Bất kể thị trường tài chính đó ở đâu, đối với đại đa số các nhà đầu tư cá nhân, 80% trong số họ thua lỗ và một nửa trong số 20% còn lại, hoặc 10%, có thể hòa vốn và nửa còn lại là 5% người có thể kiếm được tiền. một khoản lợi nhuận nhỏ nhưng cuối cùng chỉ có 1% người có thể đứng đầu thị trường và kiếm được lợi nhuận lâu dài và ổn định. Tôi chỉ đang ở giai đoạn “sinh viên” khi tham gia vào thị trường tiền điện tử, với 3 năm kinh nghiệm trong ngành và hơn 10.000 giờ trải nghiệm giao dịch thực tế. Tôi không muốn bàn luận về Chén Thánh giao dịch đối với một số người. mọi người. Tôi muốn thảo luận về nó cho những người vẫn còn ở đó. Các nhà đầu tư ở hàng thua cuộc đưa ra một số ý tưởng.

Nếu muốn chuyển từ nhóm đa số (80% nhà đầu tư) sang nhóm thiểu số (20% nhà đầu tư), bạn cần phải nỗ lực rất nhiều. thói quen đầu tư, thay đổi có nghĩa là đảo ngược hoàn toàn thói quen hành vi ban đầu dẫn đến thua lỗ của bạn và nó cũng có thể liên quan đến việc sử dụng một số phương thức giao dịch và lựa chọn cơ hội giao dịch, v.v. Thiết lập hệ thống giao dịch của riêng bạn là một dự án có hệ thống, không thể thực hiện được. hoàn thành chỉ sau một đêm. Ở đây tôi sẽ chia sẻ với hầu hết các nhà đầu tư mười kẻ giết người hàng đầu dẫn đến thua lỗ, hy vọng sẽ giúp hình thành thói quen giao dịch tốt.

Một trong mười kẻ giết người thua lỗ hàng đầu: tham gia thị trường một cách mù quáng

Hầu hết các nhà đầu tư có thể chỉ hiểu biết sơ lược về thị trường tiền điện tử trong giai đoạn đầu, sau đó thử thực hiện giao dịch mô phỏng, sau đó chuyển sang giao dịch thực tế. Có bao nhiêu nhà đầu tư thực sự hiểu các quy tắc và đặc điểm của thị trường? Khi mới tham gia thị trường, bạn luôn trong tình trạng mù quáng và cố gắng tìm ra con voi. Ít nhất đây là trường hợp của nhiều nhà đầu tư mà tôi tiếp xúc. Mọi đặc điểm của thị trường đều có hai mặt.

Trước hết, thị trường hoạt động 24 giờ một ngày. Nó có thời gian hoạt động lâu dài và phản ánh tác động của nhiều tin tức và dữ liệu kinh tế khác nhau trên thị trường. Ngược lại, chúng ta không thể thách thức giới hạn của cơ thể để theo dõi thị trường 24 giờ một ngày. một cách hợp lý và khoa học trong những khoảng thời gian quan trọng, chẳng hạn như trước và sau khi mở cửa Châu Âu và trước và sau khi mở cửa Hoa Kỳ.

Thứ hai, cơ chế hợp đồng. Giao dịch tiền điện tử là một công cụ tài chính phái sinh. Sự khác biệt lớn nhất so với các sản phẩm tài chính cơ bản là đòn bẩy. Đòn bẩy cao mang lại cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn với số tiền nhỏ. Trên thực tế, trong giao dịch ký quỹ giao ngay theo hợp đồng, đòn bẩy chỉ là tỷ lệ tài chính và quy mô. đòn bẩy không quan trọng. Nó ảnh hưởng đến phương pháp tính lãi và lỗ của một giao dịch, nhưng xét về bản thân các quy tắc giao dịch, giá trị thị trường đầu tư của các sản phẩm đầu tư tài chính không có đòn bẩy không thể bị mất ngay cả khi không có thua lỗ, trong khi các sản phẩm đầu tư tài chính có đòn bẩy không thể vận hành giống như các sản phẩm đầu tư tài chính không có đòn bẩy. Nếu bạn tận dụng tốt đòn bẩy, nó sẽ trở thành một công cụ kiếm tiền mạnh mẽ. Nếu bạn sử dụng nó không tốt, bạn có thể dẫn đến một hố thanh lý.

Điểm thứ ba là giao dịch hai chiều. Nhiều V lớn nói với các nhà đầu tư rằng giao dịch hai chiều sẽ tăng gấp đôi cơ hội vận hành thị trường, cho phép họ thực hiện cả vị thế mua và bán, thậm chí khóa các vị thế. Đây đúng là tình trạng đó phải không? Bỏ qua việc phương thức giao dịch khóa có lợi cho giao dịch hay không, chỉ xét về cơ hội giao dịch, có rất nhiều nhà giao dịch ngắn hạn rất nhạy cảm với biến động giá và thường xuyên thực hiện giao dịch trong ngày, nhưng không phải nhà đầu tư cá nhân nào cũng phù hợp với điều này. . Ở đây tôi nghĩ đến một câu nói: Khi Chúa đóng cửa lại cho bạn, Ngài có thể mở cửa sổ cho bạn. Trên thị trường, cánh cửa này là rất nhiều cơ hội giao dịch theo cơ chế giao dịch hai chiều, và cánh cửa đó là cánh cửa kiếm lợi nhuận. Điều tôi muốn nói với 80% nhà đầu tư là làm thế nào để đóng cánh cửa đó và mở cánh cửa đó. Lấy một ví dụ, trong một thị trường có xu hướng đi lên, thường sẽ có sự điều chỉnh. Hầu hết mọi người đều biết nguyên tắc mua theo xu hướng, nhưng hành vi giao dịch của hầu hết mọi người đều đi ngược lại với kiến ​​thức đã học, tức là họ nhìn thấy dấu hiệu của sự đi ngược lại. một sự điều chỉnh sẽ tham gia vào hoạt động bán khống và mức độ thu hồi thường phụ thuộc vào độ mạnh của xu hướng chung (tiền đề ban đầu là nó đang ở trong một thị trường có xu hướng chứ không phải thị trường biến động), liệu thời điểm thu hồi có đúng hay không. nắm bắt chính xác, còn bao nhiêu chỗ cho lệnh gọi lại và tỷ suất lợi nhuận Nó lớn đến mức nào. Bất kể trạng thái lãi lỗ của vị thế được giữ, liệu nó có thể thoát ra kịp thời mà không lãng phí một làn sóng tăng mới không? Nếu bạn không có chiến lược và kỷ luật hoàn hảo cho các liên kết nêu trên, hãy từ bỏ cơ hội giao dịch hai chiều trong thị trường xu hướng, đi theo xu hướng và chờ đợi xu hướng.

Cuối cùng, thông tin minh bạch và dữ liệu được công bố thường xuyên. Nghe có vẻ như một thị trường tương đối công bằng, công bằng và cởi mở, ít nhất là mạnh hơn nhiều so với thị trường cổ phiếu loại A của Trung Quốc. Tuy nhiên, thông tin minh bạch và thị trường dữ liệu thường mang lại tổn thất cho hầu hết các nhà đầu tư. cũng có nhiều nhà phân tích cơ bản không đủ năng lực đánh đồng phân tích tin tức và phân tích dữ liệu với phân tích cơ bản, và thậm chí còn ủng hộ rằng giá giả định của phân tích kỹ thuật là bao gồm tất cả. Làm thế nào chúng ta có thể tránh được tổn thất do xu hướng dữ liệu gây ra? Đây là một nguyên tắc chung: nếu bạn không thể nắm bắt được những cơ hội tiềm năng, hãy từ bỏ và đừng làm điều đó.

Dựa trên bốn điểm trên, các nhà đầu tư mới tham gia thị trường thường có thể cần dành nhiều thời gian hơn cho giao dịch mô phỏng để từ từ hiểu được nó.

Hai trong số mười nguyên nhân gây thua lỗ hàng đầu: Giao dịch thường xuyên.

Do lo ngại rằng đặc điểm của thị trường có thể dẫn đến thua lỗ, hầu hết các nhà giao dịch chọn giao dịch trong ngày Có thể tưởng tượng rằng giao dịch hai chiều thường xuyên trong ngày không hữu ích lắm cho hiệu suất lâu dài, nhưng dễ bị thua lỗ. Trên thực tế, bản thân giao dịch thường xuyên không phải là vấn đề, câu hỏi đặt ra là liệu mọi giao dịch có hợp lý hay không. Trong giao dịch thường xuyên không hợp lý, khả năng thua lỗ cao hơn nhiều so với khả năng kiếm lợi nhuận, điều này ảnh hưởng đến tâm lý nếu bạn háo hức bù lỗ, tiếp tục giao dịch thường xuyên không hợp lý và rơi vào biến động của thị trường, nó sẽ tạo ra một vòng luẩn quẩn. . Để có thể chịu đựng sự cô đơn và giảm tần suất giao dịch, đừng bị bao quanh bởi các cơ hội giao dịch. Có hai phương pháp: thứ nhất là phân tích chu kỳ thị trường, chẳng hạn như đường K 4 giờ, và thứ hai là phân tích. kết hợp các khoảng thời gian có độ biến động cao trong ngày để tìm cơ hội Giao dịch hiệu quả.

Ba trong mười kẻ giết người hàng đầu dẫn đến thua lỗ: Theo đuổi sự trỗi dậy và giết chết sự sụp đổ.

Thói quen xấu này tiếp tục được truyền lại giữa các thị trường đầu tư khác nhau và giữa các nhóm nhà giao dịch cá nhân. Hầu hết mọi người không có phương pháp và chỉ nhận ra sau khi họ theo dõi những biến động của thị trường dựa trên hình dáng của thị trường. Họ thường mua ở mức trần và cắt sàn. Họ coi giao dịch là cờ bạc hoặc đơn giản là đoán sự tăng giảm. Làm thế nào để tránh nó? Có một thành phần rất quan trọng của phân tích kỹ thuật được gọi là phân tích vị thế, cần phải học và thành thạo. Ngoài ra, tâm lý tham lam cũng cần phải vượt qua.

Bốn trong số mười kẻ giết người hàng đầu dẫn đến thua lỗ: theo đuổi tỷ lệ thắng cao.

Nhiều nhà đầu tư quá chú trọng đến tỷ lệ trúng thầu và thậm chí theo đuổi thành tích giao dịch hoàn hảo. Tôi đã nghiên cứu hồ sơ giao dịch của nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Họ kiếm được ít hơn và thua lỗ nhiều hơn, và lợi nhuận trung bình thấp hơn nhiều so với mức lỗ trung bình. Điều này đủ cho thấy tỷ lệ thắng không phải là yếu tố duy nhất quyết định. Lợi nhuận có ba yếu tố tạo nên lợi nhuận ổn định là: tỷ lệ lợi nhuận-rủi ro, tỷ lệ thắng lợi và tỷ lệ quay vòng vốn. Cả ba đều phải có mặt.

Năm trong số mười kẻ giết người hàng đầu gây ra thua lỗ: Không sẵn sàng đối mặt với thua lỗ.

Vì tần suất giao dịch của thị trường tiền điện tử cao hơn nhiều so với thị trường chứng khoán nên cơ hội thua lỗ đi kèm cũng tăng theo. Hầu hết các nhà đầu tư không sẵn sàng đối mặt với thua lỗ, sợ thua lỗ và không có điểm dừng lỗ tốt và hợp lý. thói quen thua lỗ. Hãy suy nghĩ từ một góc độ khác, và thị trường đã chứng minh rằng nếu hướng giao dịch sai, lệnh dừng lỗ sẽ được kích hoạt để chuẩn bị cho các cơ hội giao dịch mới. Bằng cách này, chúng ta đã hạn chế được việc thua lỗ trong giao dịch và rời đi. lợi nhuận mở. Đây được gọi là "cắt ngắn" Mất tiền và để lợi nhuận chảy" (với điều kiện là nó đang ở trong một thị trường có xu hướng). Tuy nhiên, hành vi giao dịch của nhiều nhà đầu tư hoàn toàn ngược lại. Họ đặt mức dừng hoặc thoát lợi nhuận. ngay sau khi có một khoản lợi nhuận thả nổi nhỏ. Khi thua lỗ, họ luôn mong đợi và mơ tưởng về việc có thể quay trở lại giá vốn và không thực hiện các hoạt động dừng lỗ, dẫn đến ngày càng nhiều khoản lỗ thả nổi. Vì vậy, điều rất quan trọng là thiết lập cơ chế dừng lỗ và hình thành thói quen. Lý thuyết giao dịch phản xạ của Soros dựa trên lệnh dừng lỗ nghiêm ngặt.

Sáu trong số mười kẻ giết người hàng đầu dẫn đến thua lỗ: giao dịch quá nhiều.

Hầu hết các tình huống khiến hầu hết các nhà đầu tư chịu tổn thất lớn hoặc thậm chí thanh lý vị thế của họ là do hoạt động vị thế nặng nề, việc theo đuổi lợi nhuận khổng lồ trong khi bỏ qua rủi ro sẽ nhanh chóng đưa bạn đến bờ vực chết trong thị trường tiền điện tử là điều quyết định tài chính của bạn. yếu tố quan trọng để tồn tại lâu dài trên thị trường không phải là sự phạm tội. Theo Binh pháp Tôn Tử của Trung Quốc, giao dịch giống như điều khiển một đội quân tham chiến. Làm thế nào để huy động sức mạnh quân sự để giành chiến thắng trong một thời kỳ hoặc một cuộc chiến với chi phí nhỏ là rất bí ẩn. Sau đó hãy tránh cái thật và tấn công cái yếu để thu được lợi nhuận thỏa đáng. Do đó, quản lý vị thế là một công nghệ tiên tiến hơn dựa trên việc nắm vững ba yếu tố sinh lời. Các nhà đầu tư mới tham gia thị trường cần kiêng kỵ các giao dịch vị thế nặng.

Thứ bảy trong mười nguyên nhân gây thua lỗ lớn nhất: Giao dịch thông thường.

Có một số nhà đầu tư nhìn thấy những bước ngoặt ngắn hạn hoặc vô thức vạch ra lộ trình phát triển cho thị trường. Họ tham gia hoặc thoát khỏi thị trường theo ý muốn mà không có sự chuẩn bị nào. Họ thiếu sự nắm bắt nhịp độ chung của thị trường. bước đầu tiên. Đó là thói quen xấu nhất cần phải vượt qua để gia nhập hàng ngũ 20% nhà đầu tư. Về ý thức giao dịch, đó là sản phẩm của lối suy nghĩ tiềm ẩn và thói quen giao dịch được hình thành qua quá trình đào tạo giao dịch lâu dài. về cơ bản là khác với giao dịch có chủ ý.

Tám trong mười kẻ giết người hàng đầu dẫn đến thua lỗ: Lập trường không chắc chắn.

Nhiều khi, do tâm lý hoặc nhiều sự can thiệp khác, sau khi tín hiệu vào hoặc tín hiệu thoát xuất hiện, bạn lo lắng về thời điểm tốt nhất để thực hiện các biện pháp, dẫn đến thua lỗ hoặc vội vàng giao dịch mà không đáp ứng đầy đủ các điều kiện vào hoặc thoát lệnh. Thông thường những hành vi giao dịch này phản ánh sự non nớt và thiếu tự tin của nhà đầu tư, và cần phải thiết lập một hệ thống phân tích và hệ thống giao dịch và thực hiện nghiêm túc để cải thiện điều này.

Chín trong mười kẻ giết người thua lỗ lớn nhất: Lòng tham và sự sợ hãi.

Thông thường, chúng ta hiểu lòng tham và sự sợ hãi là một vấn đề tinh thần, sợ mất mát, sợ thiếu hụt, không dám giữ, nắm giữ quá mức, trên thực tế, những tâm lý dẫn đến thua lỗ này không phải là nguyên nhân thực sự dẫn đến thua lỗ, mọi người không sẵn sàng thừa nhận. rằng những sai sót trong việc đưa ra quyết định là do tâm lý của bạn. Điều này không có lợi cho sự cải thiện. Thực sự hiểu bản thân, xác định rõ ràng vai trò giao dịch của mình và thực hiện nghiêm túc các quyết định giao dịch và kỷ luật giao dịch. Chỉ bằng cách này, bạn mới có thể vượt qua được tâm lý của mình. Chỉ cần tưởng tượng rằng tất cả các hành vi giao dịch đều hoàn toàn tuân thủ các quy tắc giao dịch, mở một vị thế khi có tín hiệu vào và đóng một vị thế khi gặp tín hiệu thoát. Làm sao lòng tham và nỗi sợ hãi có thể gây rắc rối?

10 kẻ giết người thua lỗ hàng đầu: Thiếu kỷ luật.

Hầu hết các nhà đầu tư đều biết tầm quan trọng của kỷ luật giao dịch, họ đều biết rằng họ nên theo xu hướng, và họ đều biết rằng họ không nên theo đuổi sự tăng trưởng và giết chết sự sụp đổ, nhưng ít người trong số họ biết cách thực hiện điều đó mà không có kỷ luật và quy tắc. Làm thế nào để thực hiện nó? Rất khó để thay đổi thói quen giao dịch xấu của bạn, nhưng bạn phải bắt đầu từ từ, trên thực tế, trong một thị trường tài chính lớn, đối thủ lớn nhất của bạn là chính bạn. Khi bạn quyết định tham gia thị trường tài chính, bạn nên bắt đầu chuẩn bị cho mình. quy tắc và kỷ luật.

Nếu bạn có thể khắc phục tốt mười khía cạnh trên, bạn sẽ có một bước tiến lớn từ đa số 80% lên thiểu số 20%. Nếu bạn không thể kiếm được lợi nhuận trong thời gian dài và nán lại ở cấp bậc 80%, bạn sẽ không thể. để tìm ra nó. Cánh cửa giao dịch, hãy dừng lại một chút, tóm tắt lại và suy nghĩ xem bạn có thể thiết lập cho mình những quy tắc và kỷ luật nào để vượt qua những khoản lỗ lớn trong hồ sơ giao dịch của mình.