让我们透过一个例子来更详细地了解全仓保证金现货交易和期货交易如何在风险和回报方面有所不同。
假设您的交易帐户中有 200 美元 USDT，并且您在现货交易帐户中开设了 #btc 和 #eth 的多头部位。如果其中一种代币的价格下跌并且您想要进行平均成本法（DCA），您将不得不出售另一种代币或减少您的稳定代币储备。这将限制您利用市场调整的能力。但同时，如果任何一枚硬币因任何不可预见的事件而继续下跌，您的另一枚硬币不会产生任何影响。
现在，假设期货交易中存在相同的场景，具有 20 倍的全仓保证金和相同的部位（即两种代币均为 100 美元 USDT）。在这种情况下，净利润风险将为您资本的 5%，并且您将有 190 美元 USDT 可以在市场调整时以较低的价格购买。您甚至可以为另一种代币（如 #ada ）开立新头寸，使您的投资组合多样化并增加您的投资回报。但是，请记住，透过使用全仓保证金，您会将所有代币暴露于任何可能的清算场景，例如#FTT 或#Luna 事件。就好像任何代币损失太多价值一样，它可能会导致整个投资组合下降。因此，风险管理变得非常重要，不应持有大量杠杆部位以避免任何清算风险。
请注意，这是牛市的假设情境。
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