Tác giả: ROUTE 2 FI
Biên soạn bởi: Deep Wave TechFlow
Này, các bạn! Có ai thấy tâm lý con người thú vị không?
Khi tiền điện tử giảm giá, chúng tôi dành nhiều thời gian để phân tích, cố gắng dự đoán mức đáy chính xác, luôn hết sức thận trọng.
Nhưng khi thị trường đi lên, chúng ta trở nên tự tin và nhảy vào ngay mà không cần phân tích nhiều. Chúng ta bấm vào nút màu xanh lá cây như thể ngày mai không tồn tại.
Tại sao chúng ta làm việc này?
Tại sao mọi người lại bán ở đáy và mua ở đỉnh?
Sợ hãi và tham lam, đây là hai cảm xúc dường như thúc đẩy hầu hết các hành động của chúng ta trên thị trường tiền điện tử.
Khi nỗi sợ hãi xâm chiếm, mọi thứ đều có cảm giác như ngày tận thế. Twitter/X tràn ngập những cảnh báo về ngày tận thế về sự sụp đổ tiếp theo và những lời kêu gọi đầu hàng.
"Kết thúc rồi, tạm biệt mọi người, rất vui được gặp các bạn."
Nhưng khi lòng tham chiếm lĩnh thì niềm vui chiếm lĩnh. Đột nhiên, mọi người đều trở thành chuyên gia, tự tin dự đoán rằng những đỉnh cao mới sắp đến gần.
“Nếu đồng tiền này tăng thêm 10.000% nữa, tôi có thể nghỉ hưu.”
Vậy tại sao điều này xảy ra?
Tại sao chúng ta quá thận trọng khi thị trường chạm đáy và bỏ qua sự thận trọng khi thị trường đạt đỉnh?
Điều này phần lớn là do ác cảm mất mát, khi chúng ta cảm thấy nỗi đau mất mát mạnh mẽ hơn nhiều so với niềm vui đạt được.
Chúng ta cũng là những sinh vật xã hội và nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO) rất mạnh mẽ. Thật khó để ngồi lại và nhìn mọi người xung quanh chúng ta đang trở nên giàu có nhanh chóng. Hiệu ứng bầy đàn chiếm ưu thế và chúng ta nhảy vào thị trường, thường đúng lúc thị trường đạt đỉnh. Thật khó để giữ bình tĩnh khi hàng ngày bạn nghe về vận may bất ngờ của người khác.
Mặt khác, khi giá giảm mạnh và mọi người bỏ chạy, bản năng của chúng ta là đi theo họ. Giữ lấy có thể có cảm giác như đang đánh một trận thua. Viễn cảnh về những tổn thất tiếp theo sẽ che khuất tiềm năng thu được lợi nhuận trong tương lai trong tâm trí chúng ta.
Đúng vậy, việc dự đoán đáy và đỉnh là điều ngu ngốc đối với hầu hết mọi người.
Khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm thì con tàu thường đã ra khơi. Vào thời điểm nguồn cấp dữ liệu Twitter/X của bạn hoàn toàn tăng giá ở phía trên hoặc giảm ở phía dưới, có lẽ đã quá muộn.
Trớ trêu thay, cơ hội tốt nhất lại thường nằm ở việc đi ngược lại xu hướng.
Mua khi những người khác bị nỗi sợ hãi lấn át và bán khi lòng tham và sự say mê tràn lan. Vâng, tôi biết, nói thì dễ hơn làm và việc bắt kịp xu hướng đòi hỏi rất nhiều sự dẻo dai về mặt tinh thần.
Nhưng như một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất đã nói, hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi.
Vì vậy, nếu việc dự đoán đỉnh và đáy dựa trên tâm lý nói chung là một chiến lược thua lỗ, thì cách tiếp cận nào có thể tốt hơn?
Một cách là tập trung vào phân tích của riêng bạn và phát triển một kế hoạch.
Thay vì cố gắng tìm các điểm vào và ra hoàn hảo, hãy cân nhắc việc tích lũy dần dần khi giá giảm và thu lợi nhuận khi giá đi lên.
Bất kể đàn chiên đang làm gì, hãy có chiến lược và bám sát nó. Phát triển lý thuyết dựa trên các nguyên tắc cơ bản, kỹ thuật hoặc đánh giá của bạn về chu kỳ thị trường và để lý thuyết đó dẫn dắt các quyết định của bạn.
Bạn không biết “lời tiên tri” của người khác dựa trên cơ sở nào. Có lẽ con bò đực trên X hét lên về việc đạt tới 100.000 đô la trong một tuần là một thanh niên 16 tuổi thậm chí còn không biết tỷ lệ tài trợ?
FOMO là một sức mạnh mạnh mẽ và sự cám dỗ từ bỏ kế hoạch của bạn và theo đuổi lợi nhuận có thể rất mạnh mẽ. Đây là tầm quan trọng của kỷ luật.
Một sai lầm lớn mà bản thân tôi nhiều lần mắc phải là làm thế nào để bảo vệ những đồng tiền bị mất trong danh mục đầu tư của mình.
Mặc dù tôi biết điều thông minh nhất cần làm là cắt lỗ và đầu tư vào việc khác nhưng tôi vẫn giữ chúng với hy vọng lấy lại được tiền của mình.
Đây là tâm lý tốt nhất của con người.
Không ai có thể nắm bắt mọi cơ hội.
Tôi nói lại lần nữa: không ai có thể nắm bắt mọi cơ hội.
Sẽ luôn có những đồng tiền tăng giá gấp 100 lần mà bạn không mua hoặc bạn bán quá sớm.
Đây là bản chất của thị trường. Điều quan trọng là không để FOMO sai khiến hành động của bạn, hãy kỷ luật, bám sát chiến lược của bạn và tin tưởng rằng sẽ luôn có những cơ hội mới.
Bằng cách lập kế hoạch, giữ kỷ luật, tập trung vào phân tích của riêng bạn thay vì quan điểm của đám đông và duy trì quan điểm dài hạn, bạn có thể hướng tới việc mua thấp và bán cao thay vì ngược lại.
Điều đó không hề dễ dàng, nhưng lối suy nghĩ này đã phân biệt số ít thành công với số đông thất bại.
Cuối cùng, mục tiêu là loại bỏ cảm xúc ra khỏi phương trình càng nhiều càng tốt. Sợ hãi và tham lam có thể là những phản ứng không thể tránh khỏi của con người, nhưng chúng ta không cần phải để chúng kiểm soát mọi chuyển động của mình trên thị trường.
Hãy chia nhỏ nó ra:
Tính chuyên nghiệp có nghĩa là có kế hoạch và bám sát nó, ngay cả khi cảm xúc đang dâng trào.
Tính nhất quán là việc áp dụng các chiến lược của bạn hàng ngày chứ không chỉ khi việc đó dễ dàng.
Kỷ luật là việc chống lại sự thôi thúc đi chệch khỏi kế hoạch của bạn khi FOMO xuất hiện hoặc nỗi sợ hãi bao trùm thị trường.
Sự lặp lại có nghĩa là dành thời gian trước màn hình và làm bài tập về nhà, ngay cả khi việc đó cảm thấy nhàm chán.
Có lẽ quan trọng nhất là khả năng vượt qua những thất bại và thất vọng lặp đi lặp lại là điều cần thiết vì không có chiến lược nào là hoàn hảo và thua lỗ là một phần của trò chơi.
Vậy tại sao hầu hết các nhà giao dịch lại gặp khó khăn với điều này? Tại sao họ lại giảm giá ở phía dưới và tăng giá ở phía trên mặc dù họ biết rõ hơn?
Phần lớn lý do là rất khó để thực sự tiếp thu những nguyên tắc cơ bản nhưng quan trọng này. Hiểu những khái niệm này là một chuyện nhưng áp dụng chúng một cách nhất quán khi cần thiết lại là chuyện khác.
Câu nói nổi tiếng của Warren Buffett về việc tham lam khi người khác sợ hãi một lần nữa lại đúng.
Nhưng trên thực tế, rất khó để mua khi có máu chảy trên đường phố và danh mục đầu tư của bạn giảm 50%. Tương tự như vậy, khi thuốc lắc cai trị, chúng ta biết phải thận trọng, nhưng khi mọi người xung quanh dường như trở nên giàu có dễ dàng thì sự cám dỗ kiếm lợi nhuận nhanh chóng rất mạnh mẽ.
Làm sao bạn có thể ngồi yên khi nhìn thấy những dòng tiêu đề như “Học sinh trung học kiếm được 1.000.000 đô la chỉ sau một đêm?”
Đó là lý do tại sao việc lập kế hoạch và bám sát nó lại rất quan trọng. Nếu kế hoạch của bạn là tích lũy khi giá giảm, bạn sẽ mua khi giá giảm và tâm lý giảm giá, bất kể bạn cảm thấy thế nào.
Nếu kế hoạch của bạn là chốt lãi khi đạt được mục tiêu thì bạn muốn bán một phần trong thời gian tăng giá ngay cả khi cảm giác như điều đó có thể kéo dài mãi mãi.
Nắm bắt chính xác đáy và đỉnh có thể thỏa mãn cái tôi của bạn, nhưng đó không phải là cách đáng tin cậy để xây dựng sự giàu có lâu dài. Một cách tiếp cận tốt hơn là tập trung thực hiện kế hoạch của bạn nhiều lần, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn sẽ bỏ lỡ một số ngày tuyệt vời nhất.
Cách tiếp cận chậm và ổn định thường mang lại lợi ích trong đầu tư.
Nhưng ngay cả những kế hoạch tốt nhất cũng không thể loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của tâm lý đối với giao dịch của chúng ta. Chúng ta là những sinh vật giàu cảm xúc và chúng ta phạm sai lầm.
Điều quan trọng là học hỏi từ những sai lầm này, tập hợp lại và tiến về phía trước.
Mọi nhà giao dịch đều có những ngày tồi tệ, những tuần tồi tệ và thậm chí cả những tháng tồi tệ. Những người thành công lâu dài là những người có khả năng phục hồi sau những thất bại và thất vọng không thể tránh khỏi. Họ là những người có thể tiếp tục thực hiện chiến lược ngay cả khi mọi việc trở nên khó khăn, là người có thể chống lại sự cám dỗ của FOMO và kiểm soát nỗi sợ hãi mạnh mẽ hơn một đô vật chuyên nghiệp.
Vì vậy, lần tới khi bạn thấy mình quá bi quan hoặc lạc quan một cách phi lý, hãy bình tĩnh.
Hãy nhớ rằng, trong những trường hợp cực đoan, đám đông thường sai.
Hãy nhớ kế hoạch của bạn và nỗ lực bạn bỏ ra để thực hiện nó.
Kỷ luật là chìa khóa dẫn đến thành công lâu dài và mỗi thất bại là cơ hội để học hỏi và cải thiện.
Hãy duy trì lý trí và bạn có thể được khen thưởng phong phú!
Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi!
Chăm sóc bản thân.
Hôm nay thế thôi, các bạn!
