风险管理是每个做交易的人经常挂在嘴边的一个词，但大多数人往往只是谈论风险管理；无法真正建立风险管理意识，过度依赖直觉交易，因此无法达到长期运用固定交易策略来达到获利的目的。
今天跟大家分享一个系统的风控理念。希望对您以后的期货交易有所帮助。记得转发和按赞哦~
交易期货要注意什么？
首先，期货交易的最大优点是小额资金可以作为保证金交易，比现货价格可以更灵活地控制风险；同样，期货交易的最大缺点与优点相同。利用杠杆放大利润的同时，您需要承担的风险也会成比例放大；
交易经验较差的投资人常会错误地使用杠杆（主要是指过度放大），加上心理不稳定，容易出现以下严重情况：
1. 错误的风险管理
杠杆使用不当，或低胜率、低盈亏比操作；
许多新手往往忽略了使用杠杆的优势，盲目使用过高的杠杆，或者合约数量过多，只注重眼前的潜在利润而忽略了杠杆交易带来的潜在风险，无形中放大了风险，导致仓位被过度暴露风险并被清算；
2.心态不成熟
亏损或错失市场会导致贪婪、后悔、恐惧等负面心理影响，影响判断力，无法依照策略进行操作；
3. 赌徒心理
在市场上亏损后，您希望透过更大的保证金来弥补损失。如果获利了，就想以更大的部位继续获利；
还可能有另一种情况，趋势反转已接近止损，但由于市场上的仓位处于浮动亏损状态，您选择继续持仓，逆势而行，导致损失放大，或甚至清算；或者当价格已达到浮动盈利时，策略有获利了结目标，但由于贪婪而选择继续持仓，导致原有利润被收回甚至变成亏损；
在交易市场中，散户往往会犯太多错误，在技术分析中迷失方向。他们追求胜率100%的完美策略，而忽略了停盈停损一般原则的执行。
什么是风险？
风险是指交易市场未来投资回报的不确定性。收入损失或本金损失可以包含在投资风险中。风险的特征包括客观机率，意味著可以采取措施防止风险的发生，或减少风险事件发生所带来的损失，但不可能完全消除风险，因为这样做意味著我们也将消除未来的利益。这也说明交易市场的风险管理是非常必要、非常重要的。
什么是风险管理？
风险管控是指采取有效措施，降低风险事件发生的机率，或在风险事件发生后有效减少风险事件造成的损失，并将损失控制在可接受的程度。交易经验较少的交易者往往过度专注于技术分析和交易策略，而过度相信策略指标。这些交易者往往会在不经意间忽略了风险事件发生的机率，将全部本金作为保证金进行一次性押注交易，这样的交易者，最终的结果只有死亡。
盈亏比的重要性
盈亏比太低，会导致亏损多，获利少。
假设我们的风险管理策略是将每笔交易的盈亏比设定为1:1，那么我们至少要维持交易的胜率在50%以上，才能保证仓位稳定获利；
如果盈亏比设定为1：1，那么任何一笔交易我们在入市前都应该保证盈亏比大于或等于1：1。否则，即使胜率再高，也达不到有效盈亏比。也可能造成亏损后利润大幅回撤甚至亏损。
交易策略中较高的盈亏比可以有效弥补交易胜率低于50%的问题；
例如：
10000 USDT 的帐户，每笔交易以仓位的 1% 作为成本（100 USDT），盈亏比控制在 1:3。 10笔交易中，平均会有4笔止盈，其余6笔亏损。单纯看胜率，交易胜率只有40%。这样的结果肯定是不能令人满意的。
但根据盈亏比结合胜率，10笔交易的平均整体利润范围为：
（100USDT（1%成本）*3（损益比）*4利润）—（100USDT（1%成本）*1*6亏损）
=1200USDT-600USDT
=600USDT
我们可以看到，采用每次盈亏比控制在1:3，并以总仓位的1%作为成本的交易策略，虽然胜率只有40%，但我们也可以获得6%的回报每 10 笔交易中。最重要的是，即使出现亏损，也只有1%的部位承担亏损风险。
这也是我们追求高盈亏比的原因。只有高盈亏比+高胜率才能达到有效复利。
总结
在交易市场中，风险管理至少占80%的重要性，剩下的20%就是交易系统和策略。避免盲目追求技术分析和指标，严格落实基本功和风险控制，避免重仓、满仓等赌博操作。头寸资金长期稳定才是正确的交易方向。
期货市场波动很大。建议投资人严格风险管理。只有在交易市场中生存下来，才有机会实现更多的交易目标。
➡️如果对你有用，记得转发📤按赞❤️~
