在上一輪市場週期中,無論是熊市還是牛市,我都因為缺乏經驗而犯了很多錯誤。然而,這些錯誤對我來說卻是寶貴的教訓。我交了昂貴的「市場學費」,但也因此避免了許多導致我幾乎失去所有收益的陷阱。我將這些教訓總結成了一套規則,並嚴格遵守。今天,我想把這些規則分享給你們。這些規則的目的不是讓你變得富有,那是你自己的事情。這些規則的真正意義在於幫助你在這個高風險的市場中生存下來。要知道,即使在牛市中,風險依然存在,你也可能因操作失誤而「爆倉」。
當然,以下規則並非絕對,但它們可以幫助你在這個充滿不確定性的市場中降低風險。
規則 1:絕不要成為備受期待的區塊鏈事件的首批參與者
如果某個區塊鏈事件引發了廣泛關注,首批參與者通常會受到懲罰。比如 Sushiswap 的早期投資人就遭遇了損失,Otherside deeds 項目也是如此,類似的例子還有很多。那些過早買入 Sushi 的人最終付出了慘痛代價。正確的策略是耐心等待,等到市場情緒穩定下來,恐慌性拋售 (FUD) 或過度炒作 (hype) 逐漸平息,再評估風險與報酬率是否值得。如果整個加密社群 (Crypto Twitter, CT) 都在熱議某件事,早期參與往往是失敗的。
規則 2:永遠不要貿然使用永續合約 (Perps)
永續合約是為「巨鯨」 (giga whales) 準備的,而不是普通散戶的工具。大多數人並不是 GCR、Hsaka、Andrew Kang 或 Nexus。你不應該去交易永續合約。這種工具通常是巨鯨用來補充倉位或以低槓桿比例進行小額下注的。10 倍及以上的槓桿就像是讓自己陷入惡魔的掌控,千萬別嘗試。永續合約是清零資金最快的方式,沒有之一。
規則 3:永遠假設他人有惡意
你所處的是金融產業的「狂野西部」。這裡沒有真正的朋友,即使有人表現得像你的朋友,也不例外。市場中有無數被騙的故事,很多人被他們信任的對象出賣、攻擊甚至詐騙。你應該假設這些人可能是不懷好意的陌生人,甚至是潛在的騙子。不要輕易相信任何人,假設每個人都會在市場中拋售你的資產。
規則 4:不要盲目崇拜創辦人
在這個市場中,創辦人是最需要警惕的一類人。他們往往會讓投資人和代幣持有者蒙受損失。比如 Do Kwon、Dani Sesta、Andre Cronje 等人都曾多次讓投資人失望,還有 Chef Nomi、Starknet 團隊、Celsius 的創辦人等。不要把創辦人當作英雄人物,假設他們會欺騙你,因為他們很可能會這麽做。
規則 5:如果團隊行為可疑,必須「製造恐慌」並「假裝關心」
這條規則是對規則 4 的補充。如果你發現某個創辦人或團隊的行為有問題,你應該主動為自己的資產「製造恐慌」 (FUD) 並「假裝關心」 (concern troll)。通過質疑項目的行為,鼓動更多人加入到質疑的隊伍中,直到團隊放棄其可疑行為為止。那些盲目支持團隊的人可能會因此失去一切,而你需要保護好自己的利益。
規則 6:絕不要鎖倉你的代幣
將代幣鎖倉數月是我曾經犯過的最大錯誤之一。切記,千萬不要這樣做!鎖倉的代幣可能面臨智能合約被駭客攻擊的風險。此外,當團隊知道投資人的代幣被鎖定時,他們往往會做出一些不光彩的行為。例如 TempleDAO 的 Opening Ceremony 事件就是一個典型案例。不要鎖倉你的代幣,以免自己陷入被動。
規則 7:遠離 Sisyphus
Sisyphus 曾進行過一次金額高達 6,000 萬美元的 rug pull,並且至今逍遙法外。如果可能的話,盡量避開他以及他以「天使投資人」身份參與的項目。在這個圈子裡,Sisyphus 是最臭名昭著的拋售者。他的行為可以說是鏈上的「掠奪者」和「破壞者」。保持警惕,為自己的資產負責。
規則 8:不要買入暴漲的資產
不要去追逐那些價格呈拋物線式暴漲的資產。雖然偶爾可能會成功,但失敗的機率遠遠高於成功。與其冒險,不如耐心等待市場調整。
規則 9:關注市值,而不是單價
很多人會陷入單價的迷思,尤其是像 XRP 的支持者會認為 XRP 可以漲到 10,000 美元,或者 Shib 會漲到 0.01 美元。但實際上,這些目標是不可能實現的。我們應該以市值是否可實現為判斷基礎,而不是單純關注價格。不過,如果別人願意相信那些不切實際的價格目標,你也可以隨他們去。
規則 10:記得止盈
如果你目前生活中有經濟困難,那麽賣掉部分資產來解決這些問題是完全合理的。這個市場永遠都會存在,機會也會一直有。許多人因為追求一個心目中的目標數位(例如 50,000、100,000、200,000),結果卻經歷了收益回吐。如果這些數位可以改變你的生活,那就果斷止盈吧。正如 Foo 所說,目標是從市場中賺取相當於兩年工資的收益。這樣的財務安全感會讓你成為更好的交易者,同時也會讓你生活得更輕鬆。從長遠來看,這種心態的調整對你大有裨益。
規則 11:不要隨意連接陌生的應用程式
在使用任何新應用程式之前,一定要小心,因為這可能會導致你的資產被盜。建議先用一個金額較少的錢包進行測試,確保安全後再使用主錢包。
規則 12:不要相信「超級週期」的概念
所謂「超級週期」是指市場會持續上漲的觀點。這次是否真的是超級週期?我無法確定。但如果不是,我不想再因為相信這個概念而犯錯。
規則 13:不要在熊市中放棄
當我們再次進入熊市時,希望你已經遵循了規則 10 並適時止盈。熊市並不可怕,不要因此放棄。實際上,最大的收益往往出現在熊市結束時。我就是一個活生生的例子。在熊市中,你應該專注於提升自己的能力,磨練交易技巧,為下一輪牛市做好準備。
規則 14:不要購買與「神秘學」相關主題的代幣
購買這類代幣可能會帶來一些難以預料的後果。如果你是唯物主義者,不相信這些,那至少要知道,這些代幣的創辦人往往道德可疑,意圖不良。謹慎選擇你的投資標的。
規則 15:全心全意堅持你的信仰
這是最重要的一條規則,也是保持腳踏實地和謙遜的唯一方式。雖然我們可能無法完全做到,但努力去實踐本身就是一種成長。
【免責聲明】市場有風險,投資需謹慎。本文不構成投資建議,使用者應考慮本文的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。
本文經授權轉載自:《深潮 TechFlow》
原文作者:Based Money Lich King
『血淚教訓無私分享!大佬揭15條生存法則:如何避開陷阱穩步賺錢』這篇文章最早發佈於『加密城市』