沃伦·巴菲特似乎正在市场中采取战略举措。自 7 月中旬以来，他的公司伯克希尔哈撒韦公司 (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) 一直在大幅减持其主要投资之一美国银行 (NYSE: BAC) 的股份，在不到两个月的时间内出售了价值超过 70 亿美元的股票。为什么突然转变？

巴菲特撤出美国银行

多年来，美国银行一直是巴菲特的最爱，一直是伯克希尔投资组合中仅次于苹果的顶级股票之一。他首次购买美国银行股票可以追溯到 2007 年，也就是 2008 年金融危机爆发之前。

巴菲特一直认为美国银行是一个长期稳健的投资对象。在股市崩盘后出售部分股份后，他向该银行投资了 50 亿美元，获得了优先股和认股权证，可以在 2021 年前以每股略高于 7 美元的价格购买 7 亿股。这一举动获得了丰厚回报，六年后巴菲特净赚 120 亿美元。从那时起，他一直是该银行的最大股东和持续的买家——直到现在。

那么，为什么突然改变主意了呢？

防守战术？

虽然我们无法确定，但最近的抛售背后有合理的理由。银行利润往往具有周期性，通常在经济扩张期间蓬勃发展，而在经济衰退期间表现不佳。随着对美国经济的担忧日益加剧，包括令人不安的就业报告、不断上升的消费者信贷水平以及市场“赌场式”的行为（正如巴菲特自己所描述的那样），伯克希尔可能会谨慎行事，增加现金储备。

伯克希尔不仅减持了美国银行的股票，还抛售了其他股票。有人猜测，巴菲特可能在潜在增税之前获利了结。或者可能是多种因素的综合作用，包括管理风险和为市场不确定性做准备。

巴菲特对伯克希尔·哈撒韦公司的信心

尽管削减了多项持股，但巴菲特仍看好自己的股票：伯克希尔哈撒韦公司。在最近的季度报告中，巴菲特透露，该公司已回购价值 3.45 亿美元的自有股票，使 2024 年的股票回购总额达到近 30 亿美元。自 2018 年以来，伯克希尔已回购价值近 800 亿美元的股票，这清楚地表明了其对未来的信心。

伯克希尔不支付股息，但通过回购股票，公司在总股数减少时增加股东持股量，以此回报股东。这是巴菲特认为股票交易价格低于其内在价值时使用的策略。

在他的领导下，伯克希尔哈撒韦公司成为美国首家市值超过 1 万亿美元的非科技公司，尽管此后该公司市值略低于这一水平。凭借由业内最精明的团队之一管理的多元化投资组合，伯克希尔多年来一直表现优于市场。

您现在应该投资伯克希尔哈撒韦公司吗？
在考虑投资伯克希尔哈撒韦公司之前，您应该了解以下几点：

虽然伯克希尔仍是许多投资者的首选，但 Motley Fool 最近的分析指出了 10 只他们认为具有更大增长潜力的股票。例如，2005 年 4 月他们推荐的 Nvidia 股票将使 1,000 美元的投资变成今天的 716,375 美元。





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