未平仓合约 (OI) 是交易领域中一个至关重要但经常未得到充分利用的指标，#CryptoTrading. 本文#guide 将帮助您了解#Openinterest 是什么、如何有效地使用它以及如何将其与其他交易工具相结合以增强您的交易策略并提高盈利能力。
什么是未平仓合约？
未平仓合约代表当前未平仓且活跃的衍生合约（如期货或期权）的总数。它衡量流入期货市场的资金量，以及市场和流动性。
未平仓合约为何如此重要？
市场情绪：OI 增加表明有新资金流入市场，表明当前趋势可能延续。相反，OI 减少表明资金正在撤出市场，这可能预示着趋势逆转。
流动性：高 OI 表明市场流动性强，更容易进入和退出头寸且不会出现明显滑点。
确认工具：OI 可用于确认趋势。例如，价格上涨伴随 OI 上升表明看涨趋势强劲。
如何在加密货币交易中使用未平仓合约
为了有效地将 OI 纳入您的交易策略，必须将其与其他工具和指标相结合。以下是一些实用策略：
1. 将持仓与价格行为相结合
趋势确认：使用 OI 确认价格趋势。如果价格上涨且 OI 也在增加，则表明上涨趋势强劲且可能持续。相反，如果价格上涨但 OI 下降，则可能表明趋势正在减弱。
背离分析：寻找价格和 OI 之间的背离。例如，如果加密货币的价格上涨但 OI 下降，则可能是看涨趋势正在失去动力的警告信号。
2. OI 和成交量分析
成交量确认：成交量高且 OI 增加可确认价格走势的强度。相反，如果成交量高但 OI 下降，则可能表明短期投机，而非强劲趋势。
成交量激增：成交量突然激增并伴随 OI 上升可能预示着新趋势的开始或整合阶段的结束。
3. OI 和波动性
波动性分析：跟踪 OI 的变化以及布林线或平均真实波幅 (ATR) 等波动性指标。低波动性环境中 OI 上升可能预示突破，而高波动性且 OI 增加可能预示市场趋势强劲。
波动性突破：使用 OI 识别潜在突破。在波动性较低期间，OI 突然增加可能预示着价格大幅波动。
4. OI 和情绪指标
市场情绪：将 OI 与恐惧和贪婪指数或社交媒体情绪分析等情绪指标相结合，以衡量市场的整体情绪。极度贪婪期间的高 OI 可能表明存在潜在泡沫，而极度恐惧期间的高 OI 可能代表买入机会。
反向信号：使用 OI 识别反向交易机会。例如，如果 OI 在熊市中大幅上升，则可能表明底部正在形成。
实例：$RSR
贸易分析
让我们深入研究一个实际的例子，以说明如何在交易决策中有效地使用未平仓头寸。以下图片和分析详细介绍了 RSR/USDT 交易。
示例细分：
步骤 1：识别更高时间范围内的关键水平
RSR/USDT 的 4 小时图显示，重要支撑位已被突破。突破表明趋势方向可能从看涨转为看跌。
第 2 步：ERKEScan 警报
ERKEScan 触发了未平仓合约大幅增加的警报（未平仓合约 1 小时变化：5.231）。此警报表明有大量新仓位正在开立，表明市场活动强劲。
步骤 3：放大到更小的时间范围
进入较小的时间范围，我们看到价格从 4 小时突破水平直接进入新形成的阻力区。这一走势为短线交易提供了理想的切入点。
图表显示价格大幅上涨，随后迅速反转，证实了阻力位的强度。许多仓位都处于这一水平，提供了高胜率的交易设置。
交易执行
根据更高时间框架分析和 OI 峰值的确认，我们可以在阻力位 RSR 上进行空头交易。交易受益于 OI 增加的确认和与我们更高时间框架分析一致的价格走势。
使用 ERKEScan 的 Top10 排行榜过滤虚假信号
为了避免被虚假的 OI 信号误导，您可以使用 ERKEScan 的 Top10 排行榜功能。此工具显示未平仓量增幅最高的前 10 个代币，让您可以过滤掉任何异常或虚假信号。通过关注 OI 变化最大的代币，您可以做出更明智的交易决策并提高策略的有效性。
结论
未平仓合约是一种强大的工具，如果使用得当，它可以提供有关市场情绪、流动性和潜在价格走势的宝贵见解。通过将未平仓合约与其他交易工具（例如价格行为、交易量、波动性和情绪指标）相结合，您可以制定强大的交易策略，从而提高您在加密货币市场的盈利能力。
在完善策略时，请考虑使用提供实时 OI 数据和可自定义警报的高级工具和平台，例如 ErkeScan 加密货币筛选器。通过利用这些资源，您可以领先市场并做出更明智的交易决策。
凭借这些策略，您将能够将未平仓合约纳入您的交易库，并提高您在动态的加密交易世界中取得成功的机会。