本周最热门的话题

  • Stella ($ALPHA) 是一种采用杠杆策略且无需借贷成本的协议。其创新的「按收就付」模式使借款人能够利用受支持的DeFi 策略而无需支付任何借款费用，而贷款人则受益于借款人产生的实际收益，反映在贷款年收益率（APY）中。这项进步满足了对增强杠杆系统的需求，这对于促进去中心化交易所和货币市场（DeFi 领域的组成部分）的广泛采用至关重要。 「按收入付费」模式吸引了市场对该协议的极大兴趣，导致对其原生代币 $ALPHA 的需求增加。

  • ApeCoin ($APE) 在周末受到市场的高度关注，其价格在四天内从 $0.71 飙升至 $1.75，增幅达145%。这一惊人的上涨归因于 ApeChain 的推出，这是一个基于 Arbitrum Orbit 的第3层区块链。然而，在将500万 $APE 从 ApeCoin 国库钱包转移到市场做市商后，价格在仅两天内随即暴跌至 $1.13。这一价格波动促使交易者利用我们的 Convert 平台进行大额交易。

整体市场

  • 上面的图表显示了 BTC 在 8 小时图表中的价格变动。

  • 我们之前的分析指出，我们的团队认识到比特币 (BTC) 的上行潜力，因为它在 $59,000 的位置建立了支撑。最近的激增使 BTC 恢复至 $69,000 水平，这在过去八个月中是一个重要的阻力点。然而，这一阻力证明是坚固的，导致 BTC 价格回落至 $66,000 作为支撑。上面的图表显示 BTC 在蓝色通道的上边界找到了支撑。如果这条上升趋势线保持不变，我们可以预期 BTC 将再次上涨，潜在地达到 $74,000，并在年底前创下新高。

  • 此外，随著美国总统选举在两周内即将来临，市场情绪似乎对 BTC 和整体市场持乐观态度，特别是前总统唐纳德·特朗普领先，他的著名支持者埃隆·马斯克对加密货币发表了正面看法。

  • 上周，欧洲中央银行 (ECB) 将利率下调了 25 个基点。今天，加拿大央行 (BoC) 也随之下调 50 个基点。这两家中央银行表示，它们所属地区的通胀是可控的，优先考虑增强经济。相比之下，联邦储备官员对于降息提出了不同的看法。在联邦储备于九月首次下调50个基点后，经济指标显示美国经济持续扩张，劳动市场强劲。零售销售的增长和劳动市场的韧性为联邦储备重新评估经济状况、更加谨慎地考虑未来的降息决策提供了机会。

  • 随著美国国债收益率在九月降息后上升以及美元走强，风险资产如美国股票和加密货币面临重大挑战。尽管过去几天比特币现货 ETF 持续流入，但 BTC 价格仍然下降，并测试先前识别的蓝色通道的上限。如果联邦储备选择在未来几个月保持当前利率，可能会对 BTC 价格产生负面影响，整体加密货币市场可能面临一些逆风。

  • 我们的团队对 BTC 保持乐观预测，预计下一次上涨将在不久的将来发生。我们对 BTC 在年底之前达到新高持乐观态度。

期权市场

  • 上面的图表是 BTC 期权的 25-delta 偏斜。

  • 在 $59,000 的支撑水平后，我们的团队对比特币的价格持乐观预测。中期到期的 BTC 期权显示出正偏斜，反映出对比特币短期价格变动的看涨情绪。

  • 比特币的价格已从 $59,000 上升，周一达到 $69,000 以上。在此期间，7 天到期的 BTC 期权的 25-delta 偏斜从 -5 转为正值，达到 +5 以上。

  • 尽管比特币的现货价格在过去三天内从 $69,500 降至 $65,260，但 7 天到期的 BTC 期权的偏斜仍保持在零以上。这表明期权交易者对比特币的价格变动保持谨慎，因为看涨期权和看跌期权之间的溢价差异不大。这一情况表明，比特币目前正处于一个关键的支撑水平。如果比特币继续下跌并跌破 $66,000 的支撑，我们预计 7 天到期的 25-delta 偏斜将转为负值，这表明交易者愿意支付更高的溢价以获得下行保护，而不是潜在的上行。

  • 尽管如此，中期至长期期权的正偏斜表明我们的团队认为市场对比特币在未来一到两个月的表现仍持乐观态度。

宏观一瞥

  • 上周四 (24-10-17)

    • 欧元区消费者物价指数 (CPI) 从八月份的 2.2% 降至九月份的 1.7%，低于预期的 1.8%。九月份的月度 CPI 变化反映出下降 0.1%，而八月份则增加了 0.1%。

    • 在十月的会议上，欧洲中央银行 (ECB) 宣布将利率下调 25 个基点，将存款便利率降至 3.25%，与市场预期一致。

    • 在美国，九月份零售销售经历了 0.4% 的月增长，超过预测的 0.3%。此外，核心零售销售当月增长了 0.5%，超过了预估的 0.1%。

  • 周二 (24-10-22)

    • 美国 10 年期国债收益率上升至 4.2% 以上，创下自去年七月以来的最高点。这一增长出现时，联邦储备官员建议对降息持谨慎态度。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利指出，未来利率的长期前景可能高于历史水平，而达拉斯联储主席洛里·罗根强调需要在降低利率时采取耐心策略。此外，堪萨斯城联储主席杰夫·施密德周一表示，鉴于联储在九月的半个百分点降息，应采取“谨慎而深思熟虑”的方法。

    • 同时，由于美国经济数据强劲，美元从九月底的 100.2 上升至周二的 104.1。这一强劲的美元，加上美国国债收益率上升，对风险资产定价造成了一些逆风，美国股票和加密货币都难以上涨。

  • 周三 (24-10-23)

    • 在十月的会议上，加拿大央行宣布将利率下调 50 个基点，将基准利率从 4.25% 降至 3.75%。这一决策与市场预测一致。加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆指出，加拿大的通胀已回落至2%的目标水平，中央银行旨在将其保持在此水平附近。中央银行目前的重点转向增强加拿大劳动市场和支持整体经济。

Convert Portal 交易量变化

  • 上表显示了我们的 Convert Portal 按区域的交易量变化。

  • BTC 目前的交易价格低于 $69,000 的关键阻力水平，而许多替代币的表现则强于整体市场。正如“本周热门”部分所强调的，meme 币和 NFT 相关资产在上周获得了显著关注。

  • 在 NFT 部门，交易活动经历了显著的激增，交易量上升了 158%。这一惊人的增长主要归因于 ApeCoin ($APE) 的成功。对于 ApeChain 这个在 Arbitrum Orbit 上的第3层链的兴趣日益增加，反映出交易者和投资者对该领域的高度关注。

  • 元宇宙领域的交易量也显著上升，增长了 38.8%。这一增长主要是由于平滑爱情药水 ($SLP) 的推动，该代币是 Axie Infinity 玩家通过战斗或冒险模式获得的奖励代币。

  • 此外，存储领域的交易量也显著提升，攀升了 13.6%，Filecoin ($FIL) 是这一活动增长的主要贡献者。

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