科技股引领上涨，Yellen表态推动市场乐观情绪🤗

美国利率全线下跌约 5 个基点，而股市则在科技股和成长股的带动下再次上涨，房地产和公用事业类股则出现流出趋势；另外，部长 Yellen 表示，虽然“中国经济增长缓慢可能对美国产生一些负面溢出效应”，但美国就业市场仍然强劲，她预期美联储能够在不削弱就业市场的情况下降低通胀，且美国将可以避免经济衰退， Yellen 这番言论进一步推动了市场乐观的风险情绪。

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风险情绪反弹，SPX再次上涨🤗

风险市场当然欢迎 CPI 的走弱，债券收益率当日下跌 15 个基点，而 SPX 在科技股和利率敏感型类股的带动下再次上涨 0.75%，显示了全面的风险情绪反弹。华尔街券商报告指出，在该数据公布后，投资者对于建立多头固定收益头寸（低利率更好）产生强烈的兴趣，因为如同其他指标所预示的（例如 M2 货币增长迅速减速和 Case-Shiller 房价指数的变化），市场预期 CPI 将持续下滑。

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利率上升压制股市，科技股领跌😿

利率升至更高维持更久的叙事持续影响股市，尤其是对高成长行业和盈利不佳的公司，SPX 昨天由科技股 (-1%) 和消费类股 (-1.6%) 领跌，能源则是昨天唯一上涨的板块；花旗“未盈利科技股”指数昨日下跌 3.3%，Russell 2000 指数则连续 8 个交易日下跌，已跌至 7 月以来的最低水平。

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大宗商品价格上涨，科技股走势遭压力🫣

油价保持在80 美元以上，美债发行规模增加，加上在隔夜利率收紧时金融形势仍处在同样宽松的水平（现在 5.3% vs 约 3.80% 的水平），即使市场越来越相信美联储基本上已经结束了本轮加息周期，在我们进入月底 Jackson hole 会议的此时，债券看跌的叙事仍正在形成，过去一周，收益率曲线的熊陡走势持续给股市带来压力，科技股的价格走势特别受到影响，Nvidia 自月初以来下跌了 15%。

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Nvidia财报超预期，股市重回上涨走势📢

在历经几周的卖压后，股市显然乐于见到风险偏好走势，S&P 500 在科技股和房地产股的带动下上涨超过 1%，科技股在 Nvidia 公布财报前就已上涨，Nvidia 财报结果甚至超出了最乐观的预测，带领指数在盘后继续上涨 0.8%。

Nvidia 的业绩远高于市场预期，主要归功于数据中心业务表现异常强劲，且管理层仍然对 AI 主导的芯片需求展望抱持乐观态度，带动股价在盘后上涨 7%，该股票已加入 Apple 和 Amazon 的行列，成为整个 SPX 指数最重要的指标股之一。

从技术面来说，SPX 指数似乎已成功突破 8 月份的下行通道，可能会随著债券上涨而进一步走升；接下来市场焦点将集中在明天早上 Powell 主席的谈话，尤其是他是否会在升高终端利率方面展现强势的态度。

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利率飙升拖累科技股，能源股逆势上涨😍

不出所料，在过去一周，科技股和利率敏感型类股因利率飙升而表现较差，而能源股是唯一上涨的板块，原油期货价格自 6 月底的低点已经上涨了 20%，居高不下的通胀压力、沙特阿拉伯和 OPEC+ 国家的石油减产以及美国战略石油储备 (SPR) 处于历史低点，共同推动了原油价格走势，预计这种趋势在短期内可能会持续。

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美国股市波动加剧，静待周五非农数据👂

当前美国实际利率的扩大，已经加剧了不同资产与股票间的差异，这体现在 SPX 远期市盈率与实际利率间的差距不断扩大，不过美国股市也终于迎来了下跌，SPX 指数昨天收盘下跌 1.4% ，主要是因为债券收益率大幅上涨导致科技股和消费股走软，不过接下来较大的价格走势可能要取决于周五非农就业数据的表现，以及巨头 Apple 即将于今天收盘后公布的财报结果。

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美国市场平静无波，加息预期蓄势待发🧐

昨天对美国市场来说是相当安静的一天，没有任何值得关注的数据或事件，美债收益率继续走高，10 年期收益率挑战了非农就业数据后约 4.20% 的高点，市场预测美联储 9 月加息的可能性仍低于 10%，11 月加息可能性则略升至 30%。

历经艰难的上周后，股市小幅反弹，主要由上周遭受重创的科技股带动；除了美元兑人民币外汇以外，大多数资产类别的交易量均大幅下降。

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Nvidia股价下跌近10%，市场谨慎等待Jackson Hole会议结果🫣

虽然业绩超乎预期，但随著获利回吐以及市场对即将到来的 Jackson Hole 抱持谨慎态度，Nvidia 股价从隔夜高点下跌了近 10%，SPX 指数在 8 月份的 14 个交易日中有 11 个交易日下跌，本月累计跌幅为 4.8%，而 Nasdaq 指数自 7 月底以来已经下跌了近 7%。昨天，科技股和消费类股拖累 SPX 指数下跌 1.4%，Nvidia 从高点返回带动科技股出现跌势，消费类股走跌则是因美国消费力度（终于）放缓，零售商对盈利前景发出警告。

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下周Nasdaq指数再平衡或将重塑科技股地位🧐

就低流动性的问题而言，7 月有机会成为两年多来交易第二慢的月份，不过我们将在接下来几天经历两个一次性的股票事件，周一，Nasdaq 指数将进行一次特别的指数再平衡，旨在降低科技巨头的主导地位，并提高其他指数成分股的权重，JPM 预计，仅再平衡活动，客户交易量就将超过 600 亿美元。

此外，周五将有 2.4 万亿美元的美股期权到期，由于风险偏好情绪持续，预计有大量看涨期权将继续向前滚动。

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