• DIA ($DIA) 是一个区块链预言机平台，支持 DeFi 应用程序的数据。9 月初，DIA 推出了 Lumina，这是一个基于以太坊第 2 层汇总 Lasernet 构建的预言机堆栈。DIA 代币将作为网络的实用代币，支持质押并充当 gas 费代币。这可能会为 DIA 引入额外的销毁机制，并鼓励用户质押其代币，从而锁定供应。预言机产生的部分收入将用于回购 DIA 代币，从而为持有者提升价值。DIA 在三天内经历了超过 100% 的显着增长，交易量超过现货市场 30 天平均值的 80 倍。

  • FTX 代币 ($FTT) 在过去一周上涨了 52.2%，同时 Convert 上的交易量也大幅增加。有关 FTX 向投资者偿还资金可能用于再投资的猜测是 FTT 价格飙升的主要推动力。根据这家现已停业的交易所上周一提交的文件，利益相关者已就重组计划达成协议。

  • 本周，三种 meme 币——Bonk ($BONK)、Shiba Inu ($SHIB) 和 Pepe ($PEPE)——跻身每周最受关注的五种币之列。这三种币上周均取得了正收益，Convert 上的交易量增长了 100% 以上。这些 meme 币的复苏凸显了加密货币市场中的一种更广泛趋势，投资者越来越被这些资产的趣味性和社区驱动性所吸引。围绕这些币的活跃社区培养了一种归属感和参与感，鼓励参与者分享想法、策略和 meme，从而进一步激发兴趣和投资。

整体市场

  • 上图显示了8小时图中的BTC价格走势。

  • 继上周比特币 (BTC) 突破 63,000 美元支撑位后，受中国人民银行 (PBOC) 宣布的经济刺激计划的利好情绪推动，该加密货币飙升至 66,000 美元以上。刺激计划的宣布导致中国 A 股市场大幅上涨，上证指数突破 3,000 点。

  • 周五，个人消费支出（PCE）价格指数显示美国通胀趋势接近美联储 2% 的目标，与此同时，在美元走弱的情况下，BTC 突破了 66,000 美元大关。

  • 然而，我们对这种上涨势头的可持续性表示担忧，并指出现货市场交易量下降，这可能预示着随着购买兴趣减弱，比特币价格可能出现回调。周末交易量继续下降，随着周一亚洲市场开盘，比特币价格开始从 66,500 美元的高点回落。这种回调可能归因于资本流动的转变，投资者将资金从加密货币重新分配到中国股市。A 股基准指数创下 2008 年以来的最大涨幅，表明该市场呈现强劲看涨趋势，并将注意力从数字资产上转移开。

  • 周一，美联储主席杰罗姆·鲍威尔强调，美联储没有进一步降息的动机，并声称所有决策都基于数据。他的言论提振了美元，并对比特币价格施加了下行压力。

  • 周二中东局势突然升级，促使投资者抛售美国股票和加密货币等风险资产，转而选择美元和黄金作为避险资产。伊朗对以色列发动导弹袭击后，比特币价格下跌 5%，对地缘政治不稳定加剧的担忧给加密货币市场带来沉重压力，比特币价格跌至 61,000 美元左右。

  • 根据我们的分析，我们预计下行趋势线（红线）将在短期内起到支撑作用，可能在 58,000 美元至 59,000 美元的范围内。如果地缘政治担忧掩盖了央行流动性注入带来的乐观情绪，BTC 可能会进一步下跌并测试 52,000 美元的强劲支撑位。


期权市场

  • 上表是不同到期日的 BTC 和 ETH 期权的 25-delta 倾斜。

  • 最近，一位重要的以太坊鲸鱼在市场上出售了 19,000 ETH，他是 2017 年以太坊 ICO 的早期参与者。此人在以太坊创世区块时最初购买了 150,000 ETH。这笔交易引发了市场的担忧，导致 ETH 的短期前景更加悲观。

  • 这种看跌情绪反映在 25 delta 倾斜数据中。对于 7 天后到期的期权，ETH 期权的倾斜度为 -3.02，而相同到期日的 BTC 期权的倾斜度仅为 -1.4。这表明期权交易者对 ETH 短期内的潜在下跌更为担忧。

  • BTC 和 ETH 期权的负偏斜表明，市场普遍看跌这两种加密货币，这可能是受到中东地缘政治紧张局势升级的影响。然而，对于 30 天到期的期权，交易员似乎对 BTC 比对 ETH 更为乐观，因为 BTC 期权的偏斜已转为正，而 ETH 期权的偏斜仍为负。

  • 有趣的是，这两种加密货币的长期期权的偏差已转为正值，表明随着今年接近尾声，市场情绪看涨。这与我们的分析一致，即预测 2024 年底前可能会创下历史新高。

  • 对于寻求利用上涨机会的期权交易者来说，构建期权价差可能会有所帮助。该策略涉及使用两个到期日相同但执行价格不同的看涨期权。例如，如果交易者对 2024 年底前的 BTC 持乐观态度，但不确定价格上涨的幅度，看涨价差将使交易者能够以较低的成本参与潜在收益。

  • 交易者将购买一份执行价格较低的看涨期权，该期权将于 2024 年 12 月到期，同时卖出一份执行价格较高的看涨期权，该期权也将于 2024 年 12 月到期。这种方法允许交易者从出售执行价格较高的看涨期权中收取溢价，从而有效降低执行价格较低的看涨期权溢价的总成本。



宏观一览

  • 上周四 (24-09-26)

    • 美国本周首次申请失业救济人数降至21.8万人，低于前一周修正后的22.2万人（前值21.9万人），表明劳动力市场持续改善。

  • 上周五 (24-09-27)

    • 美联储使用的关键通胀指标——美国个人消费支出（PCE）价格指数 8 月份环比增长 0.1%。这一数字低于预期的 0.2%，且明显低于 7 月份 0.5% 的增幅。年率增长 2.2%，低于预期的 2.3% 和 7 月份 2.5% 的增幅，更接近美联储 2% 的目标。

    • 核心PCE物价指数方面，8月环比上涨0.1%，低于预期的0.2%，与7月表现一致。不过，8月核心PCE物价指数年化涨幅为2.7%，与预期一致，略高于7月的2.6%。

    • PCE物价指数公布后，美元指数跌至100.157，创一年新低，因市场预期美联储年底前将进一步降息50个基点。此外，比特币价格在美国交易时段飙升至约66,500美元，反映出市场对美国通胀放缓的反应。

  • 星期一 (24-09-30)

    • 中国央行宣布计划指示银行在 10 月 31 日前降低现有住房抵押贷款利率。此举是旨在经济放缓背景下重振陷入困境的房地产市场的更广泛措施的一部分。

    • 德国9月消费者物价指数（CPI）月率变化为0%，低于预期的0.1%。年化增长率显示9月CPI增长1.6%，略低于预期的1.7%，低于8月的1.9%。

    • 美联储主席鲍威尔周一表示，近期降息0.5个百分点不应被视为未来将采取类似激进行动的迹象。他对经济的韧性表示乐观，并指出通胀预计将继续呈下降趋势。

    • 在鲍威尔发表讲话之后，美元指数表现出强势，从周五的一年低点回升，而比特币的价格则因美元走强而从 66,000 美元跌至 63,500 美元。

  • 周二 (24-10-01)

    • 欧元区预计 9 月份消费者物价指数 (CPI) 变化率为 -0.1%，同比上涨 1.8%。这两个数字分别低于上个月的 0.1% 和 2.2%。

    • 在美国，JOLT 报告显示 8 月份职位空缺从 7 月份的 771.1 万个增加至 804 万个，超过预期的 764 万个。

    • 在美国交易时段，伊朗对以色列实施了导弹袭击，引发了市场的避险情绪。这导致美国股市下跌超过 1%，比特币价格下跌超过 5%，BTC 价格跌破 61,000 美元。与此同时，随着投资者寻求避险资产，黄金价格升至 2,670 美元以上。

  • 星期三 (24-10-02)

    • 美国ADP非农就业数据显示，9月份美国私营部门就业人数增加14.3万人，年薪较上年增长4.7%。私营部门就业人数增长强于预期，表明美国劳动力市场在8月份数据令人失望之后开始复苏。

    • 受此消息影响，美元指数在避险市场环境的支撑下小幅上涨。与此同时，由于中东局势持续紧张，比特币继续面临抛售压力，拖累整体加密货币市场从亚洲交易时段的反弹中回落。



转换门户体积变化

  • 上表显示了我们转换门户上各区域的成交量变化。

  • 比特币 (BTC) 的价格在维持其上涨轨迹方面面临挑战，最终在达到 66,500 美元的重大阻力位后出现回调。事实证明，这一阻力是一个关键障碍，阻止了进一步上涨并促使市场出现回调。尽管比特币举步维艰，但山寨币市场却呈现出不同的局面，几种山寨币表现出强劲需求，尤其是在 meme 币领域。

  • 在 Meme Zone，交易活动急剧增加，交易量增长了 87.8%。这一增长主要得益于本周五大热门资产中的三种的表现，它们在推动这一显著上涨中发挥了关键作用。围绕这些 meme 币的热情反映了交易者和投资者日益增长的兴趣，凸显了加密货币市场这一部分的动态性质。

  • 与此同时，粉丝代币专区的交易量也显著增加，增长了 47.1%。这一增长主要归功于罗马队粉丝代币 ($ASR) 和桑托斯足球俱乐部粉丝代币 ($SANTOS)，这两款代币都吸引了体育迷和投资者的关注。粉丝代币的使用凸显了体育和加密货币的交集，因为粉丝们希望以创新的方式与他们最喜欢的球队建立联系。

  • 此外，种子区交易量大幅上升，在前一周 58.2% 的增长基础上又增长了 35.0%。这种持续的势头表明人们对早期项目和代币的兴趣日益浓厚，而 Pepe ($PEPE) 成为这种需求增长的主要驱动力。Pepe 和类似代币的受欢迎程度反映了投资者在加密货币领域寻找新机会的更广泛趋势，特别是在那些有望实现增长和社区参与的领域。


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