在高风险的交易市场中，如何在控制风险的前提下实现帐户的快速增长是每位交易者面临的挑战。本文探讨了选择冷门市场和日内交易的策略，以帮助小资金交易者获取更好的收益。本文源自 adam 所著文章，由 深潮 TechFlow 整理、编译。 （前情提要： 避免陷入 FOMO 的四个策略，教你在牛市保持交易专注） （背景补充： 狙击新币)GMGN 机器人进阶教学，让你成迷因币交易快手） 在进入正题之前，请务必记住，交易是一项复杂且高风险的活动。没有一种方法可以让你在短时间内快速增长帐户而不经历任何损失。 事实上，那些能够快速增长帐户的人，往往是冒著极大的风险，甚至接近孤注一掷才做到的。 这篇文章的重点并不是告诉你要耐心等待理想的市场条件，也不是教你如何深入分析市场。 相反，我将分享一些方法，帮助你在合理控制风险的前提下，实现帐户的快速增长。 如果你对「风险管理」等基础概念还不熟悉，我强烈建议你先阅读这篇关于风险管理的文章。 为什么选择交易冷门市场？ 如果你主要交易 BTC、ES（标普 500 期货）、主要外汇对或黄金等大市场， 你将直接面对像你这样的散户交易者，同时还要与大型机构玩家、量化公司等竞争。 这主要是因为这些市场流动性极高，允许大资金的玩家轻松参与竞争。 虽然交易这些市场并非不可能，但如果你没有足够的资金，实际上在流动性较低的市场中会有更多优势。 例如，许多山寨币衍生品、NFT 或链上代币（on-chain coins）对大型玩家吸引力不大，因为这些市场的流动性不足，无法满足他们的交易规模需求。 当我开始更深入地研究山寨币市场时，我经常在流动性较低的市场中发现最清晰的交易讯号。 一开始，我对这些「门槛低」的市场充满信心，但当我尝试执行大规模部位时，却发现我的订单在订单簿中显得极为显眼，这让我意识到流动性不足带来的劣势。 不过，对于小帐户交易者来说，这种问题并不需要过多担心，因为直到你的订单规模达到高五位数或六位数时，这种流动性问题才会真正影响到你。 以 Velo 上的 Lina 为例，从图表中可以看到，在突破发生前几天，就已经可以观察到 Lina 的潜在突破讯号。 这样的机会可能带来显著的收益，但我们也需要考虑潜在的风险。 通过 Laevitas 平台检视 Lina 的成交量和未平仓合约资料，我们可以发现，在突破发生前，Lina 的日成交量为 1600 万，而未平仓合约为 450 万。 如果这笔交易失败，而你持有大规模部位，那么你的止损可能会因为滑点而导致实际损失远超预期。但对于小帐户的交易者来说，他们的部位规模较小，止损往往可以在接近无效点的位置被触发，因此不会面临这种问题。 低市值替代衍生品并不是您唯一可以参与的东西。链上代币或 NFT 也是如此。 在进行交易时，最重要的是意识到「meta」目前在哪里。 例如，NFT 在几年前非常受欢迎，但现在已经消亡。 你需要了解在这个领域中资讯传播的速度，这样才能避免承担无谓的风险，同时也不会因为过早抛售而错失重大收益。 链上交易非常具有挑战性。尽管你可能在 X 平台上看到许多成功案例，但实际上，将「1 SOL」增值至「1000」的可能性非常低。 在链上交易中，有一些独特的策略可以使用，比如追踪不同的钱包、分析持仓分布，或者仅仅依靠常识，尽量避开那些被 KOL 大肆宣传的代币。 除此之外，你会发现，使用简单的支撑位、阻力位或交易指标，通常已经足够应对交易，尤其是那些市值较大且跑路风险较低的代币。 日内交易 价格具有分形特性。这意味著，如果我给你看一张图表，你可能很难判断这是日线图、月线图还是 5 分钟图。 此外，对于流动性较高的市场，如果你对其不够熟悉，也很难分辨出具体是哪一个市场。 例如，上面展示的是 XRP 的 5 分钟图表。 如果你选择波段交易，交易频率会相对较低。即便盈利，大多数时间你也只是耐心等待机会，而这种机会通常每周每个市场只会出现 1-2 次。 稍后我会详细讨论波段交易，但日内交易则不同，它能带来即时回馈，每天有大量的小幅波动可以操作。 因此，如果你进行日内交易，并在每个交易时段执行少量交易，从理论上来说，你的帐户资金增长速度会更快。 然而，日内交易是交易中最具挑战性的领域之一。稍有分心或犯下微小的错误，你可能会在短短几分钟内亏掉所有收益，就像你赚钱时的速度一样快。 我建议每个刚入门的交易者都尝试日内交易，因为它能让你快速获得市场回馈，并加速学习过程。 日内交易的一个主要优势在于，你可以专注于流动性较大的市场，这使得交易具有可扩展套件性。如果你专注于 BTC、ETH、ES、NQ、黄金或主要外汇货币对，就不会遇到部位规模的限制。 尽管如此，日内交易非常困难，并不适合每个人。它需要高度专注、快速决策、果断止损等多种能力。 因此，为每一步制定详细的交易计划和策略非常重要。一旦进入交易后，情绪可能会影响你的判断，这时提前准备的计划就会派上用场。 日内交易的方法有很多，比如通过价格走势、订单流、新闻、技术指标等进行操作。每种方法都有其适用场景，并没有绝对优劣之分。 如果你对我的日内交易和波段交易方法感兴趣，可以检视 Tradingriot Bootcamp，这是一个专门为交易者设计的培训课程。 用他人的资产来进行交易 近年来，线上资金提供公司 (prop firm) 领域发展迅猛。 如果你是第一次接触这类公司，需要先支付评估费用，并在模拟帐户中遵守交易规则，才能获得资金帐户的使用权。 这种模式让你可以使用更大的资金进行交易，而唯一的成本就是支付评估费用。 然而，如果你对交易不够熟悉，很可能会因为频繁支付评估费用而浪费资金，却始终无法获得资金帐户。 尽管资金提供公司常常引发争议，但我认为，对于那些具备交易能力却缺乏资金的人来说，这是一个非常好的机会。 随著这一领域的快速扩张，选择一家信誉良好且稳健的公司变得尤为重要。近年来，我们见过一些公司拒绝支付利润、设定几乎无法通过的规则，甚至直接倒闭。 在这里我可能有些偏向，因为我直接参与了 Breakout ...
