全球资金流动正在迅速改变——找出它如何影响你的投资决策。

最近，我一直在密切关注全球流动性，2024 年是一个流动性迅速上升的年份。

随着中央银行降息并向经济注入资金，资产价格受到重大影响。

全球流动性指数（2000–2026）

我意识到，虽然有很大的机会，但这也伴随着通货膨胀和经济不稳定等风险。因此，我想分享我所学到的内容以及我将如何调整我的策略。

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快速总结：

  • 全球流动性上升正在推动债券、股票和加密货币的价格上涨。

  • 比特币与流动性密切相关，并从当前的激增中受益。

  • 通货膨胀和经济不稳定是需要关注的真实风险。

  • 多样化是关键——平衡安全资产和风险资产

  • 在这个高流动性、通货膨胀的环境中，投资胜过储蓄。

全球流动性对我有何重要性（以及它为何也应该对你重要）

让我们来分析一下——全球流动性基本上是经济中流通的总金额。可以把它视为现金、银行存款和其他流动资产在各个渠道中流动。

中央银行通过调整利率或增加刺激措施在其中扮演了重要角色，这使得借款变得更便宜，增加了可用资金的数量。

今年，一些重大举动真的引起了我的注意：

  • 中国推出了 1430 亿美元的刺激计划，以提振经济。

  • 美国联邦储备在 2024 年 9 月降息了 50 个基点，并且有关于进一步降息的讨论。

那么，这对像你和我这样试图做出明智投资决策的人意味着什么呢？好吧，更多的流动性通常意味着更高的资产价格。

而这就是乐趣开始的地方。

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流动性上升如何影响我的投资

随着全球流动性的激增，2024年金融世界正在发生一些重大变化。中央银行正在向经济注入廉价资金，这正在通过各种资产类别引发波动。

对于像我这样总是寻求充分利用市场变化的人来说，这既带来了机会，也带来了风险。

这是我的看法：

传统投资

流动性增加通常使债券和房地产等安全投资更具吸引力。投资者（包括我自己！）倾向于在不确定时期将现金停放在这些稳定资产中。流入的资本越多，需求就越大——这推动了价格上涨。

股票

一旦债券和房地产升温，股票就会受到影响。随着所有这些额外的流动性，投资者的信心提升，这时我开始关注股市中的更高回报。

公司更容易借钱并扩展，这推动了股票价格的上涨。现在，我密切关注在这种环境中蓬勃发展的行业——科技和金融是我的首选。

与全球流动性在 12 个月期间的方向性一致

加密货币

现在，事情变得非常有趣。

比特币对全球流动性非常敏感——从 2013 年到 2024 年，比特币价格与全球流动性之间的相关性高达 0.94。自从美联储在九月降息以来，我已经注意到加密货币价格显著上涨，这并非巧合。

对我来说，比特币就像是全球经济中流动资金多少的晴雨表。因此，我一直在增加对比特币和其他加密货币的投资，以期望它们的价格随着流动性增加而继续上涨。

BTC 与全球 M2 供应的相关性图表

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我关注的是什么？

但并非一切都是美好的。随着流动性上升，通货膨胀也随之而来。系统中的更多资金往往导致商品和服务价格上涨，侵蚀现金的价值。我密切关注的一个领域是美国房地产市场。

全球净流动性

自 2020 年以来，负担得起的平均住房所需的收入已经翻了一番，从 53,679 美元增加到 2024 年的 121,398 美元。哎呀。

我也在谨慎考虑资产泡沫和经济停滞的风险。像丹尼尔·拉卡尔这样的专家警告说，虽然流动性可以推动资产价格，但也可能造成不可持续的增长水平。

我确保在这种环境中对风险资产不太激进。

那么，我们应该如何为未来做好准备？

鉴于目前的形势，投资的策略至关重要。以下是我关注的内容，以及你可能也想考虑的内容：

多样化我的投资组合

不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。我在安全投资（如债券和房地产）与风险更高的选项（如股票和加密货币）之间找到平衡。

监测流动性趋势

我会及时了解中央银行的动向以及全球流动性的变化。这让我更好地判断何时投资以及何时采取行动。

考虑到通货膨胀

通货膨胀是我们无法忽视的问题——它正在侵蚀现金。因此，我倾向于选择可能超越通货膨胀的资产，如房地产和比特币。这里的目标是保护购买力，并在长期内增加资本。

选择投资而非储蓄

我今年学到的一个最重要的教训是投资的重要性胜过储蓄。在这种情况下，储户可能会因通货膨胀而看到他们的资金贬值，而投资者则有可能因资产价格上涨而获利。

对我来说，问题很明确：“我投资了还是我储蓄了？”

总结

随着全球流动性的激增，我们正在面临机会和风险。资产价格在各个领域上涨——从债券到股票，甚至包括像比特币这样的加密货币。但让我们现实一点，这些机会伴随着挑战：通货膨胀和泡沫的潜在风险在潜伏。

如果你想保持领先，多样化是关键。分散投资，不要过度暴露于任何一种资产。密切关注流动性趋势、中央银行的举动，并准备迅速调整你的头寸。这里的策略是保持信息灵通，适应，并在上涨时抓住机会，同时保护自己免受不可避免的下跌。

底线：保持聪明，保持灵活。机会在那，但只有在你管理风险的情况下。

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