Số lượng nắm giữ Bitcoin ETF toàn cầu đã vượt quá 1 triệu. Các tổ chức nắm giữ hàng đầu là ai?

Được viết bởi: Huo Huo

Bitcoin ETF giao ngay đã chính thức được phê duyệt vào đầu năm 2024, đánh dấu năm đầu tiên dòng vốn tài chính truyền thống đổ vào thế giới tiền điện tử. Tính đến ngày 1 tháng 6, lượng nắm giữ Bitcoin ETF toàn cầu đã vượt quá 1 triệu BTC. Bitcoin giao ngay ETF Giá trị ròng đạt khoảng 57,2 tỷ USD.

Nguồn: https://sosovalue.xyz

Trong hồ sơ Bitcoin ETF 13F được gửi tới SEC kể từ ngày 15 tháng 5 (báo cáo 13F đề cập đến báo cáo về việc nắm giữ các công ty chứng khoán Hoa Kỳ của các tổ chức đầu tư có tài sản được quản lý hơn 100 triệu USD), cho thấy tất cả đều được khai báo. Bitcoin trong quý đầu tiên của năm 2024 Có 929 tổ chức ở vị trí ETF giao ngay, chiếm chưa đến 20% tổng thị trường. Ngoài ra còn có 80,7% chủ sở hữu ETF giao ngay không rõ danh tính. BTC giao ngay ETF thậm chí còn vượt xa ETF vàng Nó đã được tiết lộ. Số lượng tài sản cũng đã đạt tới một trăm tỷ đô la Mỹ, điều này cho thấy tầm quan trọng của tài chính truyền thống gắn liền với tài sản tiền điện tử.

Hôm nay, dựa trên tài liệu này, Vernacular Blockchain sẽ phân loại cổ phần của ba quỹ Bitcoin ETF hàng đầu của các quỹ phòng hộ, công ty tư vấn đầu tư và công ty cổ phần, cũng như một số tổ chức nổi tiếng.

Quỹ chính phủ tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ mua quỹ ETF giao ngay Bitcoin, Wisconsin đã nộp báo cáo 13F hàng quý lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), trở thành tiểu bang đầu tiên tiết lộ việc mua Bitcoin của mình. Thông tin cho thấy Wisconsin đã mua 94.562 cổ phiếu iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock trong quý đầu năm nay, trị giá gần 100 triệu USD. Ủy ban đầu tư cũng đã mua cổ phiếu của Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) trị giá khoảng 64 triệu USD.

Theo trang web của tổ chức này, hội đồng đầu tư, còn được gọi là SWIB, được thành lập vào năm 1951 và hiện quản lý tài sản trị giá hơn 156 tỷ USD. Nó quản lý tài sản của Hệ thống Hưu trí Wisconsin (WRS), Quỹ Đầu tư Tiểu bang (SIF) và các quỹ ủy thác khác của tiểu bang.

U.S. Bank là một công ty mẹ của ngân hàng Mỹ. Đây là công ty mẹ của Hiệp hội Ngân hàng Quốc gia Hoa Kỳ và là ngân hàng lớn thứ năm ở Hoa Kỳ. Nó có hơn 3.000 chi nhánh, chủ yếu nằm ở miền Tây và Trung Tây Hoa Kỳ. Tổng vốn đầu tư của công ty là 71,8 tỷ USD, theo hồ sơ 13 F mới nhất.

Ngân hàng Hoa Kỳ nắm giữ khoản đầu tư trị giá hơn 15 triệu USD vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay. Được biết, họ đã mua khoảng 87.744 cổ phiếu FBTC của Fidelity, trị giá 5,4 triệu USD, 46.011 cổ phiếu GBTC của Grayscale, trị giá 2,9 triệu USD và 178.567 cổ phiếu IBIT của BlackRock, trị giá 7,2 triệu USD.

JPMorgan Chase & Co., được thành lập năm 2000, là một tổ chức tài chính của Mỹ có trụ sở tại Thành phố New York. Bộ phận ngân hàng thương mại của nó có 5.100 chi nhánh. Vào tháng 10 năm 2011, JPMorgan Chase đã vượt qua Bank of America để trở thành tổ chức dịch vụ tài chính lớn nhất Hoa Kỳ. Hoạt động của J.P. Morgan trải rộng trên 50 quốc gia và bao gồm ngân hàng đầu tư, giao dịch và dịch vụ chứng khoán, quản lý đầu tư, dịch vụ tài chính thương mại, dịch vụ ngân hàng tư nhân, v.v.

JPMorgan hiện nắm giữ thị phần trị giá khoảng 1 triệu USD trong ProShares BITO, BlackRock IBIT, Fidelity FBTC, Grayscale GBTC và Bitwise BITB.

Danh mục lớn nhất trong các quỹ ETF giao ngay Bitcoin là các quỹ phòng hộ, chiếm 8,0% tổng số cổ phần ETF giao ngay, tương đương khoảng 4,7 tỷ USD.

Trong số những người mua quỹ phòng hộ lớn này, Millennium Management nổi bật. Millennium Management là một quỹ phòng hộ nổi tiếng được thành lập vào năm 1989 tại Thành phố New York bởi nhà tài chính người Mỹ gốc Israel Israel Englander và hiện là một trong những quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới.

Công ty nắm giữ 5 quỹ ETF Bitcoin với tổng giá trị khoảng 1,9 tỷ USD. Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ như sau:

• IBIT của BlackRock là 844,2 triệu USD;

• FBTC của Fidelity là 806,7 triệu USD;

• GBTC của Grayscale là 202 triệu USD;

• Ark's ARKB 45 triệu USD;

• BITB của Bitwise là 44,7 triệu USD.

Nhà phân tích Eric Balchunas của Bloomberg ETF đã mô tả Millennium là “vua” trong số những người nắm giữ Bitcoin ETF, lưu ý rằng lượng nắm giữ của công ty gấp 200 lần mức nắm giữ trung bình của 500 chủ sở hữu ETF mới hàng đầu và những Bitcoin này. 3% tài sản của quỹ phòng hộ được quản lý.

Schonfeld Strategic Advisors, có trụ sở chính tại New York, được thành lập vào năm 1988 bởi Steven Schonfeld. Schonfeld khởi đầu là một công ty kinh doanh độc quyền và phát triển thành một công ty quản lý quỹ phòng hộ đa chiến lược nổi tiếng với các chiến lược đầu tư đa dạng và phương pháp đầu tư sáng tạo với tài sản được quản lý trị giá 13 tỷ USD.

Schonfeld hiện nắm giữ tổng cộng 479 triệu USD BTC ETF, bao gồm 248 triệu USD IBIT và 231,8 triệu USD FBTC.

Boothbay Fund Management là công ty quản lý quỹ phòng hộ có trụ sở tại New York được thành lập vào năm 2011 bởi Ari Glass, người giữ chức chủ tịch. Công ty tập trung vào đầu tư đa chiến lược và sử dụng các phương pháp đầu tư đa dạng để đạt được lợi nhuận ổn định.

Boothbay Fund Management đã đầu tư 377 triệu USD vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay, bao gồm 149,8 triệu USD vào IBIT, 105,5 triệu USD vào FBTC, 69,5 triệu USD vào GBTC và 52,3 triệu USD vào BITB.

Ngoài các khoản đầu tư Bitcoin ETF, danh mục đầu tư của Boothbay còn bao gồm nhiều loại ETF khác nhau, chẳng hạn như SPDR S&P 500 ETF Trust và iShares Russell 2000 ETF.

Bracebridge Capital là công ty quản lý quỹ phòng hộ có trụ sở tại Boston, MA, được thành lập vào năm 1994. Danh mục đầu tư bao gồm cổ phiếu toàn cầu, trái phiếu, ngoại hối, tương lai và các loại tài sản khác. Công ty được biết đến với việc tập trung vào các chiến lược đầu tư vĩ mô toàn cầu, phương pháp nghiên cứu độc đáo và hiểu biết sâu sắc về thị trường. Các quyết định đầu tư của công ty thường dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu, đồng thời cam kết cung cấp dịch vụ quản lý tài sản xuất sắc. dịch vụ cho khách hàng tổ chức.

Bracebridge Capital hiện nắm giữ 262 triệu USD trong quỹ ETF Bitcoin ARK 21Shares và 81 triệu USD trong quỹ BlackRock ETF.

Aristeia Capital LLC là một công ty quản lý đầu tư và quỹ phòng hộ nổi tiếng được thành lập vào năm 1997 và có trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Công ty tập trung vào các chiến lược đầu tư đa dạng, bao gồm giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, công cụ phái sinh và các công cụ tài chính khác. Công ty được biết đến với hiệu quả hoạt động xuất sắc và kiểm soát chặt chẽ việc quản lý rủi ro. Công ty hoạt động tốt trong môi trường thị trường và cam kết cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư hiệu quả. giải pháp cho khách hàng toàn cầu.

Aristeia Capital Llc hiện công bố khoản đầu tư 163,4 triệu USD vào IBIT.

Graham Capital Management là một công ty quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Nó được thành lập vào năm 1994 và có trụ sở chính tại Connecticut. Nó được thành lập bởi nhà quản lý đầu tư nổi tiếng Kenneth Tropin.

Là công ty quản lý quỹ phòng hộ hàng đầu, Graham Capital Management tập trung vào việc sử dụng các chiến lược đầu tư định lượng và có hệ thống để tìm kiếm lợi nhuận tuyệt đối trong các môi trường thị trường khác nhau. Công ty quản lý một lượng lớn quỹ trên toàn cầu và danh mục đầu tư của mình bao gồm cổ phiếu, Trái phiếu, hàng hóa, ngoại hối. và các loại tài sản khác. Ngoài hiệu suất đầu tư xuất sắc, Graham Capital Management còn được biết đến với khả năng quản lý rủi ro nghiêm ngặt và tinh thần trách nhiệm cao đối với lợi ích của khách hàng.

Graham Capital Management nắm giữ 98,8 triệu USD đầu tư IBIT và 3,8 triệu USD đầu tư FBTC.

7) IvyRock Asset Management (Ivy Asset Management) 19 triệu USD

IvyRock Asset Management là công ty quản lý quỹ phòng hộ có trụ sở tại Hồng Kông được thành lập vào năm 2009, tập trung chủ yếu vào thị trường châu Á và quản lý nhiều quỹ khác nhau thông qua hoạt động kinh doanh quản lý tài sản của mình.

IvyRock Asset Management nắm giữ gần 19 triệu USD Bitcoin ETF IBIT giao ngay của BlackRock.

Nhóm các công ty tư vấn đầu tư nắm giữ khoảng 3,8 tỷ USD tài sản được quản lý.

Trong số các công ty tư vấn và quản lý đầu tư được tiết lộ, Horizon Kinetics LLC nắm giữ cổ phần lớn nhất. Công ty là một công ty tư vấn đầu tư độc lập được thành lập vào năm 1994 và có trụ sở chính tại New York, Hoa Kỳ, chuyên quản lý tài sản trên nhiều chiến lược đầu tư khác nhau, bao gồm quỹ tương hỗ, tài khoản tách biệt và các khoản đầu tư thay thế.

Một đặc điểm khác biệt của Horizon Kinetics là tập trung vào các thị trường phi truyền thống và kém hiệu quả hơn. Công ty thường tìm kiếm các cơ hội bị thị trường đánh giá thấp hoặc hiểu lầm, chẳng hạn như cổ phiếu vốn hóa nhỏ, cổ phiếu quốc tế và các ngành thích hợp, nhằm hưởng lợi từ đó. xu hướng và thị trường dài hạn Thu lợi nhuận từ những thiếu sót.

Horizon Kinetics LLC chỉ nắm giữ tổng cộng 946 triệu USD GBTC của Grayscale, đứng đầu trong số các công ty tư vấn đầu tư và là công ty nắm giữ GBTC lớn thứ hai (đầu tiên là Susquehanna International Group, sẽ được đề cập sau).

Morgan Stanley là công ty quản lý tài sản và ngân hàng đầu tư nổi tiếng thế giới có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ. Công ty được thành lập vào năm 1935 và có nguồn gốc từ gia đình Morgan, một gã khổng lồ tài chính của Mỹ. Là một trong những nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới, phạm vi kinh doanh của nó bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm tài chính doanh nghiệp, tư vấn M&A, bảo lãnh chứng khoán, quản lý tài sản, quản lý tài sản và ngân hàng đầu tư. Có thể nói, Morgan Stanley có kiến ​​thức và kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng về ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản, giao dịch chứng khoán, quản lý tài sản và các lĩnh vực khác.

Morgan Stanley hiện nắm giữ 269,9 triệu USD tiền đầu tư Bitcoin ETF, tất cả đều đầu tư vào GBTC của Grayscale, trở thành công ty nắm giữ GBTC lớn thứ ba.

Được thành lập vào năm 2018 và có trụ sở chính tại New York, Pine Ridge Advisors là công ty tư vấn tài chính nổi tiếng với chuyên môn về quản lý tài sản, chiến lược đầu tư và lập kế hoạch tài chính. Sứ mệnh của công ty là cung cấp cho khách hàng các giải pháp tài chính toàn diện và được cá nhân hóa, đồng thời cơ sở khách hàng của công ty bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau từ nhà đầu tư cá nhân đến doanh nghiệp và tổ chức.

Hiện tại, Pine Ridge Advisors nắm giữ tổng cộng 205,8 triệu USD trong các quỹ ETF Bitcoin giao ngay, bao gồm 83,2 triệu USD trong IBIT của BlackRock, 93,4 triệu USD trong FBTC của Fidelity và 29,3 triệu USD trong BITB của Bitwise.

ARK Investment Management là một công ty đầu tư được thành lập và lãnh đạo bởi Cathie Wood tại New York vào năm 2014. Công ty chủ yếu thực hiện các khoản đầu tư theo chủ đề dựa trên các công nghệ đổi mới, như công nghệ máy tính, đổi mới năng lượng, công nghệ tài chính, v.v. quỹ tập trung vào các chủ đề này.

ARK Investment Management nắm giữ 206 triệu USD trong quỹ ETF Bitcoin ARK 21 Shares và trong số 11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên được ra mắt, quỹ ETF Bitcoin ARK 21 Shares cũng là một trong những công ty của Chị Mu. Kể từ khi Bitcoin ETF được phê duyệt, ARK Investment Management đã liên tục thực hiện các hoạt động mua. Có thể nói rằng nó tự sản xuất và bán. Có lẽ nó đang sử dụng lời kêu gọi "tự mua" để mở rộng quy mô của ETF. thu hút nhiều nhà đầu tư hơn.

Ovata Capital là một công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Hồng Kông được thành lập vào năm 2017, tập trung vào chứng khoán châu Á, với các khoản đầu tư tập trung vào bốn phân khúc chiến lược cốt lõi: chênh lệch giá, giá trị tương đối, theo sự kiện và ngắn hạn. Người quản lý danh mục đầu tư của Ovata là Jon Lowry, trước đây thuộc Millennium Management và Elliott Management Corp. Trong các tin tức liên quan, quỹ của Ovata đã tăng 10% trong năm ngoái, vượt trội so với các công ty cùng ngành và tăng 5,6% trong bốn tháng đầu năm nay.

Ovata Capital hiện nắm giữ các quỹ Bitcoin ETF với tổng giá trị hơn 74 triệu USD, bao gồm FBTC, GBTC, BITB và IBIT (quy mô cổ phiếu cụ thể chưa được tiết lộ).

Hightower là công ty quản lý đầu tư nổi tiếng có trụ sở tại Chicago, Mỹ. Công ty cung cấp một loạt các giải pháp đầu tư và quản lý tài sản được thiết kế để cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư cá nhân, văn phòng gia đình, công ty quản lý tài sản và nhà đầu tư tổ chức. Khách hàng của họ chủ yếu là những cá nhân có thu nhập cao, tổ chức gia đình, tổ chức từ thiện và khách hàng doanh nghiệp.

Hightower nắm giữ các quỹ ETF giao ngay Bitcoin của Hoa Kỳ trị giá hơn 68,34 triệu đô la và công ty quản lý tổng số tiền là 122 tỷ đô la. Công ty hiện đang nắm giữ các vị trí trong 6 quỹ ETF giao ngay Bitcoin, bao gồm:

• 44,84 triệu USD GBTC thang độ xám;

• FBTC trung thực 12,41 triệu USD;

• IBIT BlackRock 7,62 triệu USD;

• ARKB 1,7 triệu USD;

• 990.000 đô la BITB theo bit;

• Franklin EZBC với giá 790.000 USD.

Rubric Capital Management là một công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Hoa Kỳ được thành lập vào năm 2008. Nó tập trung vào đầu tư dài hạn vào thị trường chứng khoán toàn cầu và được biết đến với nghiên cứu chuyên sâu và phương pháp đầu tư chuyên môn cao. Chiến lược đầu tư của nó chủ yếu bao gồm phân tích cơ bản, phân tích định lượng và nghiên cứu thị trường. Đội ngũ của công ty chuyên xác định các công ty có triển vọng tăng trưởng dài hạn và tiềm năng cũng như đạt được các mục tiêu tài chính của khách hàng thông qua việc xây dựng và quản lý danh mục đầu tư.

Rubric Capital Management hiện sở hữu hơn 60 triệu USD trong BlackRock Bitcoin Spot ETF.

Trong phân loại công ty mẹ, thực sự chỉ có một nhà đầu tư quan trọng và đó là SIG Holdings, LLC, công ty mẹ của Tập đoàn quốc tế Susquehanna. Viết tắt là SIG, tạm dịch là Tập đoàn quốc tế Haina.

SIG là một công ty dịch vụ tài chính của Mỹ có trụ sở tại Bergon, Pennsylvania, được biết đến với tính chuyên nghiệp và hiệu quả kỹ thuật trên thị trường tài chính và được coi là một trong những công ty thương mại định lượng lớn nhất thế giới. Công ty được thành lập vào năm 1987 bởi Jeff Yass, Arthur Dantchik và Joel Greenberg. SIG hoạt động trên toàn cầu trong lĩnh vực giao dịch chứng khoán, giao dịch quyền chọn, giao dịch tương lai, giao dịch phái sinh, quản lý tài sản và đầu tư vốn cổ phần tư nhân, với tổng vốn đầu tư khoảng 575,9 tỷ USD, trong đó Bitcoin ETF chỉ là một phần nhỏ.

SIG nắm giữ 9 quỹ ETF Bitcoin giao ngay, với số tiền lên tới 1,31 tỷ USD và chủ sở hữu lớn nhất là GBTC của Grayscale, mua tổng cộng 17,27 triệu cổ phiếu trị giá lên tới 1,09 tỷ USD, trở thành chủ sở hữu lớn nhất của Grayscale GBTC.

Vào ngày 11 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) lần đầu tiên đã phê duyệt 11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay để niêm yết và giao dịch trên các sàn giao dịch, đây được coi là một sự kiện quan trọng trong thị trường tiền kỹ thuật số. các quỹ ETF liên quan đến tiền điện tử khác chắc chắn sẽ mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư truyền thống thâm nhập vào thị trường mới nổi này.

Bởi vì các quỹ ETF được niêm yết trên các sàn giao dịch chịu sự giám sát của SEC nên việc đầu tư vào Bitcoin thông qua các quỹ ETF có rủi ro thấp hơn so với đầu tư trực tiếp vào Bitcoin. Cùng với tình hình quốc tế hỗn loạn hiện nay và làn sóng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, các quỹ ETF giao ngay Bitcoin là dành cho nó. mục tiêu đầu tư tốt hơn cho các tổ chức tài chính truyền thống.

Nhưng nếu như số liệu thống kê nộp hồ sơ 13F cho thấy, phần hàng chục tỷ USD được tiết lộ do các tổ chức lớn nắm giữ chỉ chiếm 20% thì ai sẽ mua hơn 80% tài sản còn lại? Và với một lượng lớn vốn chảy vào các sản phẩm tài chính hàng đầu này, liệu nó có khiến một lượng lớn vốn lẽ ra đã chảy vào thị trường sơ cấp và thứ cấp bị hấp thụ, có thể dẫn đến thiếu sự quan tâm đến các dự án mới? Chào mừng bạn để lại ý kiến ​​​​của bạn trong phần bình luận.