Giá của Bitcoin đã trải qua một sự sụt giảm đáng chú ý, giảm xuống dưới 63.000 USD, đồng thời với sự sụt giảm đáng kể trong các giao dịch có giá trị cao do cá voi Bitcoin thực hiện. Dữ liệu từ Santiment cho thấy các giao dịch trị giá từ 100.000 USD trở lên giảm 42%, góp phần khiến thị trường có tâm lý giảm giá.
Diễn biến thị trường chính
Giá bitcoin giảm:
- Giá hiện tại: Bitcoin đã giảm từ 64.685 USD xuống 63.422 USD, tiếp tục giảm xuống còn 62.531 USD tại thời điểm xuất bản, theo CoinMarketCap.
- Bối cảnh lịch sử: Sự sụt giảm này đánh dấu một bước thụt lùi đáng kể vì Bitcoin gần đây đã được củng cố trên mức 64.000 USD.
Giao dịch cá voi:
- Khối lượng giao dịch: Trong hai ngày qua, có 9.923 giao dịch cá voi Bitcoin vượt quá 100.000 USD, giảm so với 17.091 giao dịch được ghi nhận trong hai ngày trước đó – giảm 42% theo dữ liệu của Santiment.
- Tâm lý thị trường: Sự thoái lui trong các giao dịch của cá voi được coi là hành vi loại bỏ rủi ro, cho thấy xu hướng giảm giá của các nhà đầu tư quy mô lớn.
Phân tích và hiểu biết sâu sắc
Hành vi của cá voi:
- Chế độ giảm rủi ro: Theo Giám đốc điều hành CryptoQuant Ki Young Ju, các nhà giao dịch cá voi trên các sàn giao dịch phái sinh đang ở "chế độ giảm rủi ro". Thuật ngữ này cho thấy sự giảm bớt khẩu vị rủi ro thị trường, thường dẫn đến khối lượng giao dịch giảm và tăng sự thận trọng.
- Xung dòng chảy giữa các sàn giao dịch (IFP): IFP chuyển sang màu đỏ cho biết việc rút Bitcoin khỏi các sàn giao dịch phái sinh, thường mở đầu hoặc đi kèm với các giai đoạn giá giảm. Tín hiệu màu đỏ này phản ánh cách tiếp cận thận trọng trong đó các nhà giao dịch tránh các vị thế có đòn bẩy trong các thị trường không chắc chắn.
Các chỉ số tâm lý thị trường:
- Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử: Chỉ số này giảm xuống mức “Trung lập” là 51, mức thấp nhất trong 51 ngày kể từ khi Bitcoin giảm xuống dưới 60.000 USD. Số liệu này rất quan trọng để đánh giá tâm lý chung của thị trường, cho thấy sự thay đổi từ lòng tham sang quan điểm thận trọng hoặc trung lập hơn.
- Dòng tiền chảy ra từ ETF: Các quỹ ETF giao ngay bitcoin đã ghi nhận dòng tiền ra đáng kể trong sáu ngày giao dịch vừa qua, đạt đỉnh 226,2 triệu USD vào ngày 13 tháng 6, theo dữ liệu của Farside. Dòng vốn chảy ra này càng nhấn mạnh sự rút lui trong tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư tổ chức.
Các chỉ số tương phản:
- Tỷ lệ rủi ro bên bán: Bất chấp xu hướng tiêu cực, một số nhà phân tích vẫn lạc quan. Nhà phân tích chính của Glassnode, James Check, lưu ý rằng Tỷ lệ rủi ro bên bán Bitcoin đã đạt đến mức cho thấy chuyển động tiềm năng của thị trường. Tỷ lệ này cho thấy áp lực bán tiềm năng từ cả người chốt lãi và người nắm giữ lỗ đã cạn kiệt, cho thấy tiềm năng ổn định hoặc động thái định hướng mới.
Ý nghĩa đối với nhà đầu tư
Triển vọng ngắn hạn:
- Thận trọng của thị trường: Sự suy giảm hiện tại, cùng với hoạt động của cá voi giảm, báo hiệu một giai đoạn thận trọng cao độ. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể áp dụng cách tiếp cận thận trọng hoặc chờ xem, tìm kiếm các tín hiệu thị trường mạnh hơn trước khi thực hiện những động thái quan trọng.
- Rủi ro biến động: Nhà đầu tư nên chuẩn bị cho những biến động tiềm ẩn khi thị trường điều chỉnh theo tâm lý mới và mức độ hoạt động giao dịch. Việc theo dõi các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng sẽ rất quan trọng.
Cân nhắc dài hạn:
- Thời điểm đầu tư: Những điều chỉnh của thị trường được quan sát có thể mang lại cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt nếu tâm lý bắt đầu chuyển sang triển vọng tích cực hơn.
- Các chỉ số kinh tế và thị trường: Việc theo dõi các chỉ số kinh tế rộng hơn, chẳng hạn như lạm phát và lãi suất, cùng với sự phát triển về quy định, sẽ cung cấp bối cảnh và hướng dẫn tốt hơn cho các chiến lược dài hạn.
Bitcoin giảm xuống dưới 63.000 USD, do giao dịch cá voi giảm rõ rệt, phản ánh tâm lý thị trường thận trọng. Mặc dù có thể xảy ra biến động ngắn hạn nhưng một số nhà phân tích nhận thấy tiềm năng ổn định dựa trên mức độ cạn kiệt của bên bán. Các nhà đầu tư nên cập nhật thông tin và xem xét cả điều kiện thị trường trước mắt cũng như các chỉ số dài hạn.
