• 正如上周所讨论的，我们的团队看到了对 DeFi 代币的强劲需求，Sushiswap 代币 ($SUSHI)、Uniswap 代币 ($UNI) 和 Aave ($AAVE) 的价格飙升。

  • 本周，落后的 DeFi 代币 Pancakeswap 代币（$CAKE）回升，涨幅超过 74%。

  • Pancakeswap 是一家在 BNB 智慧炼和其他第一层链上运行的去中心化交易所，截至 11 月 8 日，锁定总价值（TVL）为 1,472,165,808 美元。

  • 近期，Pancakeswap 推出了名为 Position Manager 的新功能，这是 DEX 与其他协议合作伙伴之间的协作集成，允许用户更有效地部署资金并获得更高的收益。

  • 随著USDⓈ-M CAKE永续合约在币安上市的消息，Pancakeswap用户现在可以更多地接触到更大的社区并获得更好的流动性。

整体市场

  • 上图显示了 2023 年迄今的 BTC 价格。

  • 正如上周帖子中所讨论的，蓝线以前是趋势线支撑，现在是趋势线阻力。在 35,000 美元到 36,000 美元的范围内，比特币目前正试图突破这条蓝线并突破这一阻力位。

  • 尽管比特币很难绕过上方的阻力区，但其上涨势头仍然存在。截至 11 月 8 日，币安恐惧与贪婪指数得分为 66，显示市场情绪依然看涨。

  • 过去 7 天，BTC 市值主导地位下降超过 1%，从 53.92% 降至 52.88%。比特币市值百分比的下降表明其他山寨币的表现优于比特币并从比特币获得资本。

  • 上图显示了 2023 年迄今的 ETH 价格。

  • 自 4 月 ETH 价格触顶 2,146 美元以来，以太坊 ($ETH) 在过去 6 个月内形成了熊旗。

  • 最近，当 BTC 价格横盘整理并在 36,000 美元上方形成强阻力区时，ETH 价格打破了熊旗形态。上方趋势线为价格重新测试提供了支撑。

  • 在全球央行升息见顶和通膨数据下降的风险背景下，我们预计在不久的将来，随著加密货币大规模采用的出现，更多资本将流入加密资产。

  • 随著比特币在当前价格水平附近盘整，我们的团队注意到投资者正在将资金从比特币配置到其他山寨币，以获得更好的性能和更高的回报。以太坊是按市值计算的第二大加密货币网络，它可能是从这种资本轮换中吸引资本的赢家之一。

选择权市场

  • 上表显示了 BTC 和 ETH 选择权的平值隐含波动率。

  • BTC 和 ETH 选择权的隐含波动率前端小幅回撤，长期变化不大。

  • 我们的团队注意到，BTC 选择权的隐含波动率比 ETH 选择权的回档程度更大。这与我们的市场观察相符，即 BTC 正在横盘交易，而 ETH 正在突破上方趋势线，正如我们在整体市场中所讨论的那样。

  • 上图是 ETH 选择权的 25-delta 偏度。

  • 正偏度读数表明期权交易者更有意愿购买看涨期权而不是购买看跌期权。

  • 在过去 10 天里，所有 ETH 选择权到期日的偏度一直呈上升趋势。看涨情绪也反映在 ETH 价格上，同期从 1,795 美元涨至 1,881 美元。

  • 我们认为，短期内 ETH 价格可能会比 BTC 价格表现更好，一旦突破当前水平上方的强阻力区域，资金将回流至 BTC。

宏观一览

  • 上周四 (2023-11-02)

    • 英国央行维持利率在5.25%，符合预期。不过，央行表示英国面临经济停滞和持续通膨，总裁安德鲁贝利重申现在谈论降息还为时过早。

    • 美国首次申请失业救济人数为 21.7 万，高于预期的 21 万和上周的 21.2 万。

  • 上周五 (2023-11-03)

    • 加拿大报告称，9月失业率从5.5%升至5.7%，高于市场普遍预期的5.6%。失业率上升表示加拿大紧张的劳动市场有所放松。

    • 美国平均时薪较上季成长0.2%，低于预期的0.3%。

    • 美国10月份非农业就业人数增加15万，低于预期的18万。这与 9 月 29.7 万的增幅相比大幅下降。

    • 美国失业率从9月的3.8%上升至3.9%，高于市场普遍预期的3.8%。

    • 从公布的数据来看，美国就业机会减少、失业率上升，缓解了联准会再次升息的压力。由于连续10个月激进升息对美国经济的滞后效应，市场认为联准会利率已处于高峰水准。

    • 标准普尔 500 指数和那斯达克指数本周分别飙升 5.85% 和 6.48%，而美元 ($DXY) 下跌 1.42%，收在 105.069。

  • 星期一 (2023-11-06)

    • 为因应高通膨，澳洲储备银行如预期将现金利率上调 25 个基点，从 4.10% 至 4.35%。然而，澳洲央行的声明以温和的语气结束，显示央行不太愿意进一步升息。

  • 在接下来的一周，我们将举办以下活动：

    • 德国预定公布10月消费者物价指数(CPI)，预估为3.8%，较9月的4.5%大幅下滑。

    • 英国定于周五公布第三季GDP成长，一致预测为1%，下周二公布失业率。

    • 美国定于下周二公布消费者物价指数(CPI)。

转换入口网站容量细分

  • 上表显示了我们的 Convert Portal 的容量细分。

  • 随著上周稳定币对价格稳定，稳定币掉期交易量回落至 6.74%。

  • 上周，我们的加密货币交易量成长了 4.26%，达到 16.44%，而 BTC 价格横盘整理，山寨币表现优于大盘。这表明投资者正在将资金从比特币转移到其他表现优异的山寨币，并积极调整其投资组合。

  • 此外，在过去 7 天里，加密货币与稳定币的交易量下降了 2.02%，至 36.18%。稳定币与加密货币的交易量飙升 6.24% 至 29.41%。这两项变化都表明，在山寨币连续两周飙升之后，投资者正面临著对加密资产的「错失恐惧症」。

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