被压抑的需求成为关注的焦点,我们研究了期权倾斜中 BTC 闪烁的关键看涨指标。
在一条推文声称美国证券交易委员会已批准贝莱德的 iShares 现货比特币 ETF 后,BTC 度过了繁忙的一周,但该推文被证明是虚假的。
有趣的是,消息披露后的逆转仅将其拉回至 28,500 美元,截至撰写本文时,该价格仍在徘徊。当然,对这种机构级发行的压抑需求早已酝酿已久,至少,这一事件表明,人们一致认为此类发行很快就会到来。
LOOM 似乎因韩国零售领域的兴趣而大幅上涨,自 9 月以来上涨超过 950%,同时攀升至韩国交易所的最高交易量。随后迅速出现抛售,代币交易几乎回落,扭转了 70% 以上的涨幅。有关代币更多地流向各个交易所的报道可能表明抛售可能尚未结束。
Solana ($SOL) 在 FTX 审判期间成为头条新闻,10 月 13 日,FTX 地产地址质押了超过 550 万 SOL。值得注意的是,这只是 FTX 持有的 SOL 的一小部分。9 月,美国一家法院批准出售价值 13 亿美元的 SOL。
Render ($RNDR) 本周上涨 10%,突破 1.90 美元,此前人们对利用 AI 的最大项目之一的兴趣有所下降。ChatGPT 等生成式 AI 工具在 2023 年引起了极大兴趣,今年迄今为止,该领域的投资增长了四倍多。
整体市场
以上是BTCUSDT价格走势图
正如上周所讨论的,BTC 价格突破下行趋势线(红线)并回撤。如果 BTC 价格走低,红色趋势线将充当第一支撑,而绿色框将充当强支撑。
如上图橙色圆圈所示,BTC 重新测试趋势线并恢复上涨。价格走势证实了下行趋势突破,我们应该从这里看到上涨趋势。
10 月 16 日星期一美国市场开盘时,Cointelegraph 报道称,SEC 已批准贝莱德比特币现货 ETF。该消息在社交媒体上广泛传播后,BTC 在几分钟内飙升超过 10%,至 3 万美元。贝莱德随后证实批准消息为假消息,BTC 价格迅速回落至 2.8 万美元水平。
我们的场外交易部门认为,美国证券交易委员会将在 2024 年第一季度批准比特币现货 ETF,即 BTC 奖励减半之前。而且,批准将包括多只 ETF,而不仅仅是贝莱德 ETF。比特币现货 ETF 的批准将为加密货币领域带来数万亿美元的资金,并增强其增长。
期权市场
上表显示了 BTC 和 ETH 期权的 25 delta 偏度。
值得注意的是,在我们看到有关比特币现货 ETF 批准的虚假新闻后,本周 BTC 的偏斜迅速转为正值(请参阅上周的说明 https://www.binance.com/en/feed/post/1304970)。正偏斜表示交易者愿意为看涨期权支付更多费用,而不是看跌期权,反映出对该资产的看涨情绪。
即使是虚假新闻(在被认定为虚假之后)也能推动积极情绪,这一观察无疑表明市场接受了现货 ETF 的即将到来以及机构资金对该领域的预期流入。
该部门预计,未来几周短期到期合约将赶上并延续这一趋势。
目前还不能排除 ETH 出现类似的正向倾斜走势的可能性,因为它可能会对更多潜在的机构流入产生类似的兴趣。
宏观一览
上周三 (2023-10-11)
美国9月PPI环比上涨0.5%,高于预期的0.3%,但低于上月的0.7%。核心PPI环比上涨0.3%,高于预期的0.2%和上月的0.2%。PPI数据的反弹表明,在通胀斗争中取得胜利还为时过早。
英国8月GDP增长0.2%,符合预期。继7月GDP收缩0.6%之后,英国经济出现好转。
上周四 (2023-10-12)
美国9月CPI同比上涨3.7%,高于预期的3.6%,与上月的3.7%持平;核心CPI同比上涨4.1%,低于上月的4.3%。
美国首次申请失业救济人数继续处于低位,报告为20.9万人,而非预期的21万人。这表明美国劳动力市场仍然紧张。
上周五 (2023-10-13)
中国9月份消费者价格同比持平,为0%,低于0.2%的增幅预期。不包括食品和燃料价格的核心通胀率上涨0.8%,延续了同样的走势,与8月份持平。
星期三 (2023-10-18)
中国第三季度 GDP 同比增长 4.9%,高于预期,但低于上一季度的 6.3%。
英国继续面临顽固的通货膨胀,9 月份 CPI 涨幅超过预期,达到 6.7%,在发达经济体中最高。这为进一步加息敞开了大门,颠覆了部分已达到利率峰值的预期。
转换门户体积细分
上表显示了我们的转换门户的容量细目。
本周稳定币与加密货币的交易量出现积极转机,上涨近 4% 至 26.7%。至少在短期内,这种积极情绪(尤其是 BTC 的积极情绪)可能会持续下去。
因此,大部分交易量份额从加密货币流向稳定币,从上周的 44.4% 的高位下降到本周的 38.5%。
稳定币掉期从前一周的 9.7% 小幅上升至 14.4%。
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