Thông số Spot DCA trên Binance

Spot DCA là gì?

Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) là chiến lược đầu tư liên quan đến việc thường xuyên mua và bán một lượng tài sản bằng nhau ở các mức giá khác nhau. Mục đích của chiến lược là đạt được mức giá trung bình tốt hơn của cặp giao dịch đã chọn và giảm tác động của biến động thị trường.

Bạn có thể sử dụng tính năng Spot DCA của Binance để tự động mua hoặc bán một lượng tài sản đã chọn với độ lệch giá đã định theo tần suất mong muốn.

*Cảnh báo rủi ro: Việc cài đặt các thông số và tính toán ở trên chỉ mang tính chất tham khảo. Hiệu quả của chênh lệch giá, nghĩa là yếu tố kích hoạt lệnh Spot DCA, có thể khác nhau tùy thuộc vào cặp giao dịch bạn chọn. Thông tin được trình bày ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Giao dịch tiền mã hóa đi kèm rủi ro cũng như xác suất có lãi và chịu lỗ đáng kể. Binance sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khoản thua lỗ nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Spot DCA. Bạn nên đặt lệnh kích hoạt dừng trước để ngăn ngừa biến động thị trường không thể kiểm soát gây ra tổn thất không thể khắc phục.

Sự khác biệt giữa Lưới giao ngay và Spot DCA

	Lưới giao ngay	Spot DCA
Mục tiêu	Kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá nhỏ trong thị trường biến động	Đạt được mức giá trung bình tốt hơn và giảm tác động của sự biến động
Chiến lược	Giao dịch định lượng, một chiến lược liên quan đến việc mua hoặc bán tài sản theo các khoảng thời gian đặt trước trong vùng giá đã đặt	Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA), một chiến lược liên quan đến việc thường xuyên mua và bán một lượng tài sản bằng nhau ở các mức giá khác nhau
Cơ sở lý luận về giao dịch/lệnh	Mỗi lần vào lệnh tương ứng với một lần thoát lệnh	Vào lệnh nhiều lần, thoát lệnh một lần
Tần suất bot giao dịch	Tùy vào số lượng lưới bạn đặt giữa giới hạn trên và dưới của khoảng thời gian. Trong chế độ số học, mỗi lưới có chênh lệch giá bằng nhau. Trong chế độ hình học, mỗi lưới có tỷ lệ chênh lệch giá bằng nhau.	Tùy vào số lượng lệnh DCA được kích hoạt bởi tỷ lệ phần trăm độ lệch giá.

Bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách tham khảo bài viết Định nghĩa và cách thức hoạt động của giao dịch lưới Spot.

Thông số Spot DCA

1. Độ lệch giá
Độ lệch giá là tỷ lệ phần trăm chênh lệch giá kích hoạt các lệnh DCA. Bạn có thể đặt chênh lệch giá từ 0,1% đến 15%. Ví dụ: nếu bạn đặt 5%, điều này nghĩa là bot sẽ đặt lệnh mua hoặc bán mỗi khi giá của cặp giao dịch đã chọn thay đổi 5% so với lệnh cơ sở.

2. Chốt lời
Chốt lời là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mục tiêu dựa trên giá trung bình (trước khi bot giao dịch kết thúc).

Theo mặc định, tùy chọn [Cố định] sẽ được chọn. Sau khi vị thế tăng theo tỷ lệ phần trăm chốt lời, lệnh TP sẽ đóng vị thế và bot sẽ kết thúc vòng này. Ví dụ: bạn đặt mức chốt lời là 5%. Khi lợi nhuận của bạn đạt 5%, bot sẽ tự động kết thúc vòng.
Nếu bạn chọn [Trailing], hệ thống sẽ khóa lợi nhuận bằng cách cho phép bot giao dịch duy trì hoạt động và tiếp tục kiếm lợi nhuận miễn là giá di chuyển theo hướng và chế độ đã chọn. Khi bot giao dịch di chuyển theo hướng ngược lại theo một tỷ lệ phần trăm cụ thể, hệ thống sẽ kích hoạt lệnh và bot sẽ kết thúc vòng này. Lưu ý: Một số cặp giao dịch có thể không hỗ trợ lệnh [Trailing].

3. Tính toán số tiền đầu tư

Quy mô lệnh cơ sở + Quy mô lệnh DCA*(1+ hệ số nhân quy mô lệnh DCA^1 ... Hệ số nhân quy mô lệnh DCA^(Số lệnh DCA tối đa-1))
Lưu ý: Tiền sẽ được chuyển từ Ví Spot sang Ví Bot giao dịch của bạn và chỉ dành cho bot giao dịch này.

3.1 Lệnh cơ sở

Lệnh cơ sở sẽ được khớp ngay lập tức khi bắt đầu Spot DCA nếu thông số kích hoạt giá trống. Bạn có thể tùy chỉnh số tiền đầu tư cho lệnh cơ sở. Ví dụ: nếu bạn nhập số tiền đầu tư là 1.000 USDT, lệnh cơ sở của bạn sẽ tối đa là 1.000 USDT (bao gồm cả phí giao dịch).

3.2 Lệnh DCA

Lệnh DCA là các lệnh tiếp theo sẽ được khớp khi giá đạt đến độ lệch giá đã đặt. Bạn có thể tùy chỉnh số tiền đầu tư cho lệnh DCA. Ví dụ: nếu bạn nhập số tiền đầu tư là 1.000 USDT, mỗi lệnh DCA tiếp theo sẽ tối đa là 1.000 USDT (bao gồm cả phí giao dịch).

4. Lệnh DCA tối đa

Số lệnh DCA tối đa sẽ được đặt trong mỗi vòng.
Tham số cài đặt nâng cao

Giá kích hoạt: Giá của token sẽ kích hoạt bot giao dịch bắt đầu. Nếu để trống, giá gần nhất sẽ được sử dụng làm giá kích hoạt.
Hệ số nhân độ lệch giá: Nhân chênh lệch giá theo tỷ lệ phần trăm đặt các lệnh DCA bắt đầu từ lần nhập thứ hai. Theo mặc định, tham số này bằng 1, nghĩa là mỗi lần nhập bổ sung sẽ bằng % độ lệch giá. Nếu không, hệ số nhân sẽ có hiệu lực giữa mỗi lần nhập bổ sung.
Ví dụ: bạn đang ở bên mua và mở một vị thế long ở mức 30.000 USD cho một cặp BTC/USDT, với độ lệch Giá là 1% và hệ số nhân độ lệch giá là 2.
- Lệnh cơ sở = 30.000 USD
- DCA #1 = Lệnh cơ sở - 1% = 29.700 USD
- DCA #2 = DCA #1 - 1% * 2 = 29.100 USD (Lệnh cơ sở - 3%)
- DCA #3 = DCA #2 - 1% * 2 * 2 = 27.900 USD (Lệnh cơ sở - 7%)
Hệ số nhân quy mô lệnh DCA: Nhân (các) số tiền đầu tư của lệnh DCA tiếp theo. Theo mặc định, tham số này bằng 1, nghĩa là mỗi lần nhập bổ sung sẽ bằng với số tiền của lệnh DCA. Nếu không, hệ số nhân sẽ có hiệu lực từ lệnh DCA thứ hai trở đi (Lệnh DCA đầu tiên vẫn theo mặc định sau khi bot khởi động).
Ví dụ: lệnh DCA của bạn là 1.000 USDT và hệ số nhân quy mô lệnh DCA được đặt là 2. Khi giá đạt đến độ lệch giá được chỉ định, mỗi lần nhập bổ sung sẽ được nhân lên.
- DCA #1 = 1.000 USDT = 1.000 USDT
- DCA #2 = 1.000 USDT * 2 = 2.000 USDT
- DCA #3 = 1.000 USDT * 2 * 2 = 4.000 USDT
Thời gian tạm nghỉ giữa các vòng: Khoảng thời gian nghỉ giữa mỗi vòng. Theo mặc định, thời gian tạm nghỉ giữa các vòng là 60 giây.
Vùng giá trên và dưới: Vùng giá của lệnh cơ sở của token đã chọn mà bot giao dịch sẽ chỉ thực hiện trong vùng đó. Lưu ý: Đối với các vòng liên tiếp, lệnh cơ sở được thực hiện có thể sai lệch so với vùng giá do biến động thị trường.
Cắt lỗ: Tỷ lệ phần trăm cắt lỗ kích hoạt bot giao dịch dừng vòng đó.
Kết thúc bot sau khi lệnh cắt lỗ được kích hoạt: Sau khi đạt đến tỷ lệ phần trăm cắt lỗ, bot sẽ tự dừng và kết thúc vòng đó.

5. Các loại lợi nhuận Spot DCA

Tổng lợi nhuận (Tổng lợi nhuận / Tổng đầu tư)	Chế độ [Mua token] Cách tính: (Tài sản cơ sở hiện tại - Tài sản cơ sở ban đầu) * Giá gần nhất + (Tài sản định giá hiện tại - Tài sản định giá ban đầu) Chế độ [Bán token] Cách tính: (Tài sản cơ sở hiện tại - Tài sản cơ sở ban đầu) + (Tài sản định giá hiện tại - Tài sản định giá ban đầu) / Giá gần nhất % Tổng lợi nhuận = Tổng lợi nhuận / Tổng đầu tư (2 chữ số thập phân) (Không phân biệt chế độ)
Lợi nhuận DCA (Tổng lợi nhuận vòng DCA)	Đơn vị: Tài sản định giá cho chế độ [Mua token], Tài sản cơ sở cho chế độ [Bán token] % Lợi nhuận DCA = Lợi nhuận DCA / Tổng đầu tư (2 chữ số thập phân)
Lợi nhuận thả nổi (Tổng lợi nhuận - Lợi nhuận DCA)	Đơn vị: Tài sản định giá cho chế độ [Mua token], Tài sản cơ sở cho chế độ [Bán token] % Lợi nhuận DCA = Lợi nhuận thả nổi / Tổng đầu tư (2 chữ số thập phân)
Lợi nhuận vòng	Chế độ [Mua token] (Đơn vị: Tài sản định giá) Tính toán: (Tổng lệnh chốt lời - Phí) - Tổng (các) lệnh DCA - Tổng lệnh cơ sở Chế độ [Bán token] (Đơn vị: Tài sản cơ sở) Cách tính: (Lệnh chốt lời đã thực hiện - Phí) - (Các) lệnh DCA đã thực hiện - Lệnh cơ sở đã thực hiện

Ví dụ về Spot DCA

Bạn có thể sử dụng chiến lược Spot DCA để tự động mua hoặc bán một lượng tài sản cố định với độ lệch giá đã định theo tần suất mong muốn. Chúng tôi sẽ lấy cặp BTC/USDT làm ví dụ.

Ví dụ về bên mua

Giả sử thông số bot giao dịch của bạn được đặt như sau:

Độ lệch giá: 5%
Chốt lời: 10%
Lệnh cơ sở: 1.000 USDT
Lệnh DCA: 1.000 USDT
DCA tối đa: 2 lệnh

Sử dụng các thông số trên, bạn cần đầu tư 3.000 USDT (1.000 + 1.000 * 2 = 3.000 USDT).

Bạn bắt đầu Spot DCA bằng cách mua số BTC trị giá 1.000 USDT. Giả sử BTC ở mức 30.000 USD, bạn sẽ nhận được 0,0333 BTC. Sau đó, giá BTC thay đổi 5% so với lệnh cơ sở. Bot sẽ mua thêm BTC bằng cách đặt các lệnh DCA tối đa 2 lần dựa trên DCA tối đa mà bạn đã đặt (1.000 USDT/lệnh). Bot sẽ tiếp tục chạy cho đến khi đạt được tỷ lệ phần trăm chốt lời mục tiêu (10%).

Giá BTC hiện tại	Thay đổi về số BTC nắm giữ (4 chữ số thập phân)	Tổng số BTC nắm giữ (4 chữ số thập phân)	USDT/lệnh	Tổng số USDT đã chi
30.000 USD	+ 0,0333 BTC	0,0333 BTC	- 1.000 USDT	1.000 USDT
28.500 USD	+ 0,0351 BTC	0,0684 BTC	- 1.000 USDT	2.000 USDT
27.000 USD	+ 0,0370 BTC	0,1054 BTC	- 1.000 USDT	3.000 USDT
31.292 USD	- 0,1054 BTC	0 BTC	+ 3.300 USDT	-
Lợi nhuận vòng				+ 300 USDT*
*Xin lưu ý, ví dụ trên không bao gồm phí giao dịch hiện hành. Các số liệu được đơn giản hóa và có thể gặp phải lỗi làm tròn.

Loại lệnh	Độ lệch giá	Giá BTC hiện tại	Giá trung bình của số BTC nắm giữ	Tổng số USDT đã chi
Lệnh cơ sở	--	30.000 USD	30.000 USD	1.000 USDT
Lệnh DCA số 1	Giảm 5% so với lệnh cơ sở	28.500 USD	29.230 USD	2.000 USDT
Lệnh DCA số 2	Giảm 10% (5% + 5%) so với lệnh cơ sở	27.000 USD	28.447 USD	3.000 USDT
Chốt lời	Tăng 10% so với giá trung bình	31.292 USD	--	--
Lợi nhuận vòng				+ 300 USDT*
*Bot sẽ tiếp tục chạy cho đến khi đạt được tỷ lệ phần trăm chốt lời mục tiêu (10%). Trong ví dụ này, bot sẽ kết thúc khi vòng này hoàn tất. Xin lưu ý, ví dụ trên không bao gồm phí giao dịch hiện hành. Các số liệu được đơn giản hóa và có thể gặp phải lỗi làm tròn.

Ví dụ về bên bán

Giả sử thông số bot giao dịch của bạn được đặt như sau:

Độ lệch giá: 5%
Chốt lời: 10%
Lệnh cơ sở: 0,033 BTC
Lệnh DCA: 0,015 BTC
DCA tối đa: 2 lệnh

Sử dụng các thông số trên, bạn cần đầu tư 0,0999 BTC (0,0333 + 0,0333 * 2 = 0,0999 BTC)

Bạn bắt đầu Spot DCA bằng cách bán BTC lấy USDT. Ví dụ: bạn bán 0,03 BTC với giá 30.000 USD lấy 1.000 USDT. Mỗi khi giá BTC thay đổi 5% so với lệnh cơ sở, bot sẽ tiếp tục bán thêm BTC lấy USDT tối đa 2 lần dựa trên DCA tối đa mà bạn đã đặt và/hoặc cho đến khi đạt đến tỷ lệ phần trăm chốt lời mục tiêu (10%).

Giá BTC hiện tại	Thay đổi về số USDT nắm giữ	Tổng số USDT đã nhận	Thay đổi về số BTC nắm giữ (3 chữ số thập phân)
30.000 USD	+ 1.000 USDT	1.000 USDT	- 0,0333 BTC
31.500 USD	+ 1.048,95 USDT	2.048,95 USDT	- 0,0333 BTC
33.000 USD	+ 1.098,90 USDT	3.147,85 USDT	- 0,0333 BTC
28.350 USD	- 3.147,85 USDT	0 USDT	+ 0,110 BTC
Lợi nhuận vòng			+ 0,010 BTC* (+10%)
*Xin lưu ý, ví dụ trên không bao gồm phí giao dịch hiện hành. Các số liệu được đơn giản hóa và có thể gặp phải lỗi làm tròn.

Loại lệnh	Độ lệch giá	Giá BTC hiện tại	Giá trung bình của số BTC nắm giữ	Thay đổi trong việc nắm giữ BTC (3 chữ số thập phân)
Lệnh cơ sở	--	30.000 USD	30.000 USD	- 0,0333 BTC
Lệnh DCA số 1	Tăng 5% so với lệnh cơ sở	31.500 USD	30.750 USD	- 0,0333 BTC
Lệnh DCA số 2	Tăng 10% (5% + 5%) so với lệnh cơ sở	33.000 USD	31.500 USD	- 0,0333 BTC
Chốt lời	Giảm 10% so với giá trung bình	28.350 USD	--	+ 0,110 BTC
Lợi nhuận vòng				+ 0,010BTC*
Bot sẽ tiếp tục chạy cho đến khi đạt được tỷ lệ phần trăm chốt lời mục tiêu (10%). Trong ví dụ này, bot sẽ kết thúc khi vòng này hoàn tất. *Xin lưu ý, ví dụ trên không bao gồm phí giao dịch hiện hành. Các số liệu được đơn giản hóa và có thể gặp phải lỗi làm tròn.