先上总结:滚仓是高收益的操作,但其背后同样是极高的风险,一定要谨慎。而滚仓(指数级增长)+复利模式才是高性价比的策略。注意,滚仓就是指数级增长,而复利是指数级增长的特殊表现,也就是说所有复利都是指数增长,但指数增长并非都是复利,现货才是复利模式,期货更像是线性增长模式。总而言之,有效的调用(未实现盈利)才是滚仓和复利的核心!
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下面正式开始聊聊滚仓吧。
5000本金,10倍杠杆,一波100%的涨幅,最终盈利是500万,这是滚仓。
浮盈加仓不是滚仓。因为现在市面上对滚仓的定义及方法全部是直接复制粘贴肥宅、比特皇、tony的观点,对于没有什么投资经历的小白而言还是不够通俗易懂。本文旨在通俗粗暴的进行解释。
假设btc现价10000,建仓5000,10倍杠杆。此时btc涨到了11000,涨幅10%,此时你盈利5000。ok接下来的操作很重要了。
1、浮盈加仓的做法是再追加5000,随后btc涨到了12000,又涨了10%,此时你连本带利是2.5万。(本金两个5000+盈利三个5000)
2、滚仓的做法是平掉之前的仓位,连本带利10000,再建仓,随后btc涨到了12000,同样的涨幅10%,此时你连本带利是2W。
这么一看是不是没啥区别?但是你只要一直循环操作,当btc涨到20000的时候,涨幅是100%。浮盈加仓最终连本带利是32.5万(其中包含五万本金)。滚仓连本带利是512万(其中包含五千本金)。
为啥差距这么大呢?接下来随我一起剖析一下。
什么是一个完整的建仓周期?
建仓→浮盈→浮盈→平仓出局
什么是一个完整的浮盈加仓周期?
建仓→浮盈→加仓→浮盈→平仓出局
什么是一个完整的滚仓周期?
建仓→浮盈→平仓再建仓→浮盈→平仓出局
OK,这里再延伸两个概念,同样使用通俗易懂的方式。一个是线性增长,就是10%、10%、10%这么涨。一个是指数增长10%、20%、40%、80%这么涨。线性增长就像你开车踩油门,从起步10迈到20迈到80迈很平稳。指数增长呢就像科技的发展一样,是成倍数的增长,刚开始很慢,越往后越快。这里举个不严谨的例子方便理解,根据确凿证据能证明人类彻底熟练运用火是在40万年前,人类彻底熟练运用电是在200年前,车大概是100年前,互联网是55年前,移动互联网是30年前。也就是说电被熟练运用后人类科技得到了飞速的发展。这么一比之前那40万年跟闹着玩儿一样。扯远了,言归正传。
到这里我们再类比一下:
普通的建仓就是线性增长,严格意义上合约不算线性,但姑且先这么类比,便于理解。
浮盈加仓就是线性增长的基础上再加仓。
滚仓则是成倍的指数性增长。
下面发一张手动计算的图可以直观的看一下。其中一个个画圈的5000是浮盈加仓追加的本金。
到这里大家是不是认为,哇!这么简单!这不就是财富密码吗?但实际上滚仓这种操作有着一套严苛的必备条件,资金管理、止盈止损以及最重要的前提条件--单边上涨的牛市行情。在这种高收益背后的最大风险就是遇到超过10个点的回撤就会血本无归。但我个人认为通过合理的止盈止损方式,还是可以控制的。要是真的遇到了这种四年一次的大行情,是可以用的上的。
总结:滚仓高收益的背后同样是极高的风险,一定要谨慎。而滚仓(指数级增长)+复利模式才是性价比较高的策略。注意,滚仓就是指数级增长,而复利是指数增长的特殊表现,也就是所有复利都是指数增长,但指数增长并非都是复利,现货才是复利模式。
下一篇就给大家剖析一下滚仓+复利模式在期货市场中的应用,以及比特皇的事迹,为什么要说比特皇呢?因为我个人认为在上一轮牛市中出圈的各路大神中,他的操作方式极具代表性。小本金逆袭的普通人,两年多时间从4万元到2亿。本人热衷于研究这些人的传奇故事,不为别的,也并不是想通过模仿复制他们而把握什么财富密码,通常他们的事迹都具有不可复制性,我单纯觉得品味他们人生的跌宕起伏特别有意思,就像看了一部好看的电影一样,若在此期间能提升一下交易的技能和理念可谓是一石二鸟,岂不美哉!
2024年4月1日更新
很多小伙伴说图中的涨幅是基于1万计算的,其实可以把图中的10%20%看成阶段性涨幅,本质完全一样的。只是为了更直观通俗的理解复利,要是想看详细的见下图。
以上分析,说明滚仓的真正意义在于复利,而复利的真正意义就是充分调动未实现利润,也就是浮盈部分。比特皇从4万元通过杠杆做到2亿,其本质就是复利思维。复利思维是小本金赚大钱的唯一可能,看好,是唯一!这周赚几波,下周亏几波,这种完全没有章法的做期货,别说赚大钱了,就连保本都很难。
二次总结:小本金赚大钱有3点:1、复利思维。2、牛市行情。3、正确的操作,如果三点都符合了,恭喜你,这就是以小博大的充分且必要条件!
最后,这个复利思维同样适用于现货,也就是100%的年化率,同样是5000本金,6个周期是32万。11个周期是1024万,具体的在我另一篇文章中。这个实现
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