Về lợi nhuận ổn định

Một số người nói rằng để đánh giá xem một nhà giao dịch có giỏi hay không là xem liệu anh ta có thể đạt được lợi nhuận ổn định hay không.
Tôi nghĩ điều này quá sai lầm.
Hãy thêm vĩ độ thời gian vào câu này. Trong một khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như một năm, nếu thị trường không khớp với hệ thống giao dịch của riêng bạn thì khả năng vốn thoái lui là rất cao và việc mất tiền là điều bình thường. một năm.
Nhưng nếu khoảng thời gian được kéo dài, chẳng hạn như 5 năm, và thị trường có thể bao gồm cả những giai đoạn bất lợi và thuận lợi của hệ thống, thì khả năng cao là thu nhập trung bình sẽ đạt được mức tăng trưởng dương.
Do đó, các nhà giao dịch phải hiểu rõ hệ thống của mình và phải chấp nhận kiểm soát thua lỗ trong những thời kỳ không thuận lợi và giải phóng lợi nhuận trong những thời kỳ thuận lợi. #交易策略

Giao dịch là một trò chơi mạo hiểm

Logic cơ bản của giao dịch là kiểm soát rủi ro.
Kết quả của một giao dịch là không chắc chắn và kết quả của nhiều giao dịch sẽ đạt đến xác suất của hệ thống.
Nhưng dù xác suất của hệ thống có cao đến đâu thì vẫn không thể tránh khỏi việc gặp phải những sự kiện có xác suất thấp. Nói cách khác, bản thân xác suất thấp là điều hiếm khi xảy ra nhưng chắc chắn sẽ xảy ra.
Ở một góc độ khác, cũng có thể hiểu rằng khi gặp phải một sự kiện xác suất nhỏ trong giao dịch thì việc thua lỗ là điều không thể tránh khỏi.
Hơn nữa, mỗi khi một giao dịch diễn ra, điều duy nhất mà một cá nhân có thể kiểm soát được là anh ta thua bao nhiêu, khi nào và kiếm được bao nhiêu lợi nhuận đều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ta.
Dựa trên những điều trên, có thể nói rằng kiểm soát rủi ro là tất cả trong giao dịch. Cần phải dám thua và không sợ thua lỗ, nhưng cũng phải kiểm soát được mức độ thua lỗ. sự nghiệp của anh ấy. #交易策略

Phân tích kỹ thuật và lướt sóng

Giải thích xu hướng bằng phân tích kỹ thuật cũng giống như lướt sóng.
Khi lướt sóng, chỉ cần bạn bước lên sóng một cách chính xác, bạn không cần phải biết nhiều về thủy triều, sự cộng hưởng, cơ học chất lỏng và các vật lý khác.
Bạn chỉ cần có khả năng cảm nhận được khi nào sóng lên và xuống, đồng thời có bản năng và động lực để thực hiện những bước đi phù hợp vào đúng thời điểm.
Điều tương tự cũng xảy ra với phân tích kỹ thuật, bạn chỉ cần phân tích các xu hướng nhỏ trong chu kỳ hiện tại, tìm điểm vào và mức dừng lỗ thích hợp, sau đó chỉ cần theo dõi thị trường. Nếu sai, hãy dừng lỗ, và nếu đúng. đúng rồi, làm theo thôi. Không cần phải tham khảo quá nhiều về nguyên tắc cơ bản và sự can thiệp của con người.
Quá trình hình thành một xu hướng bắt đầu từ một xu hướng nhỏ và dần dần phát triển thành một xu hướng lớn.
Cái gọi là sóng nhỏ thành sóng lớn. #交易策略

Về những đột phá sai lầm
Khi số lượng người tham gia hợp đồng thị trường và nhà giao dịch định lượng tăng lên, sự cạnh tranh giành các điểm chính trở nên khốc liệt hơn. Biểu hiện cụ thể là số lượng đột phá sai lầm đã tăng lên đáng kể.
Số lần dừng lỗ khi sử dụng chiến lược theo xu hướng tăng lên và số lợi nhuận khi sử dụng chiến lược xoay chiều tăng lên.
Nói một cách khách quan, nếu bạn muốn nắm bắt lợi nhuận của xu hướng chung, thì giá là những khoản lỗ nhỏ do thử và sai thường xuyên, và giá của nhiều lợi nhuận nhỏ là rất khó để bắt kịp xu hướng lớn khi nó đến.
Cả hai đều có ưu và nhược điểm riêng. Chiến lược điều hành nào bạn dễ chấp nhận hơn, vì vậy các nhà giao dịch nên chọn chiến lược đó. Suy cho cùng, một chiến lược thường khiến bản thân phải đấu tranh nội tâm sẽ không thể duy trì được lâu.
Một khi giao dịch không còn tính nhất quán thì không thể kiếm được lợi nhuận lâu dài. #交易策略

Về phạm vi dừng lỗ
Mục đích của lệnh dừng lỗ là để ngăn chặn những biến động ngược của thị trường gây ra thiệt hại nặng nề cho tài khoản.
Phạm vi dừng lỗ quá lớn, chẳng hạn như 20%, là vô nghĩa vì bạn không đủ khả năng để dừng lỗ một vài lần trước khi tài khoản trở về 0.
Lệnh dừng lỗ quá nhỏ, chẳng hạn như 1%, là vô nghĩa vì nó không thể chịu đựng được những biến động nhỏ trên thị trường và có thể dễ dàng dẫn đến thua lỗ.
Từ quan điểm này, việc dừng lỗ ít nhất phải đáp ứng được hai điều kiện là bảo vệ tài khoản và chịu đựng những biến động của thị trường.
Một cách khả thi là kiểm soát vị thế. Ví dụ: nếu bạn sử dụng 20% ​​vị thế để thực hiện một giao dịch với mức dừng lỗ ban đầu là 10% thì rủi ro vị thế là 2%. #交易策略

Tuân theo các quy tắc giao dịch cơ học là chiến lược giao dịch ít tệ nhất

Trong một thị trường phức tạp, có vẻ hơi ngớ ngẩn khi áp dụng một bộ quy tắc giao dịch máy móc.
Cái gọi là máy móc là phớt lờ tin tức, phớt lờ sự phán xét của con người, áp dụng các quy tắc ra vào không thay đổi và tuân theo nó trong một thời gian dài.
Phương pháp này chắc chắn không phải là phương pháp tốt nhất, nhưng đối với các nhà giao dịch cá nhân, đó là phương pháp ít tệ nhất.
Trong một thị trường chưa rõ, càng ít cá nhân quyết định thì thị trường càng quyết định nhiều. Tuy nhiên, suy nghĩ cá nhân rất ngây thơ trước thị trường, ít nhất đó là cảm nhận của tôi.
Một ưu điểm khác của phương pháp này là bất kể thị trường thế nào, bất kể lợi nhuận hay thua lỗ là bao nhiêu, các nhà giao dịch đều có thể đạt được sự bình yên nội tâm, tạo ra sự khách quan và xua tan lo lắng. #交易策略

Tâm lý giao dịch có quan trọng không?

Trong giao dịch, nhiều người bị ám ảnh bởi kỹ năng giao dịch hơn, tức là thông qua nhiều phân tích khác nhau, họ có thể tìm thấy các vị trí vào lệnh với tỷ lệ thắng cao hơn.
Ở giai đoạn này, các nhà giao dịch đã hiểu rằng giao dịch là một trò chơi không chắc chắn và hiểu được tầm quan trọng của xác suất.
Nhưng nếu nói rằng tâm lý quan trọng hơn công nghệ thì nhiều người vẫn cho rằng hơi sai lầm.
Hãy lấy cờ vua, cũng là một trò chơi, làm lời giải thích.
Luật chơi cờ vua rất rõ ràng, kỹ năng mà người chơi cờ học được cũng tương tự nhau. Về mặt lý thuyết, ít nhất là về mặt kỹ thuật, sự khác biệt thắng bại giữa những người chơi cờ không nên quá rõ ràng, nhưng thực tế đây không phải là điều duy nhất. trường hợp. Luôn luôn có rất ít bậc thầy.
Cao thủ có nắm vững bí quyết kỹ thuật chơi cờ nào không? Không, tâm lý của chủ nhân ổn định hơn.
Trên thực tế, điều này cũng đúng đối với giao dịch miễn là có logic giao dịch nhất quán và lợi nhuận kỳ vọng tích cực, phần còn lại của cuộc cạnh tranh là tâm lý. #交易策略

“Bán cao mua thấp” chỉ là “đuổi theo cái tăng và giết cái giảm” ở những quy mô khác nhau.

Có người nói bán cao mua thấp là bậc thầy, trong khi những người theo đuổi sự tăng trưởng và diệt trừ sự sụp đổ là tỏi tây.
Nhưng về cơ bản thì cả hai đều giống nhau, chỉ là quy mô quan sát là khác nhau.
Ví dụ: chúng tôi quan sát khoảng thời gian giá tăng từ 10 nhân dân tệ lên 20 nhân dân tệ, các nhà giao dịch tham gia thị trường khi giá tăng từ 10 nhân dân tệ lên 12 nhân dân tệ (theo đuổi mức tăng) và thoát ra khi giá giảm trở lại từ 20 nhân dân tệ xuống 18 nhân dân tệ. nhân dân tệ (diệt suy). .
Nhưng từ quy mô lớn, vào lệnh ở mức 12 nhân dân tệ và thoát ra ở mức 18 nhân dân tệ là mức bán cao và mua thấp thích hợp.
Nói cách khác, cùng một hành vi dưới các thang đo quan sát khác nhau sẽ dẫn đến những kết luận khác nhau, chỉ là thứ tự độ lớn của thang quan sát là khác nhau.
Trên thực tế, không chỉ có hai khái niệm này, nhiều hành vi trong giao dịch có thuộc tính thống nhất của các mặt đối lập, chẳng hạn như ngắn hạn và dài hạn, sợ hãi và tham lam, v.v. Chúng ta sẽ nói về nó sau. #交易策略

Về Chiến lược hối tiếc tối thiểu khi đóng một vị thế (2)
Như đã đề cập ở bài trước, có hai mâu thuẫn giữa việc khóa lợi nhuận và tối đa hóa lợi nhuận trong việc bán hàng.
Lấy ví dụ, thực hiện một chiến lược bán duy nhất (chẳng hạn như giảm xuống dưới một mức trung bình động nhất định hoặc hỗ trợ sớm, v.v.) sẽ giúp tối đa hóa lợi nhuận dễ dàng hơn khi thị trường rất phù hợp với chiến lược giao dịch của chúng tôi.
Tuy nhiên, việc thực hiện chiến lược bán đa dạng hóa (chẳng hạn như sử dụng các đường trung bình động, hỗ trợ, tỷ lệ thoái lui, v.v.) và giảm một phần vị thế nếu nó đáp ứng một quy tắc nhất định sẽ ôn hòa hơn sau khi từ bỏ việc theo đuổi "lợi nhuận tối đa tuyệt đối". , do đó thu được lợi nhuận trung bình (không phải mức tối đa cũng như mức tối thiểu).
Đây là chiến lược hối tiếc tối thiểu.
Nhưng dù sử dụng phương pháp nào, bạn cũng sẽ đợi giá giảm trở lại đến một mức độ nhất định để xác nhận sự kết thúc của thị trường, và các phương pháp khác nhau chỉ có những định nghĩa khác nhau về “phạm vi giảm” này. #交易策略

关于平仓中的最小后悔化策略

一笔盈利的单子，拿到什么时候出？这是一个没有标准答案却又不得不思考的问题。
相信很多人都听过会卖的是师傅这句话，那么什么是会卖呢？卖在最高点就一定很厉害吗？
以现货为例，咱们先聊下卖出的目的是什么。
卖出至少包含两个目的，一是锁定利润，二是将利润最大化。
一段小的上涨，过晚卖出，可能价格又回到了入场价，这是没有锁定利润。
一段大的上涨，过早出场，则是没有做到利润最大化。
而行情上涨幅度的大小，是不确定的，这就是矛盾所在，也是小伙伴感觉卖出很难的根本原因。
解决的办法很多，简单说是执行后悔最小化策略，咱们下篇继续聊#交易策略

Bạn có thể thực hiện giao dịch tốt dựa trên tin tức?

Không thể phủ nhận rằng có một mối tương quan tích cực nhất định giữa tính biến động cao của vòng tròn tiền tệ và tin tức, chẳng hạn như tin tức giây gần đây.
Tuy nhiên, là một thương nhân bình thường, cách giải thích tin tức của anh ta khác nhau, và độ trễ trong việc nhận được tin tức quyết định rằng khó có thể coi tin tức là cơ sở tất yếu cho hoạt động.
Tất nhiên, trong một trường hợp duy nhất, quả thực có rất nhiều người đã kiếm tiền từ tin nhắn, điều tôi đang nói đến là có logic hoạt động nhất quán và có thể lặp lại.
Về lâu dài, xác suất bị tổn hại bởi tin tức này lớn hơn nhiều so với xác suất được hưởng lợi.
Vì tin tức làm tổn thương chúng ta nhiều hơn và chúng ta bất lực trong việc làm bất cứ điều gì với tin tức đó nên cách tốt nhất là không sử dụng tin tức làm cơ sở cho các giao dịch của mình.
Bạn nghĩ sao? #交易策略

Làm thế nào để ngăn chặn việc dừng lỗ không hợp lệ?

Nếu mức dừng lỗ được đặt khi mua và thị trường mất tiền đi xuống, sau đó tiếp tục tăng, loại lệnh dừng lỗ này là mức dừng lỗ không hợp lệ.
Tôi tin rằng nhiều bạn đã gặp phải trường hợp này, vậy bạn xử lý tình huống này như thế nào?
Trước hết chúng ta cần hiểu tại sao cần đặt mức dừng lỗ?
Mục đích của việc dừng lỗ là để tránh bị tổn thất nặng nề khi đi sai hướng.
Nói cách khác, dừng lỗ là coi những tổn thất có thể xảy ra là tổn thất thực sự và sử dụng những tổn thất nhỏ để tránh bị phá hủy, hiểu đơn giản là mua bảo hiểm.
Quay lại câu hỏi ban đầu, làm thế nào để ngăn chặn lệnh dừng lỗ không hợp lệ?
Cá nhân tôi cảm thấy rằng không cần phải đề phòng, miễn là nó nằm trong khả năng chịu đựng của hệ thống của chính bạn, bạn nên dám chấp nhận dừng lỗ.
Bạn nghĩ sao? #交易策略

价格是绝对的，价值是相对的。

比如说大饼的价值，看好的人可能会看到100w,看衰的人觉得一文不值，这很正常。
但无论如何，大饼的价格，在当下的时刻，都有一个唯一的数字。
基于价值的不可衡量性，和价格的唯一性，就会得出一个有意思的结论。
价格是当下所有市场参与者的一种共识平衡点，也就是多空双方一种互相的妥协，一种中庸的状态。
平衡是价格的真谛。#交易策略

Liệu sự chăm chỉ có luôn được đền đáp trong giao dịch không?

Hãy để tôi nói về kết quả đầu tiên, không nhất thiết.

Nếu bạn trả tiền, bạn sẽ được thưởng, điều này thuộc về tư duy tuyến tính, trong khuôn khổ một hệ thống hạn chế, tư duy tuyến tính hay lý thuyết nhân quả được thiết lập.
Ví dụ, điểm kiểm tra của học sinh thường có đặc điểm này, nhưng trong một hệ thống phức tạp, chẳng hạn như giao dịch, tư duy phi tuyến tính, tức là xác suất đang hoạt động.
Thường chấp nhận sự không chắc chắn ở cấp độ vi mô sẽ làm tăng khả năng xảy ra sự chắc chắn vĩ mô, hoán đổi vĩ mô vi mô.
Đây cũng là điều Đạo Đức Kinh nói về từ đúng và từ trái nghĩa.
Lý do cho điều này có thể là do môi trường chúng ta đang ở không hoàn toàn tuyến tính cũng không hoàn toàn phi tuyến tính, mà giống một trạng thái hỗn loạn hơn.
Điều này đặc biệt đúng trong giao dịch. Chấp nhận một kết quả không chắc chắn và kiểm soát thua lỗ có thể là mục đích chung của giao dịch. Còn về lợi nhuận, hãy để nó phụ thuộc vào xác suất. #交易策略

Lời nói chân thật là trái ngược, lãi lỗ cũng trái ngược nhau.

Bản chất của thị trường tài chính là khuếch đại bản chất con người.
Mục đích của mọi người đến với khu chợ này là để kiếm tiền, dù bạn coi chợ là sòng bạc, máy rút tiền hay một cách để chứng tỏ bản thân thì nó không thể tách rời bản chất con người.
Nếu câu nói đúng đến từ Đạo Đức Kinh, về cơ bản nó có nghĩa là nếu bạn muốn đạt được thứ gì đó thì bạn phải nhìn theo hướng ngược lại.
Tôi nghĩ giao dịch là như thế này, nếu muốn kiếm tiền thì phải nỗ lực kiểm soát thua lỗ.
Bạn nghĩ sao? Thảo luận hoan nghênh.
#交易策略

Giao dịch là một trò chơi vô tận

Đầu tiên tôi xin nói về quyền lựa chọn.
Tôi hiểu quyền lựa chọn giống như chơi cờ, miễn là tôi vẫn còn quân để đi ở nước đi tiếp theo thì trò chơi có thể tiếp tục.
Càng có nhiều nước đi để lựa chọn thì khả năng phát triển của các ván cờ tiếp theo càng phong phú, tương tự như đa vũ trụ.
Khi bạn đạt đến điểm không còn lựa chọn nào nữa, trò chơi sẽ kết thúc.
Điều này cũng đúng với giao dịch, nhưng những lựa chọn khác nhau trong giao dịch là ưu tiên đảm bảo rằng bạn vẫn ở trên bàn poker.
Miễn là bạn vẫn còn ở trong thị trường, bạn có khả năng kiếm được lợi nhuận từ thị trường.
Lợi nhuận chỉ là một sự kiện tất yếu với xác suất rất nhỏ. Dù thời điểm không chắc chắn nhưng chắc chắn nó sẽ đến. #交易策略

Sự hài lòng bị trì hoãn có thể mang lại lợi nhuận?

Trong thí nghiệm kẹo dẻo, trẻ em có thể nhận được gấp đôi số kẹo bằng cách chờ đợi. Kiểu hài lòng chậm trễ này có tính quyết định và tương đối dễ đạt được.
Trong giao dịch, ngay cả những người có xu hướng trì hoãn việc hài lòng sẽ có nhiều khả năng chọn lợi nhuận nhỏ (thỏa mãn ngay lập tức) vì kết quả lợi nhuận không chắc chắn.
Ở góc độ khác, chính thiểu số là những người có xu hướng trì hoãn sự hài lòng và trong các giao dịch, bản thân nhóm thiểu số cũng có những lợi thế nhất định.
Mặc dù không có mối quan hệ nhân quả giữa thiểu số và lợi thế, nhưng xét về khả năng đạt được lợi thế giao dịch, nhóm thiểu số có lợi thế về mặt xác suất.
Bởi vì một số ít người có nhiều lựa chọn hơn nên đa số sẽ giảm bớt lựa chọn của mình vào những thời điểm quan trọng nhất định do hiệu ứng bầy đàn.
Do đó, mặc dù bạn có thể không hài lòng sau một thời gian trì hoãn giao dịch nhưng bạn có thể tăng đáng kể xác suất hài lòng (lợi nhuận) #交易策略

Giao dịch nhất quán là giao dịch tốt
Có rất nhiều liên kết trong giao dịch. Giao dịch tốt đòi hỏi phải thực hiện đúng từng liên kết, trong khi giao dịch kém chỉ cần thực hiện sai một liên kết.
Từ quan điểm này, có vẻ như mọi khía cạnh của giao dịch đều quan trọng. Tại sao phải đề cập riêng đến "tính nhất quán"?
Bởi nếu không có sự nhất quán trong giao dịch, bạn sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn chó cắn đuôi.
Nếu bạn không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này, bạn sẽ không thể thực sự bước vào cánh cửa giao dịch. #交易策略

Thảo luận ngắn gọn về lợi ích của tỷ lệ thắng thấp

Tỷ lệ thắng, tỷ lệ cược và tần suất giao dịch là ba yếu tố của giao dịch. Hôm nay chúng ta sẽ nói về tỷ lệ thắng trước.
Nói chung, mọi người đều thích tỷ lệ chiến thắng cao, từ góc độ con người, con người thích khẳng định bản thân và không muốn thừa nhận rằng mình sai.
Đồng thời, mọi người có xu hướng chắc chắn hơn về tương lai và sự chắc chắn có nghĩa là an toàn.Hầu hết mọi người có thể không thích sự không chắc chắn về việc liệu họ đã ăn bữa ăn cuối cùng hay chưa.
Dựa trên việc không thích thừa nhận sai lầm và ưa thích sự chắc chắn, hai cách thiết lập mã con người cơ bản này, việc theo đuổi tỷ lệ thắng cao trong giao dịch là điều đương nhiên.
Nhưng
Nếu hầu hết mọi người thích tỷ lệ thắng cao, thì chiến lược giao dịch dựa trên tỷ lệ thắng thấp sẽ có lợi thế về xác suất tự nhiên, xét cho cùng, việc "những kẻ ngốc" thua 7 trên 10 lần mà vẫn cố chấp là điều không bình thường.
Bạn nghĩ sao? #交易策略