Giá hòa vốn trong giao dịch hợp đồng tương lai là gì?
Trên Binance Futures, giá hòa vốn của một vị thế đề cập đến mức giá mà tại đó vị thế không sinh lợi nhuận cũng không thua lỗ. Nếu giá thị trường của một tài sản nhất định bằng với giá hòa vốn của một vị thế, bạn sẽ không có lợi nhuận cũng không thua lỗ.
Giá hòa vốn có ích gì trong giao dịch hợp đồng tương lai?
Khi giao dịch hợp đồng tương lai, việc hình dung nhanh giá hòa vốn của vị thế có thể cung cấp cho bạn thông tin quan trọng về mức độ rủi ro, cho phép bạn đánh giá hiệu suất và xây dựng chiến lược giao dịch của mình.
Cách xem giá hòa vốn cho các vị thế của bạn trong Hợp đồng tương lai USDⓈ-M hoặc COIN-M trên ứng dụng Binance?
Trước khi bắt đầu, vui lòng kích hoạt Chế độ chi tiết.
1. Đăng nhập vào ứng dụng Binance và chuyển đến mục [Futures]. Nhấn vào […] ở trên cùng bên phải và chọn [Tùy chọn]. Chuyển đến [Chế độ hiển thị vị thế] và chọn [Chế độ chi tiết].
2. Chuyển đến một trong các vị thế đang mở của bạn và nhấn vào [Giá vào lệnh]. Bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên với giá hòa vốn của vị thế đó.
Giá hòa vốn được tính như thế nào?
Giá hòa vốn được tính dựa trên giá vào lệnh trung bình của toàn bộ vị thế, bao gồm cả quy mô và hướng vị thế. Nếu một nhà giao dịch tham gia vào một vị thế ở các mức giá khác nhau hoặc với số lượng khác nhau, giá hòa vốn được tính là giá trung bình của tất cả giá vào lệnh.
*Phí funding hiện không được tính trong quá trình tính giá hòa vốn trên Binance Futures và trong các ví dụ bên dưới.
Cách tính giá hòa vốn:
Giá hòa vốn = (Tổng chi phí của vị thế - Tổng lợi nhuận thu được từ vị thế) / Quy mô vị thế đang nắm giữ hiện tại
- Quy mô vị thế đang nắm giữ hiện tại là tổng quy mô của vị thế, có tính đến cả hướng (long hoặc short) và số lượng tài sản.
- Lưu ý: giá trị quy mô vị thế có thể âm với vị thế short.
Với vị thế long:
- Tổng chi phí của vị thế: Tổng chi phí của tất cả các lệnh long được mở trong vị thế.
- Tổng lợi nhuận thu được từ vị thế: Tổng lợi nhuận thu được từ tất cả lệnh short/lệnh đóng một phần trong vị thế.
Với vị thế short:
- Tổng chi phí của vị thế: Tổng chi phí của tất cả lệnh short đã đóng trong vị thế.
- Tổng lợi nhuận thu được từ vị thế: Tổng lợi nhuận thu được từ tất cả lệnh short được mở trong vị thế.
Điều quan trọng cần lưu ý là giá hòa vốn trong hợp đồng tương lai chỉ là giá trị lý thuyết. Kết quả giao dịch thực tế có thể khác do các yếu tố như trượt giá, phí giao dịch, phí funding và sự biến động của thị trường.
Ví dụ về cách tính giá hòa vốn:
Hãy xem cách tính giá hòa vốn của một vị thế có nhiều giá vào lệnh. Giả sử bạn đã mở ba vị thế long sau và mức phí giao dịch là 0,02% trên Binance Futures:
- Vị thế long BTCUSD được mở ở mức giá BTC là 20.000 USDT, với quy mô 0,5 BTC
- Vị thế long BTCUSD được mở ở mức giá BTC là 22.000 USDT, với quy mô 1,5 BTC
- Vị thế long BTCUSD được mở ở mức giá BTC là 25.000 USDT, với quy mô 0,5 BTC
Giá hòa vốn cho vị thế này sẽ được tính như sau:
Giá hòa vốn = (Tổng chi phí của vị thế) / (Quy mô vị thế)
= (20.000 * 0,5 + 22.000 * 1,5 + 25.000 * 0,5 + 20.000 * 0,5 * 0,02% + 22.000 * 1,5 * 0,02% + 25.000 * 0,5 * 0,02%) / (0,5 + 1,5 + 0,5)
= 22.204,44 USDT
Bây giờ, giả sử giá BTC tăng lên tới 25.000 USDT, cao hơn giá hòa vốn của bạn là 22.204,44 USDT. Bạn quyết định chốt lời và đóng một phần vị thế BTCUSD này ở mức giá BTC là 25.000 USDT với quy mô 0,5 BTC. Khi đó giá hòa vốn mới của bạn sẽ được tính như sau:
Giá hòa vốn mới = (20.000 * 0,5 + 22.000 * 1,5 + 25.000 * 0,5 +20.000 * 0,5 * 0,02% + 22.000 * 1,5 * 0,02% + 25.000 * 0,5 * 0,02% + 25.000 * 0,5 * 0,02% - 25.000 * 0,5 ) / (0,5 + 1,5 + 0,5 - 0,5)
= 21.506,8 USDT