言之，如果您的收益为 100 美元，然后价格下跌，现在您只剩下 40 美元的收益，这意味着您损失了 60% 的原始收益 = 60% 斐波那契回撤。
这就是斐波那契的工作原理。运行自动机器人的做市商使用斐波那契回撤（如 23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%）作为支撑位和阻力位，并在这些水平之间进行大量乒乓交易。现在，在大多数情况下，这些水平对我们来说并不重要，因为价格不会有太大波动。例如，你的房价从 100,000 涨到 101,000，将其视为其他人来购买并希望赚快钱的机会是毫无意义的。
然而，当价格从 100,000 跳升至 200,000 时，游戏变得有趣起来。现在，如果价格降至 140,000-160,000 区间，许多新投资者会想购买您的房屋以快速获利。他们会以该价格左右购买，希望有一天价格会回到 200,000 甚至更高，然后他们就可以获利。而您可能选择以 150,000 的价格出售，因为 A：您最初可能以 30,000 的价格购买，或者您担心价格会一路跌回 100,000，而您会损失收益。
因此，当出现大幅波动（上涨或下跌）时，基于斐波那契回撤的交易绝对有趣。在波动之后，价格会保持一定范围作为支撑。例如，比特币价格从 1000 跳升至 3000，然后回落至 1800-2000 区域并保持该区间，这对市场参与者来说是一个非常有趣的交易。如果趋势继续，我们可以从中赚取大量利润。
斐波那契回撤何时最有效？
线索 1 使用斐波那契的最佳时机是当您看到大的冲动波动并且价格尊重 40%-60% 回撤区域附近的斐波那契水平时（尊重意味着，例如，价格上涨到 100 美元，下跌 40-60%，并且不会进一步下跌）。让我重复一遍，大动作将使您的生活比小动作轻松得多，因此始终寻找和追寻大动作
线索 # 2 寻找过去 50 天的价格走势。如果价格长期处于大型盘整区，现在正在突破，那么这将是您理想的入场点。但如果价格之前已经上涨，然后再次下跌，这是第二次大幅上涨，那么这将为您带来利润，但不会像第一次那样多。
线索 3：在长期盘整后首次出现大幅冲动性走势，我们可以将 161.8% 的扩展作为最低利润目标，将 261.8% 和 461.8% 作为潜在扩展。那么，161.8% 是什么意思呢？再用外行的话来说，如果你的房价从 100,000 涨到 200,000 然后又跌回 150,000 = 价值损失 50,000。现在它有可能再次上涨 1.61 x 50,000 = 80,500 美元，这意味着以 150,000 美元的价格从你这里购买的买家会希望将他的卖价定在 150,000 + 80,500 = 230,500 美元左右
斐波那契回撤 – 利润目标：
— 保持简单，如果你在趋势开始时加入，目标 161.8% – 261.8 % – 461.8%
— 衡量价格上涨了多少，下跌了多少，并以此为基础，将下跌值的 1.61 倍、2.61 倍或 4.61 倍作为潜在利润目标
如果你中途加入趋势，那么目标不要超过 161.8% - 361.8% 区域
如果你在趋势的末端加入，那么目标只有 61.8% 或 78.6% 的区域
我最喜欢的基于当前市场状况的趋势反转策略如下。我更喜欢以日线时间框架和 H4 交易作为此策略的切入点。
使用日线图来充分利用这一策略。
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