对于交易者来说，知道何时退出交易与知道何时进入交易同样重要。周密计划的退出策略可以帮助您保护利润、最大程度地减少损失并避免做出情绪化的决定。这在动荡的市场条件下尤其重要。
在本文中，我们将探讨五种基本的退出策略：止损单、止盈目标、追踪止损单、平均成本法 (DCA) 和技术指标。最后，我们将讨论如何结合这些策略来优化您的交易结果。
1. 止损
当资产价格达到特定水平时，止损会自动关闭您的交易。顾名思义，该订单旨在在市场走势不利于您的仓位时限制损失，使其成为有效风险管理不可或缺的工具。
如何使用止损订单
基于百分比的止损：将止损单设置为低于入场价格的特定百分比。例如，如果您以 40,000 美元买入比特币并设置 5% 的止损，则当比特币跌至 38,000 美元时交易就会平仓。
止损技术：将止损单设置在关键支撑位或移动平均线下方。例如，如果比特币的交易价格高于其 200 天移动平均线 37,000 美元，您可以将止损设置为略低于 37,000 美元。
有利
提供清晰的风险管理计划。
自动化退出过程，最大限度地减少情绪干扰。
2、获利了结目标
止盈订单的运作方式与止损订单类似，但方向相反。它不是减少损失，而是通过在价格达到预定利润水平时自动出售您的头寸来锁定利润。
如何设定获利回吐目标
风险/回报比：使用 1:2 之类的比率，这意味着每承担 1 美元的风险，目标是赚取 2 美元。例如，如果您的止损比入场价格低 1,000 美元，请将止盈设置为高 2,000 美元。
斐波那契水平：使用斐波那契回撤和扩展工具来识别潜在的获利了结区域，例如 1.618 扩展水平，这通常是退出交易的关键区域。
有利
防止因贪婪而过度交易。
帮助根据预定目标保持稳定的利润。
3. 追踪止损
追踪止损可根据价格变化动态调整，在市场走势对您有利时锁定利润。例如，如果您建立多头头寸，并且价格下跌一定百分比或金额，则交易将自动平仓。
如何使用追踪止损命令
将追踪止损设置为低于当前价格的百分比或固定值。例如，采用 5% 的追踪止损，如果比特币从 40,000 美元上涨至 50,000 美元，追踪止损将移至 47,500 美元（比 50,000 美元低 5%）。
有利
允许参与长期上升趋势。
当市场突然反转时，将损失降至最低。
4. 平均成本法（DCA）退出策略
虽然 DCA 通常用于进入市场，但也可以用于退出。您不是一次性出售整个头寸，而是定期或以不同的价格出售部分头寸，平均退出价格。
例如
假设您拥有 1 个以 20,000 美元购买的比特币。如果比特币价格上涨到 50,000 美元，您不是一次全部出售，而是以 50,000 美元的价格出售 0.1 BTC，再以 55,000 美元的价格出售 0.1 BTC，以此类推。
有利
减少与提前或延迟退出相关的情绪压力。
以许多不同的价格平衡利润。
五、技术指标
一些交易者依靠技术分析工具根据市场信号而不是情绪来确定退出点。常用的指标包括移动平均线、RSI 和抛物线转向指标 (Parabolic SAR)。
流行的退出指标
移动平均线：例如，如果比特币价格跌破 50 天移动平均线，这可能预示着看跌逆转。此时退出交易有助于避免进一步损失。
RSI（相对强弱指数）：如果比特币的 RSI 超过 70（表明超买状况），退出可以在价格可能下跌之前确保获利。
抛物线转向指标：当点从价格底部移动到顶部时，可以发出反转信号，提供及时的退出点。
有利
适应实时市场状况。
避免做出退出决策时的猜测。
结合策略以实现最大效率
每种退出策略都有自己的优势，但将它们结合起来可以产生更好的结果。例如，您可以使用止损订单和止盈目标来定义明确的交易范围。此外，将技术指标与止损单配对，以在强劲趋势中保护利润。
例如
您以 44,000 美元购买比特币：
将止损设置在 42,000 美元以限制潜在损失。
将止盈设置为 50,000 美元以锁定部分利润。
如果比特币超过 50,000 美元，则应用止损来观察价格上涨。
如果比特币达到 60,000 美元且 RSI 高于 70，则开始使用 DCA 逐步退出并确保利润。
结论
退出策略是成功交易的基础，提供了管理利润和损失的结构化方法。无论您依靠止损、止盈目标、止损、DCA 还是技术指标，制定清晰的计划都可以帮助您保持纪律和灵活性。
尝试不同的组合，找到最适合您的交易风格和目标的策略。请记住，长期成功来自纪律和风险管理，而不是运气。