#资金费率 对市场没有判断的人,做合约,随机猜测,十赌九输。所以,只有极少的人能在合约市场盈利。那么,合约交易跟随趋势,死扛就一定可以赚钱吗?今天我们来讲讲合约的资金费率这一参数,同时辅助你判断市场。
1、什么是资金费率?
资金费率是永续合约市场价格与现货价格之间的价差,向多头或空头交易者支付的定期费用。当市场趋势看涨时,资金费率为正,这种情况下,永续合约的多头交易者将会支付资金费用给空头的交易者。相反,当市场看跌时,资金费率为负,永续交易的空头交易者则向多头交易者支付资金费用。
资金费用不是交易所收取的费用,而是在多空持仓双方之间进行支付,使交易价格接近于现货指数价格,资金费率的正负决定了哪一方需要付费。通俗的说,就是交易所不收取任何资金费用,这笔钱是用户与用户之间直接转换。
2、 Binance的资金费率如何计算
资金费率使用下列公式计算:
资金金额 = 持仓名义价值 x 资金费率
(持仓名义价值 = 标记价格 x 持有合约数量)
Binance不会从资金费率中收取任何手续费,该资金会直接在用户之间转移。
重点来啦!目前,Binance合约的永续合约是每隔8小时进行一次资金支付,分别在 00:00 、08:00 、16:00 进行。那么,只有在交易者于这些时刻仍有持仓的情况下,才需支付或获得相应的资金费用。如果交易者当时无任何仓位,将不需支付任何资金费用。所以,如果您在预定收取资金费用时点前将仓位平仓,您将不会收到或需支付任何资金费用。
我们以今日btc为例,当前btc合约费率是0.1%。假如你是做多btc,保证金是100U,倍数是8,那么每8小时会根据你的持仓量800U乘以0.1%=0.8U。如果费率始终维持在1%这个基数,那么每隔8小时便会扣除0.8U补贴给开空的交易者。
玩合约的小伙伴们一定要注意开仓时间,对于费率极高的交易对,可以在费率结算前及时清仓,等过了费率结算时间在从新开仓,这样可以节省一笔不小的手续费。
3、如何通过合约费率寻找交易机会(山寨币)
关注市场上快速增加费率的山寨币种,如果在短时间内合约费率快速增加(一般为负费率)证明市场上开空的人数在不断增加,合约率已达到峰值的币种,这个时候放心大胆的现货买入,大概率会有不错的回报率,不过此风险风险较高,不可大仓位博弈。
4、如何透过费率,辅助判断市场
一般体量较小的山寨币种,筹码分散率不高,庄家有能力操控盘面,庄家都会先自己开一个大仓位多单,然后快速拉升币价,吸引足够多的流动性来做对手盘。如果开空的人数非常多,资金费率方面庄家就可以吃一大波,而且自己有多单合约在手,又有足够的对手盘,可以实现费率+合约的双赢,而现货拉盘的那一些损失对于庄家就不算什么了。
所以如果发现快速拉升的币种,先去观察该币种市值情况,有没有合约,合约费率是否快速上涨,现货交易量和市值的匹配程度,如果现货交易量远大于币种市值,合约交易量是市值的10倍以上,那么就可以考虑高位追仓,有较大概率可以获得较高回报率。
好了,今天关于合约费率我们就聊这么多,最后还是忠告一下小伙伴,尽量不要参与合约交易,尤其是新手,不知道合理控制仓位,很容易爆仓,最好的方式还是远离合约!