Hầu hết các nhà đầu tư thường bị ảnh hưởng bởi cảm xúc trên thị trường. Họ bi quan khi thị trường ở mức thấp và trở nên lạc quan khi thị trường ở mức cao. Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện các quyết định đầu tư bằng cách xây dựng chiến lược, kiên quyết thực hiện và chống lại ảnh hưởng của hành vi và cảm xúc của nhóm. ?
Nội dung của bài viết này
Tại sao mọi người bi quan ở đáy thị trường và lạc quan ở đỉnh thị trường?
Vậy tại sao điều này xảy ra?
Làm sao để tránh bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc?
Câu nói nổi tiếng của Buffett về việc tham lam khi người khác sợ hãi một lần nữa lại đúng
Bạn có nghĩ tâm lý con người thú vị không? Khi thị trường tiền điện tử sụt giảm, chúng tôi dành nhiều thời gian để phân tích, cố gắng dự đoán mức đáy chính xác và nói chung là rất thận trọng. Nhưng khi thị trường đi lên, chúng ta cảm thấy tự tin và mua thẳng mà không cần phân tích nhiều. Chúng ta hành động như không có ngày mai và nhấp vào nút màu xanh lá cây mà không do dự.
Tại sao chúng ta làm việc này?
Tại sao mọi người bi quan ở đáy thị trường và lạc quan ở đỉnh thị trường?
Gặp phải nỗi sợ hãi và lòng tham – hai cảm xúc này dường như thúc đẩy phần lớn hành vi của chúng ta trên thị trường tiền điện tử.
Một cảnh diệt vong khi nỗi sợ hãi xâm chiếm. Twitter/phương tiện truyền thông xã hội đang xôn xao với những tiết lộ về sự sụp đổ tiếp theo và những lời kêu gọi thắt lưng buộc bụng. "Kết thúc rồi. Tạm biệt mọi người. Rất vui được gặp các bạn."
Nhưng khi lòng tham chiếm quyền kiểm soát, hãy vui mừng. Đột nhiên mọi người đều trở thành chuyên gia, tự tin dự đoán rằng những đỉnh cao mới mọi thời đại sắp đến gần. “Nếu đồng xu này tăng thêm 10.000% nữa, tôi có thể nghỉ hưu. Cố lên!”
Vậy tại sao điều này xảy ra?
Tại sao chúng ta quá thận trọng khi thị trường chạm đáy và lại bất cẩn như vậy khi thị trường chạm đỉnh? Một phần lớn của điều này là ác cảm với sự mất mát - chúng ta cảm thấy nỗi đau mất mát mãnh liệt hơn niềm vui đạt được.
Chúng ta cũng là những sinh vật xã hội và nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO) đang gây rắc rối. Thật khó để ngồi yên trong khi mọi người xung quanh chúng ta đang giàu lên nhanh chóng. Tâm lý bầy đàn chiếm ưu thế và tất cả chúng ta đều tham gia, thường là ngay khi thị trường đạt đỉnh. Thật khó để ngồi lại và xem mỗi ngày bạn nghe những câu chuyện về những người lạ làm giàu chỉ sau một đêm.
Mặt khác, khi giá giảm mạnh và đám đông bỏ chạy, bản năng của chúng ta là tham gia vào cuộc vui. Giữ lấy cảm giác như đang đánh một trận thua. Viễn cảnh về những tổn thất tiếp theo che mờ tâm trí chúng ta về tiềm năng thu được lợi nhuận trong tương lai.
Đúng vậy, việc dự đoán đáy và đỉnh thị trường là điều điên rồ đối với hầu hết mọi người.
Khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm thì con tàu thường đã ra khơi. Vào thời điểm nguồn cấp dữ liệu Twitter/mạng xã hội của bạn tràn ngập những tin tức giá lên ở đỉnh thị trường hoặc giá xuống ở đáy thị trường, có lẽ đã quá muộn để hành động.
Trớ trêu thay, cơ hội tốt nhất lại thường nằm ở việc đi ngược lại đám đông. Mua khi những người khác bị nỗi sợ hãi lấn át và bán khi lòng tham và sự say mê tràn lan. Vâng, tôi biết, nói dễ hơn làm - cần có ý chí mạnh mẽ để chống lại đám đông.
Nhưng như một trong những nhà đầu tư giỏi nhất đã từng nói, hãy tham lam khi người khác sợ hãi và sợ hãi khi người khác tham lam.
Làm sao để tránh bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc?
Vì vậy, nếu dự đoán đỉnh và đáy thị trường dựa trên tâm lý thường là một chiến lược thua lỗ, thì cách tiếp cận nào tốt hơn? Một cách là tập trung vào phân tích của riêng bạn và phát triển một kế hoạch.
Thay vì cố gắng tính toán chính xác thời gian vào và thoát lệnh, hãy cân nhắc việc tích lũy dần dần các vị thế trên các mức thoái lui và kiếm lợi nhuận từ các đợt tăng giá.
Phát triển một chiến lược và bám sát nó bất kể hành vi của nhóm. Xây dựng luận điểm dựa trên các nguyên tắc cơ bản, kỹ thuật hoặc đánh giá độc lập của bạn về chu kỳ thị trường và để nó hướng dẫn các quyết định của bạn.
Bạn không biết “lời tiên tri” của người khác dựa trên cơ sở nào. Có lẽ anh chàng trên một nền tảng nào đó hét lên về cuộc đua bò trị giá 100.000 đô la trong một tuần chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi thậm chí còn không biết tỷ lệ tài trợ là bao nhiêu?
Nỗi sợ bị bỏ lỡ là một sức mạnh rất lớn và sự cám dỗ từ bỏ kế hoạch của mình để theo đuổi những lợi ích lớn là rất lớn. Đây là lúc kỷ luật phát huy tác dụng.
Một sai lầm lớn mà tôi thấy mình mắc phải nhiều lần là làm thế nào để bảo vệ số tiền bị mất trong danh mục đầu tư của mình. Hãy giữ lấy chúng, hy vọng có thể hòa vốn, mặc dù tôi biết điều thông minh nên làm là cắt thịt và đầu tư khoản lỗ vào nơi khác.
Đây là bản chất của tâm lý con người.
Không ai có thể nắm bắt mọi cơ hội. Tôi nhắc lại: không ai có thể nắm bắt mọi cơ hội.
Sẽ luôn có loại tiền bạn không mua mà tăng vọt gấp 100 lần hoặc loại tiền bạn bán quá sớm. Đây là bản chất của thị trường. Điều quan trọng là không để FOMO điều khiển hành động của bạn. Hãy kỷ luật, bám sát chiến lược của bạn và tin tưởng rằng sẽ luôn có những cơ hội mới.
Bằng cách có kế hoạch, giữ kỷ luật, tập trung vào phân tích của riêng bạn thay vì của nhóm và duy trì quan điểm dài hạn, bạn có thể cố gắng mua thấp và bán cao trên thị trường - thay vì ngược lại.
Điều đó không hề dễ dàng, nhưng lối suy nghĩ này là yếu tố phân biệt một số ít có lợi nhuận với số đông không thành công trong thế giới tiền điện tử.
Mục tiêu cuối cùng là loại bỏ càng nhiều cảm xúc càng tốt. Sợ hãi và tham lam có thể là những phản ứng không thể tránh khỏi của con người, nhưng chúng ta không cần phải để chúng kiểm soát mọi chuyển động của mình trên thị trường.
Hãy chia nhỏ nó ra:
Tính chuyên nghiệp có nghĩa là lập kế hoạch và bám sát nó, ngay cả khi cảm xúc đang dâng trào.
Tính nhất quán là việc áp dụng các chiến lược của bạn hàng ngày chứ không chỉ khi việc đó dễ dàng.
Kỷ luật đang chống lại sự thôi thúc đi chệch khỏi kế hoạch khi FOMO xuất hiện hoặc thị trường hoảng loạn.
Sự lặp lại có nghĩa là bỏ thời gian và công sức, ngay cả khi cảm thấy nhàm chán.
Có lẽ quan trọng nhất, việc vượt qua những thất bại và thất vọng lặp đi lặp lại là rất quan trọng vì không có chiến lược hoàn hảo và thua lỗ là một phần của trò chơi.
Vậy tại sao hầu hết các nhà giao dịch đều gặp khó khăn với điều này? Tại sao họ lại trở nên bi quan khi thị trường chạm đáy và lạc quan khi thị trường đạt đỉnh, mặc dù họ biết cách làm điều đó tốt hơn?
Một lý do lớn là khó khăn trong việc thực sự tiếp thu những nguyên tắc cơ bản nhưng quan trọng này. Hiểu những khái niệm này một cách trí tuệ là một chuyện, nhưng áp dụng chúng một cách nhất quán trong tình huống khó khăn lại là chuyện khác.
Câu nói nổi tiếng của Buffett về việc tham lam khi người khác sợ hãi một lần nữa lại đúng
Nhưng trên thực tế, cực kỳ khó mua khi máu đang chảy và danh mục đầu tư của bạn giảm 50%. Tương tự như vậy, chúng ta biết mình nên thận trọng khi cảm giác hưng phấn chiếm ưu thế, nhưng khi mọi người xung quanh chúng ta dường như trở nên giàu có một cách dễ dàng thì sự cám dỗ theo đuổi lợi nhuận nhanh chóng rất mạnh mẽ.
Làm sao một người có thể giữ bình tĩnh khi nhìn thấy những tiêu đề hàng ngày về “Học sinh trung học kiếm được 1 triệu USD chỉ sau một đêm”?
Đó là lý do tại sao việc có một chiến lược và tuân thủ nó lại rất quan trọng. Nếu kế hoạch của bạn là tích lũy các vị thế trong các đợt điều chỉnh thì bất kể bạn cảm thấy thế nào, bạn sẽ mua khi giá giảm và tâm lý giảm giá.
Nếu kế hoạch của bạn là chốt lời khi đạt được mục tiêu, bạn sẽ bán một phần vị thế của mình khi giá tăng lên, ngay cả khi cảm giác như mức tăng có thể kéo dài mãi mãi.
Xác định đáy và đỉnh thị trường có thể thỏa mãn cái tôi của bạn, nhưng đó không phải là cách đáng tin cậy để xây dựng sự giàu có lâu dài. Tốt hơn là bạn nên thực hiện đi thực hiện lại kế hoạch của mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn sẽ bỏ lỡ một số ngày tuyệt vời nhất.
Trong đầu tư, một cách tiếp cận hợp lý và nhất quán thường giành chiến thắng trong cuộc đua.
Nhưng ngay cả những kế hoạch tốt nhất cũng không thể loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của tâm lý đối với giao dịch của chúng ta. Chúng ta là những sinh vật giàu cảm xúc và chúng ta phạm sai lầm.
Điều quan trọng là học hỏi từ những sai lầm này, phục hồi và tiếp tục tiến về phía trước.
Mọi nhà giao dịch đều có những ngày tồi tệ, những tuần tồi tệ và thậm chí cả những tháng tồi tệ. Những người đạt được thành công lâu dài là những người có khả năng phục hồi sau những thất bại và thất vọng không thể tránh khỏi. Họ là những người có thể thực hiện chiến lược của mình ngay cả khi gặp khó khăn, những người có thể chống lại sự cám dỗ của FOMO đo bằng hàng nghìn decibel và khả năng kiểm soát nỗi sợ hãi tê liệt mạnh mẽ hơn cả một đô vật chuyên nghiệp.
Vì vậy, lần tới khi bạn thấy mình vô cùng bi quan hoặc ngây ngất một cách phi lý, hãy lùi lại một bước.
Hãy nhớ rằng, đám đông thường sai trong những tình huống cực đoan. Hãy nhớ kế hoạch của bạn và nỗ lực bạn bỏ ra để thực hiện nó.
Hãy nhớ kỷ luật là chìa khóa dẫn đến thành công lâu dài và mỗi thất bại là một cơ hội để học hỏi và cải thiện.
Hãy duy trì lý trí trong thị trường này và bạn có thể đạt được!
Cũng nên nhớ: Hãy tham lam khi người khác sợ hãi, và sợ hãi khi người khác tham lam.
Nếu bạn muốn biết thêm về vòng tròn tiền tệ và thông tin cập nhật trực tiếp, hãy theo dõi Zhuiye xuất bản phân tích thị trường và đề xuất tiền tệ tiềm năng chất lượng cao mỗi ngày.
