比特币的主导地位从 2024 年 11 月的最高点 61.53% 下降至 55.81%。BTC 主导地位的下降为山寨币季节铺平了道路，前 100 种山寨币中有超过 75% 的表现一直优于比特币。让我们深入研究 2024 年 12 月初学者可以购买的十大山寨币。
目录
为什么比特币的主导地位对山寨币交易者来说很重要
为什么山寨币值得投资
2024 年 12 月最值得购买的 10 种山寨币，为 2025 年做好准备
战略考虑和风险
为什么比特币的主导地位对山寨币交易者来说很重要
比特币（BTC）主导地位是衡量加密货币总市场价值中有多少属于 BTC 的百分比。这对交易者来说是一个重要的指标，因为它有助于确定资本在比特币和山寨币之间的分配方式。
比特币占加密货币总市值的 55.81%，超过一半，其余资金可能流入山寨币。通常，牛市期间比特币主导地位的下降预示着山寨币可能获得更高的回报。因此，比特币的主导地位可用于识别山寨币的交易机会。
比特币的主导地位突然下降，标志着山寨币季的开始，在此期间，排名前 100 的山寨币中超过 75% 的表现在 90 天内持续优于 BTC。这种转变发生在资本流动中，交易者利用这一机会，在投资高流动性山寨币的同时尽量减少对 BTC 的风险敞口。
TradingView 上的比特币主导地位图表显示，100 天和 200 天指数移动平均线 (EMA) 汇合处下跌近 5% 的可能性为 53%。
比特币主导地位 % 1W 图表 | 资料来源：TradingView.com
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为什么山寨币值得投资
为了充分利用山寨币季，初学者在购买山寨币时需要将这五点作为清单考虑。
基本用例和实用性
山寨币的实际用例目的是购买代币前要考虑的最重要的一点。需要考虑的问题是：实际用例是什么？区块链技术和代币如何简化现有问题？山寨币的独特价值主张是什么？
符合标准且按市值排名前 100 位的加密货币的两种山寨币是 Polygon (MATIC) 和 Chainlink (LINK)。MATIC 是一种第 2 层扩展解决方案，可为用户提供更快、更便宜的交易，同时利用以太坊 (ETH) 作为底层安全层。
Chainlink 将智能合约与现实世界的数据连接起来，并在传统和去中心化的金融机构、加密货币交易所和银行中发挥作用。
毫无实用价值的代币可能会带来短期收益；然而，一旦项目的炒作消退，大多数代币持有者通常会面临未实现的损失。
市值和流动性
山寨币的市值是衡量项目在交易者中的规模和相关性的标准。以太坊、币安币（BNB）等大市值项目通常被认为比其他山寨币更安全，在大多数情况下，价格上涨的潜力较低到中等。但中小市值项目、Base 上的 meme 币和瑞波币（XRP）的收益潜力相对较高，但风险也较高。
流动性确保交易者在价格大幅波动或调整时能够摆脱困境。
莱特币（LTC）是一种市值较大的山寨币，以其强大的流动性而闻名，自诞生以来就被认为是比特币“黄金”的“白银”。
Aptos（APT）是一种中型市值代币，专注于可扩展性和安全性。
开发活动和团队透明度
评估项目背后的团队并跟踪正在进行的发展是确保代币拥有一支忠诚团队的关键步骤。
跟踪路线图进度、确定团队在区块链社区内是否可信、关注项目的Discord或X评论是其他有效的方法。
Cardano（ADA）因其严谨的学术方法而在加密社区中广受欢迎，并且拥有最活跃的开发者社区之一。
Optimism（OP）是一种以太坊第 2 层扩展解决方案，具有持续更新和透明的开发团队。
社区支持和采用
大多数因缺乏实用性而受到批评的 meme 币都通过强大的在线社区的支持弥补了这一缺陷。从地址活动、交易量、参与销毁/质押以及项目宣布的空投可以看出这一点。
获得社区支持的山寨币在 Reddit、X 或 Telegram 等论坛上拥有相对较多的支持者。跟踪项目合作伙伴关系和整合是确定代币在市场参与者中的相关性和采用程度的另一种方法。
Solana (SOL) 在本市场周期为持有者带来了两位数的收益，在 2024 年 10 月和 11 月的去中心化交易所交易量和协议收入方面超越了以太坊。
狗狗币（DOGE）最初是一种模因币，但强大的社区支持促进了加密生态系统中微交易和小费的采用率不断提高。
风险管理：波动性和监管环境
山寨币本质上被认为比比特币更具风险，因此初学者应该通过历史价格变动、在具有明确上市标准的交易平台上上市、法规以及美国和其他经济体现有的诉讼来评估波动性。
尽管受到监管审查，XRP 仍在上涨，因为它仍然是跨境支付的热门山寨币，并且在 XRPLedger 上有明确的用例。
Stellar（XLM）与XRP类似，Stellar专注于跨境支付和央行数字货币的发展，监管清晰。
2024 年 12 月最值得购买的 10 种山寨币，为 2025 年做好准备
索拉纳 (太阳)
Solana 是一种与以太坊竞争的第 1 层代币，在本周期的多个指标中均胜过以太坊。从去中心化交易所交易量到协议收入和每日活跃用户，Solana 已经超越了以太币，助长了 SOL 市值超过 ETH 的“翻转”叙事。
200 美元至 210 美元之间是场外交易者的理想买入区域，阻力位是 2024 年的峰值和重要的心理水平 300 美元。当 SOL 在此周期进入价格发现时，目标是 359 美元。
SOL/USDT 每日价格图表 | 来源：Crypto.news 以太坊（ETH）
根据币安等衍生品交易平台的链上指标，至少在短期内，以太坊的表现可能会优于 Solana。ETH/USDT 每周价格图显示杯柄形态，测量移动目标为 7,000 美元。
以太币的买入区间在 3,200 美元至 3,600 美元之间，历史最高价和关键阻力位在 4,878 美元。
ETH/USDT 每日价格图表 | 来源：Crypto.news Aptos (APT)
Aptos 在其周线图上形成杯柄形状。场外交易者和新进入者的买入区间在 11.37 美元至 13.50 美元之间。关键阻力位在 17.86 美元，周期目标为 28.37 美元。
APT/USDT 每日价格图表 | 来源：Crypto.news Toncoin (TON)
Toncoin 在其周线价格图上观察到 W 形态，买入区域在 4.091 美元至 6 美元之间。TON 面临的阻力位在 8.288 美元，周期的目标是从 2023 年 5 月低点到 2024 年高点 12.791 美元的反弹的 1.618 斐波那契回撤位。
TON/USDT 每日价格图表 | 来源：Crypto.news Kaspa (KAS)
Kaspa 的买入区域位于 50 天指数移动平均线 0.13506 美元和 0.15397 美元之间。KAS 可能攀升至阻力位 0.20009 美元和目标位 0.29098 美元。第 1 层代币可能会与比特币和其他山寨币一起延续本周期的涨势。
KAS/USDT 每日价格图表 | 来源：Crypto.news Injective (INJ)
在人工智能代币中，Injective 处于从 50 天 EMA 的 22.94 美元延伸至 32.39 美元的买入区域内。INJ 在 2024 年峰值 53.02 美元处面临阻力，周期目标为 77.41 美元，反弹的 161.80% 斐波那契回撤位为 53.02 美元。
INJ/USDT 每日价格图表 | 来源：Crypto.news Render (RNDR)
Render 位于 6.6178 美元至 8.4950 美元之间的买入区域，这是 RNDR 2024 年跌幅的 50% 斐波那契回撤位。该代币的周期目标预计为 19.9836 美元，而 INJ 面临的阻力位为 13.6330 美元。
RNDR/USDT 每日价格图表 | 来源：Crypto.news Brett (BRETT)
在 meme 币中，Base-based Brett 是一种可以延续本周期涨势的代币。BRETT 可能突破 0.23617 美元的阻力位，攀升至 0.34559 美元的目标位。买入区间在 0.15 美元至 0.18 美元之间。
BRETT/USDT 每日价格图表 | 来源：Crypto.news Gigachad (GIGA)
Gigachad 是另一种 memecoin，虽然其市值排名接近 250，但该代币可能会在本周期延续涨势。GIGA 目前位于买入区域，低于 50% 斐波那契回撤位 0.042699 美元。
GIGA 的周期目标为 0.121855 美元，阻力为 0.078100 美元。
GIGA/USDT 每日价格图表 | 来源：TradingView Arweave (AR)
去中心化数据存储协议的原生代币，与 AI 和 DeFi 叙事相关，AR 的买入区域位于 100 天 EMA 的 20.98 美元和反弹至 2024 年峰值的 50% 斐波那契回撤位（49.55 美元）之间。
AR/USDT 每日价格图表 | 来源：Crypto.news
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战略考虑和风险
加密货币总市值是一个关键指标，用于确定由上述 10 种山寨币组成的投资组合的预期收益。根据预测，不包括比特币的加密货币总市值可能飙升至 4.47 万亿美元。
预计水平的上升意味着，包含上述十大山寨币的投资组合可能获得 2 倍收益。山寨币季的持续时间、比特币的表现、机构投资者的兴趣和资本流入等因素都可能影响市值。
交易者可以预期本周期的收益在上图周线图标记的切入点处为 2 倍至 3 倍。
加密货币总市值（不包括比特币）| 资料来源：Tradingview
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