Hướng dẫn sao chép giao dịch trên Binance Spot (Lead Trader)

Sao chép giao dịch giao ngay là gì?

Làm cách nào để quản lý tài sản sao chép giao dịch giao ngay?

Làm cách nào để trở thành lead trader về sao chép giao dịch giao ngay?

Làm cách nào để giao dịch định hướng?

• [Giao dịch]: Bắt đầu một giao dịch mới;
• [Đóng]: Đóng danh mục đầu tư hiện tại;
• [Điều chỉnh số dư]: Thêm hoặc xóa tài sản khỏi danh mục đầu tư đang hoạt động.

Yêu cầu và hạn chế đối với lead trader

• Số lượng tài sản cho danh mục đầu tư sao chép giao dịch giao ngay phải nằm trong khoảng từ 500 USDT đến 250.000 USDT.
• Mỗi người dùng chỉ có thể sở hữu 1 tài khoản lead trader và 10 tài khoản copy trader.
• Số lượng copy trader ban đầu cho mỗi danh mục đầu tư định hướng được giới hạn ở mức 300.
• Binance cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của tính năng sao chép giao dịch giao ngay cho người dùng đã xác minh có giấy tờ tùy thân từ những quốc gia và khu vực cụ thể. Vui lòng tham khảo Danh sách dịch vụ Sao chép giao dịch giao ngay của Binance để biết thêm thông tin.

Làm cách nào để thực hiện giao dịch?

Cách tính ROI và PnL

• ROI = (Giá trị tài sản ròng T - Giá trị tài sản ròng (T - 1)) / Giá trị tài sản ròng (T - 1) * 100%
• PnL tích lũy của danh mục đầu tư = Số dư ví hiện tại - Số tiền ban đầu - Số tiền nạp tích lũy + Số tiền rút tích lũy

• Sau khi nạp tiền:

• Sau khi rút tiền:

• Không nạp/rút tiền:

Quy tắc sao chép giao dịch giao ngay

• Mức phí giao dịch tuân theo mức phí VIP của tài khoản Binance.
• Không thể dùng BNB để khấu trừ phí giao dịch.
• Chúng tôi hỗ trợ phí giới thiệu, không hỗ trợ voucher hoàn phí giao dịch.

Làm cách nào để tính quy mô lệnh mua và bán?

• Lệnh mua: Chi phí đặt lệnh của copy trader tỷ lệ thuận với chi phí đặt lệnh của lead trader. Tuy nhiên, giá vào lệnh của copy trader có thể không hoàn toàn giống với giá của lead trader. Xin lưu ý, tình trạng trượt giá có thể ảnh hưởng đến giá vào lệnh của copy trader, từ đó có khả năng khiến quy mô lệnh sau cùng thấp hơn lead trader.
  • Ví dụ: Số dư khả dụng của lead trader là 1.000 USDT và họ đã đặt một lệnh với chi phí đặt lệnh là 500 USDT (50% số dư khả dụng). Nếu một copy trader sử dụng 500 USDT để sao chép danh mục đầu tư, hệ thống sẽ sử dụng 250 USDT làm chi phí để đặt lệnh. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng quy mô lệnh sau cùng có thể thấp hơn 250 USDT do trượt giá.
• Lệnh bán: Ví dụ: một lead trader có lệnh trị giá 1 BTCUSDT và bán từng phần 20% lệnh của họ (0,2 BTC). Một trong những copy trader của họ đã sao chép giao dịch với tổng số tiền đầu tư là 0,6 BTC, hệ thống sẽ tự động bán 20% (0,12 BTC) cho copy trader.

• Lệnh mua: Hệ thống sẽ thực hiện từng giao dịch bằng cách sử dụng chi phí cho mỗi lệnh mà copy trader đã đặt.
  • Ví dụ: Nếu một copy trader đặt chi phí cho mỗi lệnh là 20 USDT và tổng số tiền đầu tư là 60 USDT, hệ thống sẽ sao chép mỗi giao dịch mới ở mức chi phí là 20 USDT. Sau khi sao chép 3 lệnh, số dư sẽ về 0 (thấp hơn chi phí cho mỗi lệnh). Do đó, copy trader sẽ không thể tiếp tục sao chép lệnh của lead trader nữa do số dư ví không đủ.
• Lệnh bán: Giả sử một lead trader có lệnh trị giá 1 BTCUSDT và bán từng phần 0,2 BTC. Một trong những copy trader của họ đã sao chép giao dịch với tổng số tiền đầu tư là 0,6 BTC, hệ thống sẽ tự động bán 0,2 BTC cho copy trader.

Tại sao không triển khai được hoạt động sao chép giao dịch?

• Số dư khả dụng trong danh mục đầu tư của copy trader không đủ;
• Khi lead trader sử dụng lệnh Giới hạn hoặc lệnh Stop Limit để đặt lệnh nhưng lệnh chưa được khớp hoàn toàn;
• Khi mức trượt giá thị trường vượt quá giới hạn;
• Giá trị danh nghĩa của lệnh thấp hơn giá trị danh nghĩa tối thiểu của mã.

Tại sao quy mô lệnh sau cùng lại nhỏ hơn chi phí trên mỗi số tiền vào lệnh/số tiền theo tỷ lệ cố định?

• Khi lệnh giới hạn Khớp ngay hoặc hủy (IOC) được khớp một phần;
• Ở chế độ [Số tiền cố định]: Khi số dư khả dụng thấp hơn chi phí cho mỗi số tiền vào lệnh, hệ thống sẽ sử dụng số dư còn lại để đặt lệnh;
• Do tình trạng trượt giá, một số copy trader có thể không sao chép được lệnh, do đó hệ thống sẽ kiểm tra quy mô tối đa động cho mỗi mã. Nếu số lượng copy trader vượt quá giới hạn, hệ thống sẽ phân bổ lại số lượng giao dịch sao chép của tất cả các copy trader, từ đó có thể khiến quy mô lệnh sau cùng nhỏ hơn dự kiến.

Một lead trader có thể chia sẻ bao nhiêu lợi nhuận?

• Chia sẻ lợi nhuận 10% từ các copy trader;
• Hoa hồng 10% từ phí giao dịch của copy trader.

• Chu kỳ thanh toán lợi nhuận hàng tuần: 07:00:00 thứ Hai tuần này (Giờ Việt Nam) đến 06:59:59 thứ Hai tuần sau (Giờ Việt Nam).
• Hệ thống sẽ thanh toán lợi nhuận hàng tuần khi không còn lệnh chờ khớp nào trong danh mục đầu tư sao chép. Hoa hồng phí giao dịch sẽ không bị ảnh hưởng.
• Sau khi thanh toán, lợi nhuận sẽ được tự động phân bổ vào Ví Spot của lead trader vào thứ Hai hàng tuần.
• Các lead trader sẽ nhận được 10% hoa hồng hàng tuần từ danh mục đầu tư sao chép đang hoạt động của họ vào thứ Hai hàng tuần. Hệ thống sẽ thu thập dữ liệu số dư ví của từng danh mục đầu tư sao chép vào 07:00 thứ Hai hàng tuần (Giờ Việt nam).

• Một copy trader ngừng sao chép danh mục đầu tư của họ;
• Lead trader đóng danh mục đầu tư của họ;
• Một copy trader rút lợi nhuận từ danh mục đầu tư sao chép.

Cách tính lợi nhuận được thanh toán?

Cách tính tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận cho một danh mục đầu tư sao chép?

• "Thay đổi về PnL" là lợi nhuận ròng đã ghi nhận trong tuần.
• "Tổng PnL" là tổng lợi nhuận đã ghi nhận của danh mục đầu tư sao chép.
• Lợi nhuận đã ghi nhận đã khấu trừ tất cả các khoản phí.
• "Lợi nhuận đã chia sẻ" là lợi nhuận đã được thanh toán.

Dữ liệu nào có sẵn cho các lead trader?

• PnL sao chép giao dịch: Tổng PnL đã ghi nhận và chưa ghi nhận của tất cả các copy trader trong một khoảng thời gian cố định
• AUM: Số tiền đầu tư vào danh mục đầu tư của Lead Trader + Tổng số tiền đầu tư vào Sao chép giao dịch
• Chia sẻ lợi nhuận: Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của copy trader được chia sẻ với lead trader
• Số tiền sao chép tối thiểu: Khoản đầu tư tối thiểu cần thiết cho một danh mục đầu tư sao chép giao dịch
• Giao dịch gần nhất: Ngày và giờ thực hiện giao dịch gần nhất

• ROI: Lợi nhuận của lead trader trong một khoảng thời gian cố định, được tính bằng cách sử dụng giá trị danh mục đầu tư đã tối ưu hóa để tránh bị sai lệch do nạp hoặc rút tiền
• MDD: Khoản lỗ tối đa được quan sát từ đỉnh đến đáy của đường cong tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể
• Hệ số Sharpe: Lợi nhuận của một danh mục đầu tư so với rủi ro của danh mục đó. Giá trị hệ số Sharpe càng lớn thì lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro của danh mục đầu tư càng hấp dẫn
• Tỷ lệ có lãi: Số lượng lệnh có lãi/Tổng số lệnh
• Ngày có lãi: Số ngày có PnL hàng ngày dương

Làm cách nào để xem chi tiết giao dịch?

• Tài sản nắm giữ: Các tài sản trong danh mục đầu tư
• Lịch sử giao dịch: Hồ sơ giao dịch thực tế
• Chia sẻ lợi nhuận: Hồ sơ chia sẻ lợi nhuận
• Lịch sử số dư: Thay đổi về số dư

Làm cách nào để rút tất cả tài sản từ Ví Sao chép giao dịch?

Những rủi ro liên quan đến Sao chép giao dịch là gì?