Cẩn thận! Rất nhiều văn bản.
Giao dịch chênh lệch giá là một chiến lược giao dịch có rủi ro thấp, tận dụng chênh lệch giá trên thị trường. Về cơ bản, nó liên quan đến việc mua và bán một tài sản duy nhất (chẳng hạn như Bitcoin) trên các sàn giao dịch khác nhau. Vì giá Bitcoin trên Binance và bất kỳ sàn giao dịch nào khác về mặt lý thuyết phải giống nhau nên bất kỳ sự khác biệt nào giữa các mức giá đều tạo cơ hội cho hoạt động kinh doanh chênh lệch giá.
Chiến lược này từng phổ biến ở các tổ chức tài chính lớn, giờ đây đặc biệt phổ biến trong thế giới giao dịch. Bằng cách dân chủ hóa thị trường tài chính với sự trợ giúp của tiền điện tử, các nhà giao dịch cũng có cơ hội tận dụng lợi ích của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Giới thiệu
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể đảm bảo cho mình một giao dịch có lãi? nó sẽ trông như thế nào? Trước khi tham gia giao dịch, bạn phải biết rằng mình sẽ kiếm được lợi nhuận. Bất cứ ai có lợi thế này sẽ sử dụng nó càng lâu càng tốt.
Mặc dù khái niệm lợi nhuận được đảm bảo không tồn tại nhưng giao dịch chênh lệch giá là lựa chọn gần nhất với nó. Các nhà giao dịch cạnh tranh nghiêm túc để có cơ hội tham gia vào các loại hình giao dịch này. Chính vì lý do này mà lợi nhuận trong giao dịch chênh lệch giá thường nhỏ và phần lớn phụ thuộc vào tốc độ và khối lượng của mỗi giao dịch. Do đó, hầu hết các chiến lược chênh lệch giá đều được thực hiện bằng thuật toán được phát triển bởi các công ty chuyên về giao dịch tần số cao (HFT).
Giao dịch chênh lệch giá là gì?
Giao dịch chênh lệch giá là một chiến lược giao dịch với mục tiêu là kiếm lợi nhuận bằng cách đồng thời mua một tài sản ở một thị trường và bán nó ở một thị trường khác. Thông thường, kinh doanh chênh lệch giá được thực hiện trên các tài sản giống hệt nhau được giao dịch trên các sàn giao dịch khác nhau. Về mặt lý thuyết, chênh lệch giá giữa các công cụ tài chính này sẽ bằng 0 vì chúng là cùng một tài sản.
Nhiệm vụ của một nhà kinh doanh chênh lệch giá, hay còn gọi là nhà kinh doanh chênh lệch giá, không chỉ là tìm ra sự khác biệt về giá mà còn phải nhanh chóng thực hiện các giao dịch. Vì các nhà giao dịch chênh lệch giá khác cũng có thể thấy sự khác biệt về giá (chênh lệch giá) này nên cơ hội sinh lời thường đóng lại rất nhanh.
Ngoài ra, giao dịch chênh lệch giá thường là giao dịch có rủi ro thấp, nghĩa là hầu hết đều có lợi nhuận thấp. Do đó, để kiếm được lợi nhuận tốt, các nhà giao dịch chênh lệch giá không chỉ cần đưa ra quyết định nhanh chóng mà còn phải có nhiều vốn.
Nếu bạn đang đọc bài viết này thì có lẽ bạn đang tự hỏi loại giao dịch chênh lệch giá nào được sử dụng giữa các nhà giao dịch tiền điện tử. Có một số cách sử dụng chênh lệch giá trong tiền điện tử. Hãy nhìn vào chúng.
Các loại giao dịch chênh lệch giá
Có nhiều loại chiến lược chênh lệch giá được các nhà giao dịch trên khắp thế giới sử dụng ở nhiều thị trường khác nhau. Tuy nhiên, khi nói đến tiền điện tử, có một số loại được sử dụng rộng rãi nhất.
Trọng tài trao đổi
Loại giao dịch chênh lệch giá phổ biến nhất là chênh lệch giá trao đổi, trong đó một nhà giao dịch mua tài sản tiền điện tử trên một sàn giao dịch và bán nó trên một sàn giao dịch khác.
Giá của tiền điện tử có thể thay đổi nhanh chóng. Nếu bạn xem sổ đặt lệnh cho cùng một tài sản trên các sàn giao dịch khác nhau, bạn sẽ nhận thấy rằng giá tại cùng một thời điểm hầu như không bao giờ giống nhau. Đây là nơi các nhà kinh doanh chênh lệch giá phát huy tác dụng. Họ cố gắng khai thác những khác biệt nhỏ này để kiếm lợi nhuận. Ngược lại, điều này làm cho thị trường cơ bản hiệu quả hơn vì giá vẫn nằm trong phạm vi tương đối hạn chế trên các thị trường khác nhau. Về vấn đề này, sự kém hiệu quả của thị trường có thể chỉ ra cơ hội.
Điều này hoạt động như thế nào trong thực tế? Giả sử có sự khác biệt về giá Bitcoin trên Binance và trên một sàn giao dịch khác. Một nhà giao dịch chênh lệch giá muốn mua Bitcoin trên một sàn giao dịch có giá thấp hơn và bán nó trên một sàn giao dịch có giá cao hơn. Tất nhiên, thời gian và việc thực hiện là rất quan trọng. Thị trường Bitcoin tương đối trưởng thành và hoạt động kinh doanh chênh lệch giá trên sàn giao dịch nhìn chung còn hạn chế.
Kinh doanh chênh lệch lãi suất
Một loại giao dịch chênh lệch giá phổ biến khác giữa các nhà giao dịch phái sinh tiền điện tử là chênh lệch lãi suất tài trợ. Điều đó có nghĩa là một nhà giao dịch mua một loại tiền điện tử và phòng ngừa biến động giá của nó bằng một hợp đồng tương lai trên cùng một loại tiền điện tử có tỷ lệ cấp vốn thấp hơn chi phí mua tiền điện tử. Chi phí giao dịch trong trường hợp này có nghĩa là bất kỳ khoản hoa hồng nào liên quan đến vị thế.
Giả sử bạn có một ít Ethereum. Bạn có thể hài lòng với khoản đầu tư này, nhưng giá Ethereum sẽ biến động mạnh. Bạn quyết định phòng ngừa rủi ro cho số tiền hiện có của mình bằng cách đặt một hợp đồng tương lai để bán (bán khống) số tiền tương đương với khoản đầu tư Ethereum của bạn. Giả sử lãi suất tài trợ cho hợp đồng này là 2%. Điều này có nghĩa là bạn sẽ kiếm được 2% khi nắm giữ Ethereum mà không gặp bất kỳ rủi ro nào về giá, dẫn đến cơ hội kinh doanh chênh lệch giá sinh lợi.
Trọng tài tam giác
Một loại giao dịch chênh lệch giá rất phổ biến khác trong thế giới tiền điện tử là chênh lệch giá hình tam giác. Trong trường hợp này, nhà giao dịch nhận thấy sự khác biệt về giá giữa ba loại tiền điện tử khác nhau và chu kỳ giữa chúng.
Ý tưởng đằng sau kinh doanh chênh lệch giá tam giác là tận dụng sự chênh lệch giá giữa các loại tiền tệ (chẳng hạn như BTC/ETH). Ví dụ: bạn có thể mua Bitcoin bằng BNB, sau đó mua Ethereum bằng Bitcoin và đổi BNB bằng Ethereum. Nếu giá trị tương đối của Ethereum và Bitcoin không khớp với giá trị của chúng trong BNB thì cơ hội chênh lệch giá sẽ xuất hiện.
➟ Bạn đang suy nghĩ nên bắt đầu làm việc với tiền điện tử từ đâu? Mua Bitcoin trên Binance!
Rủi ro trong giao dịch chênh lệch giá
Mặc dù rủi ro trong giao dịch chênh lệch giá được coi là khá thấp nhưng điều này không có nghĩa là nó bằng không. Không có rủi ro thì không có phần thưởng và giao dịch chênh lệch giá cũng không ngoại lệ.
Rủi ro lớn nhất liên quan đến giao dịch chênh lệch giá là rủi ro thực hiện. Nó xảy ra khi chênh lệch giá đóng lại trước khi bạn hoàn tất giao dịch, dẫn đến lợi nhuận bằng 0 hoặc âm. Điều này có thể là do trượt giá, thực hiện chậm, chi phí giao dịch cao bất thường, biến động tăng đột ngột, v.v.
Một rủi ro lớn khác khi tham gia giao dịch chênh lệch giá là rủi ro thanh khoản. Nó xảy ra khi bạn không có đủ thanh khoản để tham gia và thoát khỏi thị trường nhằm hoàn thành hoạt động kinh doanh chênh lệch giá. Nếu bạn giao dịch các công cụ có đòn bẩy (chẳng hạn như hợp đồng tương lai), thì nếu thị trường đi ngược lại bạn, bạn có thể nhận được yêu cầu ký quỹ. Như mọi khi, quản lý rủi ro là vấn đề then chốt.
Bản tóm tắt
Khả năng tận dụng giao dịch chênh lệch giá là một cơ hội thú vị cho các nhà giao dịch tiền điện tử. Với đủ tốc độ và vốn để tham gia vào các chiến lược như thế này, bạn có thể bắt đầu thực hiện các giao dịch có lợi nhuận, rủi ro thấp ngay lập tức.
Không nên bỏ qua rủi ro liên quan đến giao dịch chênh lệch giá. Mặc dù về mặt lý thuyết, giao dịch chênh lệch giá có thể tạo ra lợi nhuận “không rủi ro” hoặc “được đảm bảo”, nhưng trên thực tế, có đủ rủi ro để khiến bất kỳ nhà giao dịch nào cũng phải cảnh giác.
