1. Bot kinh doanh chênh lệch giá Funding Rate của Binance là gì?
2. Phí funding trong giao dịch Hợp đồng tương lai vĩnh cửu là gì?
3. Bot kinh doanh chênh lệch giá Funding Rate hoạt động như thế nào?
- Chênh lệch lãi suất dương
- Chênh lệch lãi suất đảo ngược
Bot kinh doanh chênh lệch giá Funding Rate của Binance sắp xếp hợp lý chiến lược giao dịch bằng cách tự động hóa quy trình cho người dùng. Sau khi chọn một cặp giao dịch, chẳng hạn như BTCUSDT, bot sẽ phân tích hướng hiện tại của funding rate.
- Trường hợp Funding Rate tích lũy trong 3 ngày dương (Long thanh toán cho Short): Khi Funding Rate dương thì các vị thế Long trả tiền cho các vị thế Short, bot có thể short hợp đồng tương lai vĩnh cửu (hưởng lợi từ funding rate) và mua một lượng tài sản tương đương trên thị trường giao ngay. Tình huống này được gọi là "Carry dương" trên giao diện người dùng.
- Trường hợp Funding Rate tích lũy trong 3 ngày là âm (Short thanh toán cho Long): Nếu Funding Rate âm, tức là các vị thế Short thanh toán cho vị thế Long, thì bot sẽ lấy một vị thế Long trên thị trường hợp đồng tương lai và bán số tiền tương đương trên thị trường giao ngay. Sau đó, để duy trì số lượng tài sản ban đầu trên thị trường giao ngay, bot sẽ mua lại tài sản giao ngay sau khi thu phí funding. Tình huống này được gọi là "Carry đảo ngược" trên giao dịch người dùng.
4. Cách sử dụng bot kinh doanh chênh lệch giá Funding Rate
Bước 1. Chuyển đến giao diện Bot kinh doanh chênh lệch giá
Bước 2. Chọn một ký hiệu cho chiến lược kinh doanh chênh lệch giá của bạn
- Funding% trong 3 ngày: Tổng funding rate gần đây được thanh toán trong 3 ngày qua
- APR: Lãi suất hàng năm được tạo ra bằng cách ngoại suy funding rate thành
APR trong một năm = |Tỷ lệ tích lũy trong 3 ngày| / 3 * 365 / 2
Bước 3. Số tiền đầu tư đầu vào
- Tài sản đầu tư cho kinh doanh chênh lệch giá carry dương của Hợp đồng tương lai USDT và Hợp đồng tương lai CM là USDT.
- Tài sản đầu tư cho kinh doanh chênh lệch giá carry dương của Hợp đồng tương lai USDC là USDC.
- Tài sản đầu tư cho kinh doanh chênh lệch giá carry đảo ngược là tài sản cơ sở như BTC, ETH, BNB, v.v.
- Nếu đầu tư 1.000 USDT vào chiến lược long UM, bạn sẽ chỉ có 900 USDT dùng để mua tài sản cơ sở, với giá trị danh nghĩa tương ứng là 900 USDT trong vị thế short UM.
- Khoản dự trữ giúp ngăn hoạt động kiểm tra ký quỹ khi thị trường biến động mạnh trong quá trình tạo chiến lược.
Bước 4. Tạo danh mục đầu tư kinh doanh chênh lệch giá
5. Giám sát/Quản lý danh mục đầu tư của bạn
Theo dõi các chiến lược của bạn
- Quy mô vị thế: Giá trị danh nghĩa của leg giao ngay và hợp đồng tương lai
- Tổng phí funding: Tổng phí funding tích lũy thu được trong thời gian chiến lược hoạt động
- Giá trị thị trường: tổng số dư của tất cả tài sản phân bổ cho chiến lược (sử dụng giá gần nhất) + lãi lỗ chưa ghi nhận từ các vị thế hợp đồng tương lai
- Cảnh báo phí funding: Cho biết Funding Rate tích lũy trong 3 ngày hiện tại hoặc Funding Rate tiếp theo có hướng mua/bán ngược lại với chiến lược bạn đang chạy. Hãy cân nhắc việc kết thúc chiến lược theo cách thủ công khi kích hoạt.
Quản lý chiến lược của bạn
- Để kết thúc chiến lược, hãy chọn [Kết thúc] trên giao diện người dùng, giao diện này sẽ đóng các vị thế của bạn và dừng chiến lược giao dịch. Sau đó chọn [Xác nhận].
- Tùy chọn bộ lọc: Sử dụng bộ lọc để hiển thị chiến lược dựa trên Carry dương hoặc Carry đảo ngược.
- Xem lại lịch sử: Truy cập tab [Lịch sử] để xem lại các chiến lược trước đây và kết quả của những chiến lược đó.
Giám sát tài sản trong Bot giao dịch của bạn
Câu hỏi thường gặp về Bot chênh lệch giá với Funding Rate trên Futures
1. Tôi có thể chạy đồng thời bao nhiêu chiến lược funding rate?
2. Liệu chức năng vay trên Margin có dùng được cho các chiến lược này không?
3. Đòn bẩy tác động thế nào đến các vị thế Hợp đồng tương lai của tôi?
Quy mô vị thế Hợp đồng tương lai của bạn bằng với quy mô lệnh Giao ngay đã thực hiện để duy trì chiến lược trung lập delta.
Mức đòn bẩy sẽ ảnh hưởng đến mức ký quỹ bắt buộc ban đầu để duy trì vị thế mở.
4. Kiểm soát chênh lệch là gì?
5. Chậm trễ thời gian mở và đóng do chênh lệch giá
6. Làm cách nào để truy cập dữ liệu kinh doanh chênh lệch giá funding rate cũ và theo thời gian thực?
7. Quy mô đầu tư tối thiểu và tối đa cho bot kd chênh lệch giá là bao nhiêu?
- Đối với hợp đồng USDⓈ-M:
- Đối với hợp đồng COIN-M:
- Quy mô danh nghĩa tối đa được đặt theo giới hạn bậc một cho mỗi tài sản, nhân với n (với n mặc định là 0,1).
- Giới hạn bậc một cho mỗi tài sản được niêm yết ở phần "Tỷ lệ thế chấp Cross Margin" tại đây.
8. Bot quản lý rủi ro bằng cách nào?
9. Tôi có thể bị thanh lý khi sử dụng bot kd chênh lệch giá không?
- Kịch bản phân kỳ giá đánh dấu giao ngay và hợp đồng tương lai
- Funding Rate trái ngược định kỳ ngốn hết khoản ký quỹ
10. Yêu cầu, quy tắc và thông số kỹ thuật ký quỹ là gì?
- Tỷ lệ ký quỹ duy trì hợp nhất
- Tỷ lệ thế chấp
- Cách tính uniMMR
- Tài sản: Tổng tài sản trong tài khoản bot kinh doanh chênh lệch giá (gắn liền với chiến lược đã xem xét)
- Ký quỹ duy trì: Tổng số tiền ký quỹ duy trì cho cả vị thế giao ngay và hợp đồng tương lai.