比特币(BTC)进入 7 月的第二周,处在一个危险的境地,交易员担心 BTC 价格进一步下跌。
在创下四个月以来的最低周收盘价后,BTC/USD 给多头带来了噩梦,因为未实现损失不断增加,并且预计未来还会有更多损失。
市场最终将会走向何方?
交易界已经对近期的损失程度感到惊讶,但仍然对下跌趋势做好了准备。从历史上看,目前的下跌幅度仍然很小,为跌向 50,000 美元甚至跌破 50,000 美元留下了道路。
考虑到这种不利形势,长期的市场参与者正在观望主要参与者如何渡过难关。
关注的焦点是不同的投资者群体:投机者和部分比特币“钻石之手”的持股现在都处于亏损状态。
下跌趋势的根源似乎是美国和德国政府的抛售,以及向已倒闭交易所 Mt.Gox 的债权人偿还所欠比特币。
情绪凸显了市场对这些主题的敏感性:加密货币恐惧与贪婪指数正在敲响“极度恐惧”,过去一个月已暴跌了 60%。
由于对于这些力量将如何发挥作用存在不确定性,Cointelegraph 研究了关于 BTC 价格强度可能如何反应的各种观点。
比特币:进一步下跌“可能”
比特币似乎可能会在周末重新活跃起来,因为从之前的低点反弹 5,000 美元令交易员充满希望。
然而,根据 Cointelegraph Markets Pro 和 TradingView 的数据,每周收盘时一切都发生了变化,BTC/USD 回升至 54,300 美元,由于波动性加剧,交易价格上涨约 2,000 美元。
著名评论员马克·卡伦 (Mark Cullen) 在 X (以前的 Twitter) 上发表了一篇悲观的回应,其中写道:“比特币的周收盘价低于 5 月份的低点,周五的强势让我们认为未来几周这更像是一次死猫反弹,并将持续走低。”
研究公司 Santiment 强调了比特币和山寨币表现不佳的程度。
“在短暂反弹让交易员充满希望之后,随着周末的结束,加密货币再次出现回撤,让恐慌再次成为人们关注的焦点。比特币在过去 24 小时内下跌了 2.3%,在过去一周下跌了 8.6%,在过去一个月下跌了 18.4%,”它总结道。
“大多数山寨币都出现了更大幅度的下跌。”
因此,根据著名交易员托尼·“公牛”·塞韦里诺 (Tony “The Bull” Severino) 的说法,现在是时候做好准备应对冲击了。
他在一张显示布林带波动率指标的图表旁边警告道:“比特币周线收于布林带下轨下方。”
“这是卖出信号。可能还会有更多下跌。”
以乐观的价格观点而闻名的交易员兼评论员 Matthew Hyland 也为 X 的追随者带来了类似的消息。
他承认:“BTC 已确认周度跌破数月盘整区间。”
“BTC 仍然处于上升趋势,需要跌破 38,000 美元才能结束上升趋势,因此上升趋势仍然完全完好,然而,随着每周的细分,它为更低的价格目标打开了大门。”
低于 50,000 美元的 BTC 价格目标取决于 RSI
关于 BTC/USD 在最新调整中可能在哪里触底的话题,交易员们意见不一。
据 Cointelegraph 报道,45,000 美元正成为更受欢迎的假设之一,这是基于过去高点的下跌。
交易资源 Material Indicators 联合创始人 Keith Alan 就此话题撰文称:“比特币的周收盘价很糟糕。”
“CT 上有很多关于底部的讨论,但我还没有看到任何经过验证的确认。重新测试支撑位可能会给我们带来我们所期待的确认,但我不确定 53.5 万美元能否守住。”
艾伦 (Alan) 和海兰德 (Hyland) 一起标记了相对强弱指数 (RSI),以表明比特币在当前水平上确实处于“超卖”状态。
“我正在密切关注每周 RSI,”他在 Material Indicators 专有交易工具之一的显示潜在反弹区域的图表旁证实道。
“如果每周 RSI 指标没有达到 42,那就收拾行李去 Bearadise 旅行吧。”
截至 7 月 8 日撰写本文时,每周 RSI 测量值为 45.6,Hyland 预计未来读数可能会更低。
他指出:“每周 RSI 几乎回落至去年 8 月/9 月的低点,当时 BTC 交易价格为 25,000。”
“另一根红色的周线蜡烛可能会推低 RSI,从而为看涨背离提供机会。”
与此同时,资深交易员 Peter Brandt 提到 2021 年的幽灵,认为比特币的最新历史高点构成了另一个“双顶”形态的一部分。
虽然尚未得到证实,但他预测,如果 BTC/USD 继续下跌,目标价将达到 44,000 美元。
比特币投机者亏损
尽管上周在 BTC 多头和空头的过度热情交易者中引发了相当一部分清算,但其他人别无选择,只能坐下来等待。
越来越多的比特币投资者目前持有的比特币处于亏损状态。
链上分析平台 CryptoQuant 的贡献者 Axel Adler Jr. 通过分析未实现的盈亏,认为这可能是一颗定时炸弹。
“由于 Mt.Gox/Govt 代币的小规模销售,市场出现了轻微的恐慌,但没有人谈论 STH 鲸鱼的未实现损失,目前相当于 218K BTC。我不知道如果他们失去勇气,市场会发生什么,”他在 X 上警告道。
附图显示了短期持有者(STH)未实现的盈亏情况。STH 是指大型实体持有一定单位的 BTC 155 天或更短时间。
关于更广泛的 STH 基础的话题,目前总体处于赤字状态,其成本基础约为 64,000 美元,CryptoQuant 的贡献者 Mignolet 带来了一线希望。
他指出,用于监控链上交易盈利能力的群体的支出产出利润率(SOPR)现在与十个月前的行为相呼应。
“如果当前周期仍处于看涨阶段,而不是一个季节结束,短期 SOPR 数据表明价格已接近底部。这种模式与去年 9 月的时期非常相似,”他在 CryptoQuant 的 Quicktake 博客文章之一中评论道。
CPI、PPI 和美联储鲍威尔的阵容
好像比特币用户本周要考虑的事情还不够多,未来几天将会出现大量新的宏观经济数据来考验风险资产的决心。
美国将于 7 月 11 日至 12 日公布 6 月份消费者价格指数 (CPI) 和生产者价格指数 (PPI)。
通胀仍然是市场情绪的热门话题,美联储主席杰罗姆·鲍威尔在参议院的证词也加剧了这一问题。
美联储下次决定利率调整的会议将在三周左右举行,因此即将公布的数据将成为评估整体环境的关键。
交易资源 Kobeissi Letter 在 X 上预测称,“系好安全带,迎接接下来忙碌的一周”。
尽管如此,芝加哥商品交易所集团 (CME Group) 的美联储观察工具 (FedWatch Tool) 的最新估计显示,美联储 7 月份调整利率的可能性很小,仅为 6.7%。
如前所述,意外的宏观数据结果能够影响加密市场的趋势。
“我们必须关注本周的 CPI 数据等如何发展......但在此之前,我仍然预测未来价格会走低,”评论员卡伦总结道。
市场情绪回吐牛市涨幅
加密货币恐惧与贪婪指数现已回到比特币牛市的开始阶段。
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尽管 BTC/USD 自 3 月份以来较历史高点下跌了 25%,但在此期间,经典的情绪指标已经从“极度贪婪”转变为“极度恐惧”。
截至 7 月 8 日,该指数仅为 28/100,过去一个月下跌近 50 点,达到 2023 年初以来的最低水平。
然而,对于广受欢迎的交易员 Moustache 来说,这种讽刺是显而易见的,他是交易界越来越少的积极声音之一。
比特币正在 2021 年以来的第一个高点附近的徘徊,而当时的市场情绪恰恰相反,高涨。
他在 6 月底指出:“加密货币恐惧与贪婪指数表明‘恐惧’,而 $BTC 则重新测试了其 2021 年的历史最高水平。就像 2017 年一样……就像 2020 年一样。”并进行了历史比较。
“我认为,几乎没有比这更乐观的迹象了。”
本文不包含投资建议或推荐。每项投资和交易行为都涉及风险,读者在做出决定时应自行研究。