引言
Almanak 是一个专注于去中心化金融（DeFi）领域的创新平台，旨在通过民主化量化交易技术，使个人用户能够创建和利用 AI 驱动的金融策略来获取收益。这个平台的设计初衷是为了简化区块链模拟过程，缩短识别和捕捉制胜策略的时间，为用户提供一种高效、精准的金融策略开发环境。
DeFi 的黄金时代
在 DeFi 的早期，每天都像是在 Uniswap 上进行寻宝活动，投资者通过寻找新部署的代币和耕种高收益的食品币来获取收益。尽管当时市场混乱且充满风险，但对于那些能够快速反应并抓住机会的散户和投机者来说，这是一段激动人心的时期。然而，随着市场的发展，机构投资者的进入改变了游戏规则。
市场的变化与挑战
随着时间的推移，DeFi 市场吸引了越来越多的机构投资者。这些玩家拥有深厚的资金和复杂的策略，如 MEV 套利者、算法市场制造商和流动性提供者等。他们使用机构级工具在 DeFi 市场中获取优势，这使得普通散户在竞争中处于劣势。
根据国际清算银行（BIS）的研究，DeFi 市场的现状是：零售流动性提供者常常被少数精英机构参与者击败，这些机构控制了高达 80% 的总锁定价值（TVL）。在大多数情况下，零售参与者在 Uniswap v3 上提供流动性时往往会亏损。
Almanak 的愿景
面对上述挑战，Almanak 提出了一个大胆而直接的愿景：让任何人都能轻松创建能够赚钱的 AI 代理。他们正在努力将机构级交易技术民主化，使 AI 驱动的金融策略对所有人开放。
Almanak 平台的核心是一个强大的模拟器，它结合了基于代理的建模和区块链驱动的蒙特卡罗模拟。这些技术共同创造了一个预测性的金融策略沙盒，具有惊人的精确性。通过使用代币激励生态系统参与者，特别是策略贡献者，Almanak 为用户提供了一个开发和实施金融策略的高效工具。
量化交易的重要性
量化交易在传统金融中占据着重要地位，60-75% 的交易是由复杂的算法驱动的，这些算法处理海量数据集以发现市场模式和预测趋势。然而，实现这一目标并不简单。首先，需要访问大量数据。其次，需要强大的硬件来训练机器学习模型以生成预测。最后，需要聪明的数学家和工程师来设计盈利的算法。
对于大多数人来说，这些资源是难以企及的。然而，Almanak 的目标是通过其平台将这些资源和工具提供给更广泛的用户群体，无论是构建自己的策略还是利用他人的策略来获得收益。
Medallion Fund 的成功案例
Medallion Fund 是量化交易成功的典范。由 James Simons 创立的这只基金通过统计模型和大量市场数据来识别隐藏在噪声中的模式，其年均收益率高达 66% （扣除费用后为 39%），在其历史上仅有一年出现亏损。Medallion Fund 的成功证明了量化交易的巨大潜力。
量化交易的民主化
多年来，量化交易一直是拥有深厚资金和专有基础设施的精英对冲基金的专属领域。然而，这种情况正在改变，量化交易正在进入主流。在 Web 2.0 时代，像 QuantConnect 这样的平台使量化交易变得更加可及。自 2012 年推出以来，QuantConnect 为交易者和工程师提供了机构级工具，全球用户超过 31.5 万，每月发布 2500 个新算法和 100 万行代码。
在加密货币领域，情况也类似。包括 Gauntlet、Quant Matter 和 GSR Markets 在内的专业加密量化公司，以及像 Jump Trading 和 Citadel Securities 这样的传统金融巨头，正在跨越到 Web3 世界。独立的量化交易者和小团队也在不断创新，开发新的策略。
优化量化交易流程
Almanak 于 2022 年启动，经过两年的发展，已经为下一代 DeFi 基础设施奠定了基础。在这个世界里，区块链上的代理数量将超过真实人类。Almanak 最初是为了优化 DeFi 收益而构建的模拟器，但随着时间的推移，这一努力扩展为一个通用的、以代理为中心的基础设施，专为 DeFi 量身定制。
典型的量化交易对冲基金策略
市场分析：使用数据分析和市场信号识别高潜力机会。
策略构建：为特定机会设计原型交易策略。
测试和优化：使用模拟在各种市场情景下评估和完善策略。
市场部署：在真实金融市场中执行策略。
监控和调整：持续跟踪表现并调整策略以保持盈利。
Almanak 平台的核心组件
Almanak 平台的核心在于两个重要组件：模拟器和执行引擎。
Almanak 模拟器：提供一个数字沙盒，精确复制现实世界的区块链条件，帮助交易者微调策略。通过模拟区块链的状态机、核心应用逻辑和用户行为，Almanak 模拟器为交易者提供了一个快速、可扩展的超现实环境来优化他们的策略。
执行引擎：允许用户无需编程或高级知识即可部署代理。用户可以从共享策略库中选择，Almanak 将处理所有复杂的操作。
未来展望
Almanak 的未来计划包括为高价值量化交易者提供工具，并逐步扩展到技术水平较低的用户和零售市场，充分释放 DeFi 的潜力。平台将通过代币激励机制推动新策略的发展和流动性进入 Almanak 生态系统。
未来几年，Almanak 的重点将转向准备 AI 驱动的量化交易，能够自主分析市场和设计策略。这意味着需要构建与先进 AI 模型（如大型语言模型）集成的基础设施，并为未来用户提供即插即用的功能。
团队与融资
Almanak 由一支在技术、金融和运营领域拥有丰富经验的团队领导。团队已经筹集了 670 万美元的资金：2022 年的 120 万美元种子前轮融资和 2023 年的 550 万美元种子轮融资。
代币经济学
Almanak 的代币设计旨在解决量化交易策略分享的核心问题。其设计灵感来自 Bittensor 和 Curve，Almanak 的生态系统在三个不同角色之间对齐激励，以确保高质量的贡献和可持续增长。
策略贡献者将获得代币激励，这些代币的分配比例取决于他们策略的回报（利润）。高绩效策略将获得更多的代币奖励，类似于对冲基金收取的绩效费用模式。
结论
Almanak 正在重新定义 DeFi 的游戏规则。预计在未来几年内，80-90% 的区块链活动将由代理驱动。在这样的未来，Almanak 处于有利地位。它将曾经由对冲基金巨头垄断的工具开放给普通交易者和小团队。关键在于能否成功执行这一愿景。如果成功，Almanak 将重写 AI 驱动金融的剧本。
