Tác giả: Route 2 FI Nguồn: @route2fi, chất nền Dịch: Shan Oppa, Golden Finance
Có ai thấy tâm lý con người thú vị không?
Khi thị trường tiền điện tử sụt giảm, chúng tôi dành nhiều thời gian để phân tích, cố gắng dự đoán mức đáy chính xác và nói chung là rất thận trọng. Nhưng khi thị trường đi lên, chúng ta cảm thấy tự tin và chỉ mua mà không cần phân tích.
Chúng tôi cứ bấm vào nút mua màu xanh lá cây như thể không có ngày mai.
Tại sao chúng ta làm việc này? Sợ hãi và tham lam – hai cảm xúc này dường như thúc đẩy hầu hết các hành động của chúng ta trên thị trường tiền điện tử.
Khi nỗi sợ hãi xâm chiếm, tất cả đều là ngày tận thế. Các nguồn cấp dữ liệu trên Twitter/X chứa đầy những cảnh báo về sự sụp đổ tiếp theo và những lời kêu gọi đầu hàng.
"Đến đây là kết thúc rồi, tạm biệt mọi người, rất vui được gặp các bạn."
Nhưng khi lòng tham đã ngự trị ở ghế lái, sự ngây ngất sẽ chiếm lấy. Đột nhiên, mọi người đều trở thành chuyên gia, tự tin dự đoán rằng những đỉnh cao mới sắp đến gần.
"Nếu đồng xu này tăng thêm 10.000% nữa, tôi có thể nghỉ hưu. Đi!"
Vậy tại sao điều này lại xảy ra?
Tại sao chúng ta quá thận trọng ở phía dưới và vứt bỏ sự thận trọng ở phía trên?
Một phần lớn lý do là do ác cảm với sự mất mát – chúng ta trải qua nỗi đau mất mát nhiều hơn là niềm vui đạt được.
Con người là động vật xã hội và nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO) rất mạnh mẽ. Thật khó để đứng ngoài cuộc khi mọi người xung quanh bạn đều trở nên giàu có nhanh chóng. Tâm lý bầy đàn chiếm ưu thế, chúng ta đi theo xu hướng và tham gia thị trường, thường chỉ khi thị trường đạt đến đỉnh điểm. Thật khó để giữ bình tĩnh khi bạn nghe những câu chuyện về những người ngẫu nhiên trở nên giàu có chỉ sau một đêm mỗi ngày.
Đổi lại, khi giá giảm và mọi người bỏ chạy, bản năng của chúng ta là đi theo họ. Giữ lấy cảm giác như đang đánh một trận thua. Viễn cảnh về những tổn thất trong tương lai lớn hơn những lợi ích tiềm tàng trong tâm trí chúng ta.
Bạn có thể cảm nhận được điều đó khi tiền điện tử chạm đáy, đó là một cảm giác rất độc đáo, đặc biệt là vào ngày chạm đáy, nó rất đáng chú ý. Việc đoán đỉnh khó hơn nhiều. Thông thường, mọi người bắt đầu dự đoán mức đỉnh rất lâu trước khi nó thực sự đạt đến đỉnh và mọi người trở nên cực kỳ lạc quan ở mức cao nhất. Bạn khó có thể thấy bất kỳ tiếng nói giảm giá nào trong các tweet của bạn. thuốc lắc.
Tất nhiên, lần này có thể khác, nhưng hành động giá trên khung thời gian cao đang hình thành một parabol và đỉnh của parabol rất cao (chẳng hạn như năm 2017), và hầu hết mọi người gọi đỉnh quá sớm và không' Đừng bỏ cuộc cho đến khi đỉnh cao thực sự đến.
Đúng vậy, dự đoán đáy và đỉnh là một việc làm ngu ngốc đối với hầu hết mọi người.
Khi cảm xúc lên đến cực điểm, cơ hội thường vuột mất. Vào thời điểm nguồn cấp dữ liệu Twitter/X của bạn chứa đầy tin tức tăng giá hoặc giảm giá thì có thể đã quá muộn.
Trớ trêu thay, cơ hội tốt nhất lại thường nằm ở việc bơi ngược dòng.
Mua khi những người khác đang bị nỗi sợ hãi lấn át và bán khi lòng tham và sự phấn khích đang tràn ngập. Vâng, tôi biết, nói dễ hơn làm - bơi ngược dòng đòi hỏi sức mạnh tinh thần mạnh mẽ.
Nhưng như một trong những nhà đầu tư giỏi nhất đã nói, hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi.
Vì vậy, nếu các dự đoán trên và dưới dựa trên cảm tính thường là một chiến lược thua lỗ, thì cách tiếp cận nào tốt hơn?
Công việc của một nhà giao dịch không phải là dự đoán đáy và đỉnh của thị trường. Sự xa xỉ này được để lại cho các chuyên gia và nhà đầu tư bình thường, những người không có khoản đầu tư thực sự. Hãy suy nghĩ về vấn đề từ góc độ tích lũy và phân phối.
Một cách là tập trung vào phân tích của riêng bạn và phát triển một kế hoạch.
Thay vì cố gắng tìm thời điểm hoàn hảo để vào hoặc thoát lệnh, hãy cân nhắc tích lũy dần dần khi giá giảm và chốt lãi từ các đợt tăng giá.
Có một chiến lược và bám sát nó, bất kể đàn chiên đang làm gì. Phát triển lý thuyết dựa trên các nguyên tắc cơ bản, kỹ thuật hoặc đánh giá của bạn về chu kỳ thị trường và sử dụng nó để hướng dẫn các quyết định của bạn.
Bạn không biết “lời tiên tri” của người khác dựa trên cơ sở nào. Có lẽ con bò đực trên X đang hét lên khoảng 100.000 đô la trong một tuần là một cậu bé 16 tuổi thậm chí còn không biết tỷ lệ tài trợ?
FOMO là một sức mạnh mạnh mẽ, và sự cám dỗ từ bỏ kế hoạch của bạn và theo đuổi lợi nhuận cũng vậy. Đây là tầm quan trọng của kỷ luật.
Một sai lầm lớn mà tôi thấy mình mắc phải nhiều lần là cách bảo vệ việc mất tiền trong danh mục đầu tư của mình.
Giữ chúng với hy vọng lấy lại được tiền, mặc dù tôi biết điều thông minh nhất nên làm là cắt lỗ và đầu tư tiền vào nơi khác.
Tâm lý con người tốt nhất.
Không ai có thể nắm bắt mọi cơ hội. Tôi nhắc lại: không ai có thể nắm bắt mọi cơ hội. Sẽ luôn có những đồng tiền tăng giá gấp 100 lần mà bạn không mua hoặc những đồng tiền bạn bán quá sớm.
Đây là bản chất của thị trường. Điều quan trọng là không để FOMO điều khiển hành động của bạn. Hãy kỷ luật, bám sát chiến lược của bạn và tin tưởng rằng sẽ luôn có những cơ hội mới.
Bằng cách lập kế hoạch, giữ kỷ luật, tập trung vào phân tích của riêng bạn thay vì hành động của bầy đàn và giữ quan điểm dài hạn, bạn có thể mua thấp và bán cao thay vì ngược lại.
Điều đó không hề dễ dàng, nhưng chính tâm lý đã khiến một số ít có lãi và số nhiều thua lỗ trong thế giới tiền điện tử điên cuồng.
Cuối cùng, mục tiêu là loại bỏ cảm xúc ra khỏi phương trình càng nhiều càng tốt. Sợ hãi và tham lam có thể là những phản ứng không thể tránh khỏi của con người, nhưng chúng ta không cần phải để chúng kiểm soát mọi chuyển động của mình trên thị trường.
Hãy chia nhỏ nó ra:
Tính chuyên nghiệp có nghĩa là có kế hoạch và bám sát nó, ngay cả khi cảm xúc đang dâng trào.
Tính nhất quán là việc áp dụng các chiến lược của bạn hàng ngày chứ không chỉ khi việc đó dễ dàng.
Kỷ luật là việc chống lại sự thôi thúc đi chệch khỏi kế hoạch của bạn khi FOMO (Sợ bỏ lỡ cơ hội) xảy ra hoặc thị trường bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi.
Sự lặp lại có nghĩa là dành thời gian làm việc trước màn hình, ngay cả khi cảm thấy nhàm chán.
Có lẽ quan trọng nhất là khả năng vượt qua những thất bại và thất vọng lặp đi lặp lại là điều cần thiết vì không có chiến lược nào là hoàn hảo và mất tiền là một phần của trò chơi.
Vậy tại sao hầu hết các nhà giao dịch lại gặp khó khăn với điều này? Tại sao họ lại giảm giá ở đáy và tăng giá ở đỉnh, mặc dù họ biết điều tốt hơn nên làm là gì?
Phần lớn lý do là việc thực sự tiếp thu những nguyên tắc cơ bản nhưng cần thiết này rất khó khăn. Hiểu những khái niệm này là một chuyện nhưng áp dụng chúng một cách nhất quán vào những thời điểm quan trọng lại là một chuyện khác.
Câu nói nổi tiếng của Warren Buffett “Hãy tham lam khi người khác sợ hãi” một lần nữa lại đúng.
Nhưng trên thực tế, rất khó mua khi thị trường sụp đổ và danh mục đầu tư của bạn giảm 50%. Tương tự như vậy, khi thị trường hưng phấn, chúng ta biết phải thận trọng, nhưng khi mọi người dường như đang kiếm tiền dễ dàng xung quanh họ thì sự cám dỗ kiếm lợi nhuận nhanh chóng là rất mạnh mẽ.
Ai có thể giữ bình tĩnh sau khi nhìn thấy những dòng tiêu đề như "Học sinh trung học kiếm được 1 triệu USD chỉ sau một đêm" nhiều lần trong ngày?
Đó là lý do tại sao việc lập kế hoạch và bám sát nó là rất quan trọng. Nếu kế hoạch của bạn là tích lũy khi giá giảm, bạn sẽ mua khi giá giảm và tâm lý xuống thấp, bất kể bạn cảm thấy thế nào.
Nếu kế hoạch của bạn là chốt lời khi đạt được mục tiêu, bạn sẽ bán theo từng giai đoạn trong suốt quá trình, ngay cả khi cảm giác như đợt tăng giá có thể kéo dài mãi mãi.
Việc nắm bắt chính xác các đáy và đỉnh có thể thỏa mãn cái tôi, nhưng đó không phải là cách đáng tin cậy để xây dựng sự giàu có lâu dài. Một cách tiếp cận tốt hơn là tập trung thực hiện kế hoạch của bạn nhiều lần, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn sẽ bỏ lỡ một số ngày tuyệt vời nhất.
Cách tiếp cận chậm và ổn định thường mang lại lợi ích trong đầu tư.
Hãy nhớ rằng, trong những trường hợp cực đoan, bầy đàn thường sai.
Hãy nhớ kế hoạch của bạn và nỗ lực bạn bỏ ra để thực hiện nó.
Kỷ luật là chìa khóa dẫn đến thành công lâu dài và mỗi thất bại là cơ hội để học hỏi và cải thiện.
Hãy giữ lý trí và chúc bạn may mắn với khoản đầu tư của mình!
