Hôm nay tôi sẽ tiết lộ ba chiến lược bí mật của mình. Đầu tiên là để đầu cơ nhanh chóng, thứ hai là để giao dịch xoay vòng, và thứ ba là để giao dịch dài hạn. Trong bài viết này, tôi cũng sẽ giải thích những ưu điểm và nhược điểm của từng chiến lược và cuối cùng tôi sẽ chia sẻ một số mẹo về từng chiến lược, cách sử dụng chúng để bạn có thể tăng lợi nhuận của mình. Hướng dẫn đầy đủ về giao dịch tiền điện tử #CryptoTradingGuide hiện có tại đây. Vì vậy, trước tiên chúng ta hãy xem tên của từng chiến lược:
Chiến lược tăng giá 1H
Chiến lược phân kỳ giá & RSI
Chiến lược dựa trên mô hình biểu đồ
1. Chiến lược tăng giá 1H
Chiến lược này chủ yếu được sử dụng cho mục đích đầu cơ nhanh chóng và không dành cho giao dịch trung hoặc dài hạn. Vì vậy, hãy bắt đầu thảo luận về nó.
Các bước chiến lược:
1. Mở ứng dụng Binance trên máy tính để bàn của bạn.
2. Vào phần Thị trường.
3. Chia số tiền bạn sẽ đầu tư thành ba phần bằng nhau.
4. Sau khi đi chợ chọn khung giờ 1 tiếng.
5. Sắp xếp các loại tiền tệ theo thứ tự mức tăng cao nhất trong giờ qua bằng cách nhấp vào nút mũi tên xuống ⬇️.
6. Bây giờ, hãy nhìn vào đồng xu đứng đầu. Mở nó và chọn khung thời gian 5 phút.
7. Nếu đồng xu giảm sau khi đạt mức cao trong khung thời gian 5 phút, hãy bỏ qua nó.
8. Nếu nó đang tăng, hãy xem nó đã tăng bao nhiêu trong 60 phút qua.
9. Nếu nó tăng 3 đến 5% thì mua, nếu không thì bỏ qua.
10. Sau khi mua hàng đặt mức lợi nhuận ở mức 3 - 5%.
11. Nếu đồng tiền đầu tiên trong danh sách có mức tăng cao nhất đang giảm dần, hãy chuyển sang loại tiền số 2 và phân tích nó theo cách tương tự như trên.
Lời khuyên để có kết quả tốt hơn:
1. Mua với phần đầu tiên trong ba phần chúng tôi chia sau khi có cơ hội mua theo tiêu chí trên.
2. Nếu giá giảm 2%, đặt phần thứ hai để mua.
3. Nếu nó giảm thêm 2%, hãy đặt mục nhập thứ ba.
4. Trong trường hợp này, đừng chờ đợi lợi nhuận 3 hoặc 5%. Thoát ở điểm vào giữa.
Thuận lợi:
Trong thị trường tăng trưởng, bạn có thể kiếm được lợi nhuận lên tới 7-10% mỗi ngày.
Chiến lược tốt nhất để kiếm lợi nhuận ngắn hạn.
Nhược điểm:
Trong thị trường đi ngang và thị trường giảm giá, chiến lược này sẽ không hiệu quả.
Nếu bạn không thực hiện trung bình chi phí đô la (DCA), bạn sẽ mất tiền.
2. Chiến lược phân kỳ giá & RSI:
Chiến lược phân kỳ giữa Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và giá là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật. Cách tiếp cận này dựa trên việc xác định các bước ngoặt tiềm năng trong xu hướng thị trường bằng cách theo dõi sự khác biệt về chuyển động giữa giá và RSI.
Phân kỳ tăng:
Phân kỳ tăng xảy ra khi giá tạo ra các đáy thấp hơn trong khi chỉ số RSI tạo ra các đáy cao hơn. Điều này cho thấy đà giảm đang suy yếu và sự đảo chiều tăng giá có thể sớm xảy ra. Ví dụ: trong biểu đồ đính kèm của RUNE/USDT, có thể quan sát thấy phân kỳ tăng khi chỉ số RSI tăng trong khi giá giảm, cho thấy giá có khả năng bật lên cao hơn.
Phân kỳ giảm:
Phân kỳ giảm xảy ra khi giá ghi nhận các đỉnh cao hơn trong khi chỉ báo RSI ghi nhận các đỉnh thấp hơn. Điều này cho thấy đà tăng yếu và khả năng đảo chiều giảm giá có thể xảy ra.
Cách sử dụng chiến lược:
Xác định sự phân kỳ: Tìm kiếm các tình huống mà giá và RSI đang di chuyển ngược chiều nhau.
Xác nhận chuyển động: Sử dụng các xác nhận bổ sung như Phá vỡ cấu trúc thị trường (MSB) như được thấy trong biểu đồ, trong đó giá phá vỡ một mức kháng cự quan trọng.
Điểm vào và điểm thoát: Xác định điểm vào sau khi phân kỳ được xác nhận và điều chỉnh mức dừng lỗ cũng như chốt lãi tương ứng.
Chiến lược này nâng cao khả năng của nhà giao dịch trong việc xác định các điểm đảo chiều tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt dựa trên chỉ báo RSI và phân kỳ giá.
Lời khuyên để có kết quả tốt hơn:
Chỉ áp dụng cho giao dịch giao ngay.
Chỉ sử dụng nó trong một thị trường tăng giá.
Chỉ sử dụng nó trên khung thời gian 1D hoặc cao hơn.
Sử dụng dừng lỗ một cách chính xác.
Thuận lợi:
Chiến lược tốt nhất cho giao dịch swing.
Mang lại lợi nhuận tốt trong trung hạn.
Dễ dàng sử dụng và phân tích biểu đồ.
Nó hoạt động tốt trong một thị trường tăng trưởng.
Nhược điểm:
Không thích hợp cho giao dịch tương lai.
Chúng dẫn đến tổn thất lớn nếu lệnh dừng lỗ và quản lý rủi ro không được sử dụng đúng cách.
Nó không hoạt động hoàn hảo trên các khung thời gian ngắn.
Câu chuyện thành công trong đời thực: Giao dịch với RSI và phân kỳ giá
Được xử lý bởi: Linda Raschke
Chiến lược: Sử dụng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và phân kỳ giá cho tín hiệu giao dịch
bối cảnh:
Linda Raschke là một nhà giao dịch nổi tiếng với hàng chục năm kinh nghiệm giao dịch hợp đồng tương lai và cổ phiếu. Cô nổi bật nhờ kỹ năng phân tích kỹ thuật và khả năng phát triển các chiến lược giao dịch hiệu quả dựa trên các chỉ báo như RSI.
Các yếu tố chính của chiến lược:
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI):
RSI là một chỉ báo dao động đo tốc độ và sự thay đổi của chuyển động giá. Nó dao động trong khoảng từ 0 đến 100 và thường được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trên thị trường.
Chênh lệch giá:
Sự phân kỳ giá xảy ra khi giá của một tài sản di chuyển theo hướng ngược lại với một chỉ báo như RSI. Điều này có thể chỉ ra những thay đổi tiềm năng về hướng hoặc động lượng của xu hướng.
Tín hiệu giao dịch:
RSI kết hợp RSI và quan sát phân kỳ giá để xác định cơ hội giao dịch. Ví dụ: nếu giá của một tài sản đang ghi nhận các đỉnh mới nhưng chỉ số RSI không xác nhận các đỉnh này (hình thành các đỉnh thấp hơn), điều này có thể cho thấy đà tăng yếu và khả năng đảo chiều.
Thực hiện:
Dựa trên phân tích về mức RSI và sự phân kỳ giá, Rashk đưa ra quyết định giao dịch. Ví dụ: bạn có thể tham gia giao dịch bán khi chỉ số RSI đạt mức quá mua và hiển thị sự phân kỳ khi giá giảm, dự đoán sự sụt giảm hoặc đảo chiều.
Tác động và di sản:
Chiến lược sử dụng RSI và phân kỳ giá của Linda Raschke rất quan trọng đối với thành công trong giao dịch của cô trong nhiều năm qua.
Khả năng diễn giải các chỉ báo này một cách hiệu quả và kết hợp chúng vào các quyết định giao dịch của cô nêu bật tầm quan trọng của việc tích hợp phân tích kỹ thuật với những hiểu biết sâu sắc về giao dịch thực tế.
Phần kết luận:
Câu chuyện thành công của Linda Raschke cho thấy cách các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo RSI và chiến lược phân kỳ giá để xác định các cơ hội giao dịch có xác suất cao. Bằng cách hiểu rõ động lực thị trường và sử dụng các chỉ số này một cách hiệu quả, cô đã có thể đạt được lợi nhuận ổn định và khẳng định mình là một nhân vật được kính trọng trong cộng đồng giao dịch. Cách tiếp cận của cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân tích có kỷ luật và thực hiện chiến lược để đạt được thành công trong giao dịch.
3. Chiến lược dựa trên mô hình biểu đồ:
Chiến lược dựa trên các mẫu biểu đồ liên quan đến việc sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các mẫu trong biểu đồ giá cho thấy những chuyển động tiềm năng của thị trường. Đây là một cách tiếp cận có cấu trúc để tạo ra một chiến lược như vậy:
1. Xác định các mẫu biểu đồ chính
Tìm hiểu về các mẫu biểu đồ phổ biến, có thể được phân loại thành các mẫu đảo chiều, mẫu tiếp tục và mẫu hai chiều.
Các mô hình đảo ngược:
Đầu và Vai: Biểu thị sự đảo ngược xu hướng từ tăng sang giảm hoặc ngược lại.
Hai đỉnh và Hai đáy: Biểu thị sự đảo chiều sau một biến động giá lớn.
Ba đỉnh và ba đáy: Tương tự như mô hình hai đỉnh/đáy nhưng có ba đỉnh/đáy.
Các mẫu tiếp tục:
Hình tam giác (tăng, giảm, đối xứng): biểu thị sự tiếp tục của xu hướng hiện tại.
Cờ và cờ hiệu: Các mô hình tiếp tục ngắn hạn cho thấy sự phục hồi tạm thời trước khi xu hướng tiếp tục.
Mô hình hai chiều:
Nêm (tăng và giảm): có thể biểu thị sự tiếp tục hoặc đảo chiều tùy theo ngữ cảnh.
2. Xây dựng quy tắc ra vào
Thiết lập các tiêu chí rõ ràng để vào và thoát giao dịch dựa trên các mẫu đã xác định.
Quy tắc đầu vào:
Xác nhận: Đợi xác nhận mẫu trước khi nhập. Ví dụ: một đột phá phía trên đường viền cổ theo mô hình đầu và vai.
Kích thước: Sử dụng kích thước để xác nhận mẫu là chính xác. Khối lượng tăng thường hỗ trợ cho sự đột phá.
Chỉ báo kỹ thuật: Sử dụng các chỉ báo bổ sung như đường trung bình động, RSI hoặc MACD để xác nhận giao dịch.
Quy tắc thoát:
Mục tiêu giá: Đặt mục tiêu giá dựa trên mức cao của mô hình hoặc các mức hỗ trợ/kháng cự trước đó.
Dừng lỗ: Sử dụng lệnh dừng lỗ để quản lý rủi ro. Đặt các mức dừng lỗ hơi nằm ngoài vùng hỗ trợ/kháng cự chính hoặc ranh giới mô hình.
3. Kiểm tra chiến lược
Kiểm tra chiến lược trên dữ liệu lịch sử để đánh giá hiệu quả của nó.
Các bước kiểm tra chiến lược:
Thu thập dữ liệu lịch sử: Lấy dữ liệu giá lịch sử cho tài sản bạn muốn giao dịch.
Xác định mẫu: Sử dụng các công cụ tự động hoặc phân tích thủ công để xác định mẫu trong dữ liệu lịch sử.
Mô phỏng: Mô phỏng các giao dịch dựa trên quy tắc vào và thoát của bạn để đánh giá lợi nhuận và rủi ro.
Số liệu hiệu suất: Các số liệu giá trị như tỷ lệ thắng, lãi/lỗ trung bình, tỷ lệ rút vốn tối đa và tổng lợi nhuận.
4. Quản lý rủi ro
Sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro để bảo vệ vốn của bạn.
Xác định quy mô giao dịch: Xác định quy mô của mỗi giao dịch dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Một phương pháp phổ biến là quy tắc tỷ lệ cố định, trong đó bạn mạo hiểm một tỷ lệ vốn cố định cho mỗi giao dịch.
Đa dạng hóa: Tránh dồn toàn bộ vốn vào một vị thế hoặc tài sản. Sắp xếp theo các tài sản hoặc mô hình phân bổ rủi ro khác nhau.
Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng: Đảm bảo lợi nhuận tiềm năng lớn hơn rủi ro. Tỷ lệ điển hình là 2:1 hoặc cao hơn, có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng ít nhất phải gấp đôi khoản lỗ tiềm năng.
5. Cải tiến liên tục
Xem xét và cập nhật chiến lược của bạn thường xuyên dựa trên hiệu suất và điều kiện thị trường thay đổi.
Đánh giá hiệu suất: Định kỳ phân tích hiệu suất chiến lược của bạn để xác định điểm mạnh và điểm yếu.
Thích ứng: Điều chỉnh chiến lược của bạn khi cần thiết để thích ứng với điều kiện thị trường mới hoặc hiểu biết sâu sắc thu được. Điều này có thể bao gồm việc sửa đổi các quy tắc vào/ra, kết hợp các mẫu mới hoặc cải thiện kỹ thuật quản lý rủi ro.
Đào tạo: Luôn cập nhật những phát triển mới trong phân tích kỹ thuật và xu hướng thị trường. Hãy tiếp tục giáo dục bản thân để cải thiện kỹ năng giao dịch của bạn.
Ví dụ về chiến lược
Dưới đây là ví dụ về chiến lược đơn giản dựa trên mô hình đầu và vai:
Nhận dạng mẫu: Xác định mẫu đầu và vai trên biểu đồ hàng ngày.
Quy tắc vào lệnh: Thực hiện giao dịch bán khi giá phá vỡ đường cổ với khối lượng tăng lên.
Dừng lỗ: Đặt điểm dừng lỗ của bạn phía trên vai phải một chút.
Mục tiêu giá: Đặt mục tiêu giá ở khoảng cách bằng chiều cao của đầu so với đường cổ.
Quản lý rủi ro: Rủi ro không quá 2% vốn của bạn cho mỗi giao dịch.
Bằng cách làm theo các bước và nguyên tắc này, bạn có thể tạo chiến lược giao dịch mạnh mẽ dựa trên các mẫu biểu đồ, được thiết kế để đáp ứng mục tiêu giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Lời khuyên để có kết quả tốt hơn:
Kết hợp với các chỉ số khác:
Nâng cao độ tin cậy của các mẫu biểu đồ bằng cách kết hợp chúng với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động, RSI, MACD hoặc mức thoái lui Fibonacci. Điều này có thể xác nhận tín hiệu và giảm tín hiệu sai.
Sử dụng nhiều khung thời gian:
Xác nhận các mẫu trên nhiều khung thời gian (ví dụ: hàng ngày, hàng giờ) để nâng cao tính xác thực của tín hiệu. Việc có một mô hình trên khung thời gian dài hơn có thể có ảnh hưởng nhiều hơn so với khung thời gian ngắn hơn.
Chờ đợi sự xác nhận:
Hãy kiên nhẫn và chờ xác nhận trước khi tham gia giao dịch dựa trên một mẫu cụ thể. Xác nhận có thể bao gồm hành động giá, khối lượng hoặc đột phá từ các mức chính.
Thực hiện quản lý rủi ro hiệu quả:
Đặt các lệnh dừng lỗ thích hợp để bảo vệ vốn của bạn và giảm thiểu tổn thất nếu giao dịch đi ngược lại. Sử dụng các kỹ thuật xác định khối lượng vị thế để đảm bảo rằng rủi ro trên mỗi giao dịch tỷ lệ thuận với mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.
Theo dõi tin tức và sự kiện thị trường:
Luôn cập nhật về các sự kiện kinh tế, báo cáo thu nhập và các tin tức khác có thể ảnh hưởng đến tài sản bạn đang giao dịch. Nhận thức này có thể giúp dự đoán những biến động tiềm năng của thị trường và điều chỉnh chiến lược giao dịch cho phù hợp.
Kiểm tra chiến lược và phân tích hiệu suất:
Liên tục kiểm tra chiến lược của bạn bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử để đánh giá hiệu quả của chiến lược trong các điều kiện thị trường khác nhau. Phân tích các số liệu như tỷ lệ thắng, tỷ lệ thắng/thua trung bình và tỷ lệ rút tiền tối đa để xác định điểm mạnh và điểm yếu.
Thích ứng với những thay đổi của điều kiện thị trường:
Thị trường phát triển, vì vậy hãy chuẩn bị để điều chỉnh chiến lược của bạn. Điều chỉnh các tham số, quy tắc vào/ra hoặc kết hợp các mẫu mới dựa trên hành vi và xu hướng thị trường hiện tại.
Tránh giao dịch quá mức:
Hãy bám sát kế hoạch giao dịch của bạn và tránh tham gia giao dịch một cách hấp tấp. Giao dịch quá mức có thể làm tăng chi phí giao dịch và giảm lợi nhuận tiềm năng.
Tiếp tục học hỏi và cải thiện:
Tiếp tục học phân tích kỹ thuật, động lực thị trường và tâm lý giao dịch. Luôn cập nhật những phát triển mới và cải thiện kỹ năng của bạn để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Thuận lợi:
Bằng chứng lịch sử:
Các mẫu biểu đồ có thành tích đã được chứng minh là dự đoán diễn biến thị trường dựa trên dữ liệu lịch sử.
Xóa điểm vào và ra:
Đưa ra quyết định có hệ thống và kỷ luật với các điểm vào và ra rõ ràng.
Tính đơn giản và khả năng tiếp cận:
Nó rất dễ học và làm quen, giúp cả người mới bắt đầu và người giao dịch có kinh nghiệm đều có thể tiếp cận được.
Nhược điểm:
Chỉ số tụt hậu:
Các mô hình phụ thuộc vào dữ liệu lịch sử nên có thể bỏ sót các điểm vào lệnh tối ưu.
Tín hiệu sai:
Nó có thể tạo ra các tín hiệu sai, dẫn đến tổn thất tiềm ẩn nếu không được quản lý đúng cách.
Tính chủ quan:
Việc giải thích có thể rất chủ quan, dẫn đến các quyết định giao dịch không nhất quán.
Câu chuyện thành công đích thực: Paul Tudor Jones và cuộc khủng hoảng thị trường năm 1987
Nhà giao dịch: Paul Tudor Jones
Chiến lược: Sử dụng các mẫu biểu đồ để dự đoán thị trường và kiếm lợi nhuận
bối cảnh:
Paul Tudor Jones là một nhà giao dịch huyền thoại nổi tiếng với những dự đoán và giao dịch thành công trong thời kỳ thị trường chứng khoán sụp đổ năm 1987, còn được gọi là "Thứ Hai Đen". Cách tiếp cận của ông bị ảnh hưởng nặng nề bởi phân tích kỹ thuật và đặc biệt là các mẫu biểu đồ.
Các yếu tố chính của chiến lược:
Xác định các mẫu biểu đồ:
Jones đã sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các mô hình biểu đồ nổi bật, bao gồm mô hình đầu vai và đường xu hướng, nhằm dự đoán sự đảo chiều xu hướng trên thị trường.
Thời kiểm Kinh doanh:
Vào tháng 8 năm 1987, Jones nhận thấy mô hình vai đầu vai hình thành trên các chỉ số thị trường chứng khoán. Mô hình này cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng tăng hiện tại.
Thực hiện:
Dựa trên phân tích của mình về các mô hình biểu đồ và tâm lý thị trường, Jones quyết định thực hiện một vị thế bán khống lớn (đặt cược rằng thị trường sẽ giảm) trước khi vụ sụp đổ xảy ra.
Kiếm lợi nhuận từ sự sụp đổ:
Khi Thứ Hai Đen tối xảy ra vào ngày 19 tháng 10 năm 1987 và thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh, các giao dịch bán khống đã mang lại cho Jones khoản lợi nhuận lớn. Nhờ tầm nhìn xa và sử dụng chiến lược các mô hình biểu đồ, ông đã có thể hành động thành công và kiếm được lợi nhuận từ một trong những đợt sụp đổ quan trọng nhất trong lịch sử thị trường.
Tác động và di sản:
Thành công của Paul Tudor Jones trong cuộc khủng hoảng thị trường năm 1987 và sức mạnh danh tiếng của ông với tư cách là một nhà giao dịch chuyên nghiệp đã khiến ông trở thành một nhân vật nổi bật trong thế giới giao dịch và nêu bật tính hiệu quả của các mô hình biểu đồ trong việc dự đoán các biến động lớn của thị trường.
Cách tiếp cận của ông đã chứng minh sức mạnh của phân tích kỹ thuật, bao gồm cả các mẫu biểu đồ, là công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch muốn dự đoán những biến động đáng kể của thị trường và ngược lại.
Phần kết luận:
Thành công của Paul Tudor Jones trong cuộc khủng hoảng thị trường năm 1987 chứng tỏ việc phân tích cẩn thận các mẫu biểu đồ có thể cung cấp cho các nhà giao dịch những hiểu biết có giá trị về hành vi thị trường. Khả năng nhận biết và giải thích các mô hình này một cách hiệu quả cho phép anh đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt và ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất đầu tư của anh trong thời kỳ thị trường cực kỳ hỗn loạn.
👉Tôi mất 5 tiếng để viết, chưa tính thời gian nghiên cứu.
👉Nếu thông tin này hữu ích với bạn, hãy nhấn nút thích.
👉Để đánh giá cao công việc của tôi, xin vui lòng để lại một bình luận tốt đẹp.
👉Chia sẻ nó với bạn bè của bạn để họ cũng có thể được hưởng lợi.
👉Theo dõi #MU_Traders để biết thêm những bài viết thú vị như thế này nhé.
Theo dõi tôi trên Binance Thị trường NFT .
