HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ RỦI RO DUY NHẤT BẠN CẦN🐳
ĐIỀU NÀY ĐÃ TIẾT KIỆM HÀNG TRĂM NGÀN TRONG NHỮNG NĂM GIAO DỊCH CỦA TÔI, BÂY GIỜ TÔI ĐƯA ĐÓ CHO BẠN
Hãy thưởng thức, thích và tweet lại nếu bạn thấy điều này hữu ích
1.🤔
Xác định số tiền bạn có thể đủ khả năng để mất tại bất kỳ thời điểm nào
(Thời gian bất kỳ = Tổng số tổn thất của tất cả các vị thế đang hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào)
Tính toán để xác định mức lỗ tối đa trên một vị trí - để tính toán mức này trên nhiều vị trí, bạn chỉ cần thực hiện phép tính này cho từng vị trí và cộng mức lỗ mong muốn để phù hợp với mức lỗ tối đa mong muốn của bạn trên tất cả các vị trí đang hoạt động
(quy tắc đòn bẩy đơn giản)
1000 USD @ mức thuế 100x = 100.000 USD
10.000 USD @ mức tăng 10 lần = 100.000 USD
100.000 USD @ 1x thuế = 100.000 USD
Tính toán để xác định mức đầu tư tùy thuộc vào mức thu và mức lỗ tối đa được xác định trước
Biết các yếu tố
- Mức lỗ tối đa được quyết định trước khi giao dịch $2000 (ví dụ)
- Rủi ro giảm giao dịch 3,5%
- Đòn bẩy gấp 10 lần
Không xác định (đây là những gì chúng tôi đang tính toán)
- Vốn đầu tư không vượt quá mức lỗ tối đa với các thành phần trên
= (100 x 2000)/35%
= 200.000/35
= $5,714.28 usd ký quỹ
với
kích thước vị trí = ký quỹ * lev
= 5.714,28 USD * 10
2.😎
Sau đó, đảm bảo mức cho phép rủi ro này không bị vượt quá tại bất kỳ thời điểm nào, cho dù đó là một giao dịch hay 10 giao dịch đang hoạt động, mức độ chấp nhận rủi ro này không được vượt quá
(điều này có thể có nghĩa là bạn không thể vào vị thế mới cho đến khi bạn giải phóng khoản trợ cấp rủi ro)
Để tính toán xem bạn có vượt quá mức chấp nhận rủi ro hay không, chỉ cần làm theo điều này
Nếu mức lỗ tối đa mong muốn (rủi ro tối đa được xác định trước của bạn trên tất cả các vị trí đang hoạt động) là < rủi ro thực tế, khả năng chịu rủi ro của bạn đã vượt quá và bạn bị rủi ro quá mức
Rủi ro thực tế = tổng tất cả các khoản lỗ có thể xảy ra ($) của tất cả các vị thế đang hoạt động
3.🤑
Giải phóng mức dự phòng rủi ro bằng cách chốt lãi trên các vị thế đang hoạt động, chuyển điểm dừng lỗ trên các giao dịch hiện tại (điều này làm giảm mức độ rủi ro và giải phóng khoản trợ cấp rủi ro từ các giao dịch mới) hoặc đóng hoàn toàn các giao dịch
ví dụ
nếu bạn xác định mức chấp nhận rủi ro của mình là 10k và bạn thực hiện một giao dịch với rủi ro 9k thì bạn chỉ có thể mở thêm bất kỳ số lượng giao dịch nào với rủi ro tập thể tối đa là 1k cho đến khi giảm mức độ rủi ro bằng các phương pháp trên
Mỗi khi chốt lời, chuyển điểm dừng lỗ hoặc đóng giao dịch, điều này dẫn đến mức chấp nhận rủi ro > rủi ro thực tế, do đó bạn có thể gán thêm rủi ro cho thị trường bằng cách thêm vào các vị thế hoặc thực hiện các giao dịch mới
4.💎
Tại sao quản lý rủi ro lại quan trọng
Điều này đảm bảo tại bất kỳ thời điểm nào trên thị trường, bạn không thể vượt quá mức lỗ tối đa mong muốn của mình, điều này giúp ngăn chặn tình trạng rút vốn và ngăn cản giao dịch, nó cũng đảm bảo bạn không thể tiếp xúc với bất kỳ động thái, ngày, tuần hoặc tháng cụ thể nào tùy thuộc vào khoảng thời gian của giao dịch
#giao dịch #bitcoin #daytrading#daytraders
