投资组合更新：
L2——$ZK
互操作性 - $ZRO
RWA - $MKR
人工智能-$IO
BNB - $LIST
基础 - $AERO
SOL-$JTO
我选择了7个项目，为即将到来的2024~2025年做准备。
[1] $ZK - @zksync
- 预计到 2025 年将出现众多 L2 项目，其中 ZK-Rollups 很可能成为最终的赢家。
- zkSync 无疑是 zk-rollup 领域的先行者。对于有“规模”的人来说，zkSync 可能是一种有吸引力的新代币，可以在牛市周期前押注。
[2] $ZRO - @LayerZero_Labs
- LayerZero 是本轮融资中获得 VC 大量投资的项目之一，由于 VC 的既得利益，这些项目很少被“放弃”。 （这种投资逻辑在考虑 zkSync 时也适用）
- LayerZero 的互操作性产品在代币化中发挥着至关重要的作用，并且从与摩根大通的合作来看，很有可能被其他机构采用。
[3] $IO - @ionet
- 人工智能是今年的主要话题之一，而分散式 GPU 计算是一个可以同时投资人工智能、游戏和 DePIN 的领域。
- 与竞争项目相比，IOnet 的市值相对较低，并提供高质量的产品。
[4] $LISTA - @lista_dao
- SEC 加密领域的风险正在逐步得到解决，SEC 针对币安的多项指控已被驳回。
- ListaDAO 在 BNB 链上的地位与 Lido / Jito 相似，如果 BNB 上涨，ListaDAO 将从中受益最多。
- 从历史上看，币安 Launchpad 和 Launchpool 项目都取得了高额回报，预计本轮暴涨将延续这一趋势。
[5] $MKR - @MakerDAO
- Maker 是收入第三高的加密应用程序，仅次于 ETH 和 SOL。
- 即将进行的重新计价将提供新的图表并重置单位偏差。
- 不存在 VC/团队过剩问题，因为所有 VC 在熊市期间都已经抛售。
[6] $AERO-@AerodromeFi
- Coinbase 拥有超过 1.1 亿客户，其智能钱包将提供一种机制，将数百万用户直接纳入 Base 链。
- Coinbase Ventures 一直在市场上不断收购 $AERO 的地位，将 Aerodrome 定位为 Base 的最佳大盘代理。
[7] $JTO - @jito_sol
- 随着年底的临近，预计对 Solana ETF 的乐观前景将变得更加突出。
- Jito 占据了 Solana 近一半的 LST 市场份额。该项目在过去一年中创造了 1.76 亿美元的收入，与 $LDO 和 $AAVE 相比被低估了。
-此外，Jito 将成为 Solana Restaking 的先行者，这有望提高其实用性和收入。
* * *
1. 我相信到年底市场将会进一步走高。
2. 但在这个周期中，我并不期望“所有代币”都会上涨。因此，我计划专注于具有强大基本面/叙述的项目。
3.虽然我从投资角度同意最近围绕“邪恶的 VC 币”的争议，但在解锁开始之前我并没有太关注。
4. 我觉得关于“解锁（退出流动性）”的偏见情绪正在增长，正如过去所做的那样，VC / KOL 将在牛市中利用这种心态来获得优势。
5. 最有可能的是，当像 Monad 这样的大型项目启动并且主要 VC 币价格开始上涨时，许多零售商和 CT 将忽略 FDV 问题。
所以，我会全力投入这些项目，同时也带着我之前提到的小包。
