YieldMax 在 NYSE Arca 推出 FIAT ETF,透过合成备兑看跌策略提供 Coinbase 反向曝险以产生收入。
YieldMax 的 FIAT ETF 利用合成备兑看跌策略,瞄准 Coinbase 股票的反向敞口。
Coinbase 的股票弹性:尽管比特币出现回调,但去年仍上涨 173%,年初至今上涨 45%。
YieldMax 透过以太坊选择权 ETF 进行扩展,无需直接投资以太坊即可利用波动性。
YieldMax 透露,它将在 NYSE Arca 上发行其新的交易所交易基金(FIAT ETF)。该基金旨在提供美国主要加密货币交易所 Coinbase Global Inc. 股价的空头部位。
YieldMax 短期 COIN 期权收入策略 ETF $FIAT 将于明天(7/10)推出。$FIAT 为#Coinbase提供空头敞口,旨在通过 $COIN 的#coveredputselling策略产生月收入。
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— YieldMax ETFs (@YieldMaxETFs) 2024 年 7 月 9 日
YieldMax 推出法定货币 ETF
YieldMax 正在推出其短期 COIN 期权收入策略 ETF,旨在提供对 Coinbase 股票的反向敞口。
根据招股说明书摘要,该基金将采用合成备兑看跌期权策略来实现这一目标。
这包括购买看跌期权、卖出 COIN 股票的看涨期权以及卖出执行价格低于当前价格 0-15% 的看跌期权以赚取收入。
然而,招股说明书警告称,好处是,只有在 COIN 股价下跌幅度不大的情况下,该基金才能够从 COIN 股价下跌中获益,因为卖出看跌期权可能会造成损失。
市场策略及潜在风险
FIAT ETF 旨在利用 Coinbase 的股价下跌,同时产生被动月收入。然而,即使有了创新,该策略也存在一些风险。
然而,如果 Coinbase 的股价低于执行价格,那么该基金可能会面临一些损失,这可能会影响合成空头头寸的潜在利润。
统计数据显示,尽管比特币在最近的加密货币市场抛售中回落,但 Coinbase 的股价在过去一年内上涨了 173%,今年迄今为止上涨了 45%。
FIAT ETF的推出是基于加密货币的新一代金融工具发展过程的一部分。
随着 1 月份比特币现货 ETF 和其他策略的推出,这一趋势进一步加速,其中包括 Roundhill 以期权回报为目标的比特币备兑看涨策略 ETF。
YieldMax 不断扩大的投资组合
YieldMax 也在扩大其在 ETF 市场的份额。最近,该公司申请了以太期权收入策略 ETF,该 ETF 将采用合成备兑看涨期权策略来捕捉现货以太坊 ETF 的波动性,从而为投资者带来收益。
此前,该公司去年推出了比特币期权收益策略 ETF(YBIT)。
然而,以太币期权收入策略 ETF 不会包括对以太坊或任何其他现货以太坊 ETF 的基本投资。
不过,Tidal Investments 将负责监督该基金的管理,而 ZEGA Financial 将提供次级咨询服务。