在股票交易中，相对强弱指数 (RSI) 是交易者做出明智决策时使用的工具之一，非常重要。RSI 是一种动量振荡指标，用于测量价格变动的速度和变化，可用于为交易者识别潜在的买入和卖出信号。本文探讨了 RSI 的计算、解释及其在实际交易策略中的实际应用。
RSI 计算基础知识
RSI 由 J. Welles Wilder Jr. 开发，是一个 0-100 范围内的动量振荡器。计算涉及以下步骤：
计算指定时间段（通常为 14 天）内的平均收益和平均损失。收益是高于前一天收盘价的收盘价，损失是低于前一天收盘价的收盘价。
平均收益=期间数∑期间收益
平均损失=期间数∑期间损失
通过将平均增益除以平均损失来计算相对强度 (RS)。
RS=平均损失/平均收益
使用以下公式确定 RSI：
RSI =100−（1 + RS100）
此公式将 RSI 值标准化为 0 到 100 之间，使人们能够轻松识别证券是超买还是超卖。可以计算其他时间段的 RSI，但 14 天 RSI 在股票交易中最受欢迎。
解释 RSI 值
RSI 值 将洞悉股票显示的动量。读数高于 70 表示一般超买情况，而读数低于 30 表示超卖情况。因此，这种解读指数的一般方式意味着价格可能在 70 以上回调，也可能在 30 以下上涨。这些不是固定值，应该根据特定市场条件和所分析的特定资产增加或减少。
关键支撑/阻力位：
70-100：超买区域可能预示市场购买兴趣过度扩张，可能导致价格回调或逆转。
30-0：超卖，抛售压力非常强；这要么会维持上涨，要么会逆转上涨。
50：用作中线或中性水平，以表明主导趋势缺乏方向；这是通常使用的测量方法。
RSI 介于 50 和 70 之间表示上升趋势，介于 30 和 50 之间表示下降趋势。交易者通常只是寻求 RSI 和价格是否出现分歧来预测潜在的反转信号。例如，如果价格上涨至新高，而 RSI 没有出现分歧，则这种情况代表动能减弱。
识别超买和超卖情况
但从交易时机的角度来看，超买和超卖区域至关重要。当 RSI 跌入超买区域时，它会超过 70，表明它可能以估值过高为由卖出或做空股票。而当它移动到超卖区域时，它表明股票可能被低估，你可以考虑买入。
需要注意的重要事项：
如果市场处于强劲趋势，股票可能会长期处于超买或超卖状态。例如，在强劲上升趋势中期，RSI 读数可能略高于 70，价格可能会在超买条件下继续上涨。因此，在这方面，过去的建议是不要单独使用 RSI，而是与其他指标和分析结合使用。
例如，将此应用于一直处于看涨趋势的科技股：如果 14 天 RSI 触及 80，则表明该股票处于超买状态。交易员可能会在实际卖出之前查看其他指标，例如移动平均线或成交量，以发出即将出现逆转的信号。
使用 RSI 进行趋势确认
如果您愿意，RSI 不仅可以指示超买和超卖情况，还可以确认它们在指示市场趋势方面的程度。在上升趋势中：在这种趋势中，RSI 几乎总是倾向于聚集在略高于 30 的水平附近，并且会多次偏离 30 或以上。在下降趋势中，RSI 通常会避开略低于 70 的水平，并多次偏离 30 或以下。这样做有助于交易者确认当前趋势的强度。
RSI 趋势确认策略：
上升趋势：寻找 RSI 持续保持在 50 以上。在强劲的上升趋势中，RSI 通常从 50 水平反弹。
下行趋势：寻找 RSI 持续保持在 50 以下：在回撤时。在趋势强劲的市场中，RSI 将滞后并保持在 50 左右。
有了这套指导方针，交易者可以更加确定市场中盛行的趋势，从而指导定位决策。例如，在牛市中，RSI 持续位于 50 水平之上支持持续上涨趋势。
将 RSI 与其他指标相结合
虽然 RSI 本身就是一个非常有效的指标，但它可以与其他指标结合使用以实现有效功能。一些流行的组合：移动平均线移动平均线平滑价格数据，可以更清晰地了解趋势方向。RSI 与移动平均线的组合可以赋予交易者一些信号确认方面的能力。例如，如果 RSI 表明价格高于某个重要移动平均线的超卖状态，则该买入信号的实际强度将会增加，从而引导建议在似乎准备反弹的股票中建立头寸。MACD（移动平均线收敛发散）一种趋势跟踪动量指标，MACD 将两个移动平均线与它们之间关系的度量联系起来。
交易者可以通过将这些指标与 RSI 结合起来获得进一步的洞察力。例如，当 RSI 和 MACD 发出超买信号时，这可能是一个强劲的卖出机会；如果两者均表示超卖，这也可能是一个很好的买入机会。布林线布林线由一条移动平均线和两个标准差组成。理想情况下，在与 RSI 结合使用时，交易者会寻找潜在的突破或逆转。
掌握市场：理解和利用股票交易中的 RSI 一文首先出现在 CoinChapter 上。
