Tiêu đề gốc: "Đơn đặt hàng lớn nhất trong năm qua vượt quá 10 triệu đô la Mỹ đã bất ngờ xuất hiện. Có phải nó đang được chuẩn bị không?" ｜WTR 6.03》
Nguồn gốc: Viện nghiên cứu WTR
Tuần này xem xét lại
Trong tuần này từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6, mức cao nhất của Bingtang Orange là gần 70.687 USD và mức thấp nhất là gần 66.670 USD, với biên độ dao động khoảng 5%. Quan sát biểu đồ phân phối chip, có một số lượng lớn chip được giao dịch gần khoảng 67.000, điều này sẽ tạo ra sự hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.
• Phân tích: 1. 59000-63000 khoảng 880.000 chiếc; 2. 64000-68000 khoảng 1,16 triệu chiếc; • Xác suất không giảm xuống dưới 57000~61000 trong ngắn hạn là 90%; trong ngắn hạn là 67%.
Tin tức quan trọng
tin tức kinh tế
1. Dữ liệu của Hoa Kỳ cho thấy GDP thực tế trong quý đầu tiên đã được điều chỉnh ở mức 1,3% hàng quý theo năm, thấp hơn giá trị ban đầu là 1,6% và thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng 3,4% trong quý 4 năm 2023.
2. Mức điều chỉnh lãi suất hàng quý hàng quý của chỉ số giá PCE cốt lõi được Cục Dự trữ Liên bang ủng hộ trong quý đầu tiên ghi nhận 3,6%, thấp hơn mức dự kiến trước đó là 3,7%.
3. Các nhà phân tích Bespoke Investment Group cho rằng nhìn chung không có bất ngờ lớn nào và về mặt tích cực, dữ liệu lạm phát nhìn chung thấp hơn dự kiến.
4. Chỉ số PMI sản xuất của Chicago trong tháng 5 là 35,4, thấp hơn giá trị kỳ vọng là 41 và thấp hơn giá trị 37,9 trước đó.
5. Chỉ số giá PCE cốt lõi trong tháng 4 là 0,2% hàng tháng, thấp hơn giá trị kỳ vọng là 0,30% và thấp hơn giá trị trước đó là 0,30%.
6. "Người phát ngôn của Fed" Nick Timiraos cho biết kết quả PCE ngày hôm nay đã được nhiều người mong đợi từ hai tuần trước và dự kiến sẽ không thay đổi thái độ "chờ xem" gần đây của Fed.
7. Trước cuộc họp lãi suất mới của Fed vào ngày 12 tháng 6, các thành viên Fed đã bày tỏ quan điểm tập trung. Bostic: Ông không cho rằng lãi suất sẽ được cắt giảm vào tháng 7. Nếu tháng 9 phù hợp để cắt giảm lãi suất thì sẽ như vậy. Nếu tháng 11 phù hợp để cắt giảm lãi suất thì sẽ cắt giảm. Williams: Lạm phát không cần phải đạt chính xác 2% để cắt giảm lãi suất, lạm phát dự kiến sẽ tiếp tục chậm lại vào nửa cuối năm 2024, và vào một thời điểm nào đó. tỷ lệ điểm sẽ cần phải giảm.
8. Các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã rút 6,7 tỷ USD tiền mặt trong tuần kết thúc vào thứ Tư, đầu tư 1,8 tỷ USD vào cổ phiếu và 600 triệu USD vào tiền điện tử, dữ liệu của Bank of America cho thấy.
Tin tức sinh thái được mã hóa
1. Tom Emmer, người đứng đầu đa số tại Hạ viện Hoa Kỳ, nói rằng “phiên họp vịt què” vào cuối năm là thời điểm tốt nhất để thông qua luật lớn về tiền điện tử.
2. Nền tảng phân tích Nansen cho biết Ngân hàng DBS nắm giữ 173.000 ETH (khoảng 650 triệu đô la Mỹ). Ngân hàng DBS là ngân hàng lớn nhất Singapore với tài sản 491,9 tỷ đô la Mỹ.
3. Gemini, công ty bị ảnh hưởng bởi vụ phá sản của Genesis, cho biết hơn một năm sau khi GeminiEarn kết thúc, khách hàng của Earn đã nhận được tài sản kỹ thuật số vật lý trị giá 2,18 tỷ USD, tăng 232% về giá trị kể từ tháng 11 năm 2022 khi việc rút tiền bị ngừng .
4. BlackRock nộp hồ sơ S-1 sửa đổi cho ETH ETF giao ngay của mình, quỹ này sẽ niêm yết trên Nasdaq với mã chứng khoán ETHA. Truyền thông cho biết: BlackRock có thể mua 10 triệu đô la Mỹ bằng ETH để cung cấp vốn ban đầu cho ETHETF của mình.
5. Nhà phân tích Balchunas tin rằng cơ hội được phê duyệt sẽ vào khoảng ngày 4 tháng 7 và khó có thể được phê duyệt sớm.
6. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) yêu cầu các tổ chức phát hành ETH ETF giao ngay phải nộp vòng đầu tiên của biểu mẫu S-1 trước thứ Sáu. Sau đó, SEC sẽ đưa ra ý kiến vòng đầu tiên và cuối cùng sẽ thực hiện các sửa đổi tiếp theo. dự kiến rằng S-1 sẽ phải mất ít nhất hai vòng gửi bản thảo trước khi biểu mẫu sẵn sàng.
7. Theo tài liệu nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, BlackRock có kế hoạch mua 10 triệu USD ETH làm vốn ban đầu cho ETH ETF giao ngay.
8. JPMorgan Chase báo cáo rằng nhu cầu về ETH ETF giao ngay sẽ thấp hơn so với ETF giao ngay BTC. Dự kiến ETHETF giao ngay sẽ thu hút dòng vốn ròng lên tới 3 tỷ USD trong thời gian còn lại của năm nay. con số này có thể lên tới 6 tỷ USD.
9. Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Franklin Templeton, nhà phát hành BTC ETF được phê duyệt đầu tiên tại Hoa Kỳ, cho biết tại Consensus 2024 rằng công nghệ blockchain sẽ có tính biến đổi, đồng thời lưu ý rằng công ty đang tích cực nghiên cứu và áp dụng công nghệ, nhấn mạnh vào tính hiệu quả của blockchain của chuỗi và tiềm năng mã hóa để giảm chi phí vận hành.
Cái nhìn sâu sắc dài hạn: được sử dụng để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta; thị trường tăng giá/thị trường giảm giá/thay đổi cấu trúc/trạng thái trung lập Thăm dò trung hạn: được sử dụng để phân tích chúng ta đang ở giai đoạn nào, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu và những tình huống nào chúng ta sẽ phải đối mặt với Quan sát ngắn hạn: được sử dụng để phân tích Các điều kiện thị trường ngắn hạn và khả năng xảy ra các hướng và sự kiện nhất định trong những điều kiện nhất định;
hiểu biết dài hạn
• Số dư quỹ ETF tiền điện tử của Hoa Kỳ • Tạo và phá hủy các chip trên chuỗi • Dòng tiền vào và dòng tiền ra lớn từ các sàn giao dịch • Phân phối tất cả các chip trên chuỗi
(Biểu đồ bên dưới: Số dư ETF tiền điện tử của Hoa Kỳ)
Số dư ETF gần đây đã giảm sau khi tăng lên mức cao nhất vào đầu năm. Thời gian trôi qua, BlackRock dần chiếm thị phần lớn nhất kể từ năm nay, còn thị phần của Grayscale thì giảm dần. • Số dư ETF cho thấy BlackRock đang dần chiếm ưu thế.
(Hình bên dưới thể hiện quá trình tạo và tiêu hủy chip trên chuỗi)
Việc tạo ra các chip trên chuỗi đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Điều này có nghĩa là thị trường có nguồn vốn và sức mạnh mới vững chắc hỗ trợ thị trường.
(Hình bên dưới thể hiện dòng tiền vào và dòng tiền ra lớn từ sàn giao dịch)
Sự gia tăng gần đây về dòng tiền lớn từ các sàn giao dịch cho thấy một số lượng lớn tiền đã được mua và mang đến các sàn giao dịch. Dòng tiền chảy ra tăng thường cho thấy hoạt động mua tích cực, hỗ trợ giá. Và dòng tiền chảy ra trong những ngày gần đây đã đạt mức cao nhất trong năm nay. Nó có thể tiềm ẩn những biến động lớn hơn trong tương lai; và sau khi ETF được thông qua và khi ETH ETF sắp được phê duyệt, sẽ có những cá voi lớn mua một lượng lớn tài sản tiền điện tử.
(Hình bên dưới thể hiện sự phân bố của tất cả chip trên chuỗi)
• Có những cổ phiếu lớn nằm trong khoảng từ 67.000 USD đến 60.000 USD. Điều này cho thấy có nhiều chip cỡ này hơn trong tầm giá này, có thể lên tới 1,5 triệu. Phạm vi này tạo thành một hỗ trợ quan trọng cho giá, điều này sẽ khiến một số lượng lớn người tham gia thường thực hiện các hiệu ứng neo mua lại sau khi đạt đến phạm vi chip này.
thăm dò giữa kỳ
• Chi tiêu tiền cũ và mới • Vị thế ròng của xu hướng trao đổi BTC • Tổng vị thế ròng của nguồn cung stablecoin • Tỷ lệ lưu thông trên sàn giao dịch ETH
(Hình bên dưới thể hiện số lượng coin cũ và coin mới đã bỏ ra)
Đường màu xanh: Nguồn cung tiền mới. Vùng màu hồng: Tỷ lệ chi tiêu của tiền cũ so với tiền mới. Khi vùng màu hồng tăng lên trên 10, thị trường có thể có hiệu suất không ổn định. Tại thời điểm này, tỷ lệ bán tiền xu cũ là. quá cao. Hiện nay đang trong giai đoạn chip cao cấp đổi chủ, nguồn cung coin mới có phần tăng trưởng chững lại. Có thể toàn bộ chu kỳ đang trong giai đoạn thay thế tiền cũ bằng tiền mới. Nếu thiếu sự hỗ trợ từ nguồn cung tiền mới và tiền cũ tiếp tục gây áp lực bán, thị trường có thể tương đối lo lắng. môi trường trò chơi chứng khoán.
(Biểu đồ bên dưới hiển thị xu hướng vị thế ròng của các sàn giao dịch BTC)
Có một lượng lớn BTC chảy ra khỏi sàn giao dịch, điều này có thể làm giảm áp lực bán tiềm năng trên sàn giao dịch.
(Hình bên dưới: Tổng nguồn cung ròng của Stablecoin)
Tốc độ tăng trưởng chung của stablecoin là nhỏ và mức tăng trên thị trường có thể chậm lại, đồng thời không có sự sụt giảm trên thị trường.
(Hình bên dưới thể hiện tỷ lệ lưu thông trên sàn giao dịch ETH)
Tỷ lệ ETH lưu hành trong sàn giao dịch đã giảm. Có thể thị trường hiện tại có xu hướng tích lũy BTC như một cấu trúc phòng ngừa rủi ro. Đồng thời, phạm vi không gian thăm dò đi xuống có thể bị giảm trong quá trình này.
quan sát ngắn hạn
• Hệ số rủi ro phái sinh • Tỷ lệ giao dịch dự định tùy chọn • Khối lượng giao dịch phái sinh • Biến động ngụ ý tùy chọn • Khối lượng chuyển lãi và lỗ • Địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động • Vị thế ròng trên sàn giao dịch Bingtang Cheng • Vị thế ròng trên sàn giao dịch Yitai • Tỷ trọng cao Áp lực bán • Trạng thái sức mua toàn cầu • Vị thế ròng của sàn giao dịch Stablecoin • Dữ liệu trao đổi ngoài chuỗi
Đánh giá phái sinh: Hệ số rủi ro nằm trong vùng màu đỏ. Rủi ro phái sinh tăng lên.
(Hình dưới thể hiện hệ số rủi ro của phái sinh)
Tuần này tiếp tục chú ý đến hiệu suất của hệ số rủi ro của ETH (đường màu xanh). Về cơ bản phù hợp với quan sát và kỳ vọng của tuần trước, giá ETH biến động và không hình thành tình trạng ép bán kéo dài sau khi hệ số rủi ro giảm xuống. Tuần này dự kiến hệ số rủi ro đã đạt đến vùng màu đỏ. Chỉ xét riêng hệ số rủi ro, thị trường có thể tiếp tục biến động và điều chỉnh.
(Biểu đồ bên dưới thể hiện tỷ lệ giao dịch quyền chọn)
Khối lượng quyền chọn giảm nhẹ, với tỷ lệ bán ở mức trung bình.
(Hình dưới thể hiện khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh)
Khối lượng giao dịch phái sinh ở mức thấp.
(Biểu đồ bên dưới cho thấy sự biến động ngụ ý của quyền chọn)
Biến động ngụ ý giảm nhẹ.
Đánh giá trạng thái tâm trạng: Trung tính
(Hình bên dưới thể hiện số tiền lãi lỗ chuyển)
Diễn biến thị trường tuần trước về cơ bản phù hợp với các quan sát. Tâm lý thị trường tích cực (đường màu xanh) không hình thành mức tăng bền vững và giá cả cũng cho thấy những biến động kéo dài. Tuần này chúng tôi tiếp tục quan sát tâm lý tích cực của thị trường.
(Hình bên dưới hiển thị địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động)
Địa chỉ mới và hoạt động ở mức thấp.
Xếp hạng cơ cấu áp lực bán và giao ngay: Tình hình chung đang ở trạng thái dòng vốn chảy ra lớn và áp lực bán trên thị trường thấp.
(Hình bên dưới: Vị thế ròng của Bingtang Orange Exchange)
Vị thế ròng của sàn giao dịch BTC đang có dòng tiền chảy ra lớn.
(Hình bên dưới thể hiện vị thế ròng của Sàn giao dịch E-Pacific)
Vị thế ròng trên sàn giao dịch ETH đang có dòng tiền chảy ra lớn.
(Hình bên dưới thể hiện áp lực bán mạnh)
Hiện chưa có áp lực bán mạnh.
Đánh giá sức mua: Sức mua toàn cầu không thay đổi so với tuần trước và sức mua của stablecoin đã giảm nhẹ.
(Hình dưới thể hiện trạng thái sức mua toàn cầu)
Tuần này, sức mua của châu Mỹ giảm nhẹ nhưng sức mua của châu Á và châu Âu đã quay trở lại ở mức độ nhỏ. Nhìn chung sức mua vẫn giữ nguyên như tuần trước.
(Hình bên dưới: Vị thế ròng của sàn giao dịch USDT)
Xếp hạng dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi: ý định mua ở mức 65.000; ý định bán ở mức 71.000.
(Dữ liệu ngoài chuỗi của Coinbase bên dưới)
Có sẵn sàng mua ở mức giá gần 60.000 và 65.000; có sẵn sàng bán ở mức giá gần 71.000, 72.000 và 73.000.
(Dữ liệu ngoài chuỗi của Binance trong hình bên dưới)
Có sẵn sàng mua ở mức giá gần 65.000 và 66.000; có sẵn sàng bán ở mức giá gần 71.000, 72.000 và 73.000.
(Dữ liệu ngoài chuỗi Bitfinex bên dưới)
Có sẵn sàng mua ở mức giá gần 60.000 và 65.000; có sẵn sàng bán ở mức giá gần 71.000, 72.000 và 73.000.
Tóm tắt tuần này:
Tóm tắt tin tức:
1. Sau khi CPI hạ nhiệt trong tháng 4, chỉ số giá PCE cốt lõi, chỉ báo lạm phát ưa thích của Fed, lại giảm, tạo cơ sở cho lạm phát giảm. 2. Nhiều dữ liệu khác nhau như GDP của Hoa Kỳ cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ thực sự đang suy yếu. 3. Powell có thể không còn quá diều hâu tại cuộc họp lãi suất vào tháng 6, cho tiền điện tử thời gian chạm đáy và sửa chữa vào giữa năm, chờ đợi điểm uốn đi lên thực sự xuất hiện vào nửa cuối năm. 4. Quý 2 có thể là bước ngoặt của lạm phát. Xác suất thị trường giảm lãi suất thực vào tháng 9 là 51%, và xác suất này cao hơn vào tháng 11. 5. Người anh em S-1 của ETH dự kiến sẽ yêu cầu ít nhất hai vòng dự thảo, với khả năng được thông qua vào giữa tháng 6 là rất thấp.
Những hiểu biết dài hạn về chuỗi:
• Dòng tiền lớn từ sàn giao dịch cho thấy ý muốn mua ở mức giá này là rất mạnh; • Những người nắm giữ trong phạm vi chip 67.000-60.000 USD sẽ hỗ trợ giá; • BlackRock chiếm vị trí chính trong các quỹ ETF tiền điện tử và thang độ xám bắt đầu tăng dần; co lại ;^ Các con chip đã được tạo ra nhiều hơn ở mức giá này, đồng nghĩa với việc tiền thật đang tràn vào thị trường. • Xu hướng thị trường: tích lũy và hỗ trợ.
Thăm dò trung hạn trên chuỗi:
1. Sự tăng trưởng của nguồn cung tiền mới bị đình trệ và mức tiêu thụ tiền cũ ở mức cao 2. Khả năng bán trên các sàn giao dịch BTC đã giảm 3. Sức mua tăng chậm lại 4. Rủi ro; -cấu trúc bất lợi của thị trường có xu hướng tích trữ BTC.
• Cài đặt giai điệu thị trường: Trung lập để chờ xem
Đánh giá từ tình hình hiện tại, thị trường cần những đợt tăng giá mới để đổi chủ và vượt qua rào cản chứng khoán.
Quan sát ngắn hạn trên chuỗi:
1. Hệ số rủi ro nằm trong vùng màu đỏ và rủi ro tăng lên. 2. Số lượng địa chỉ hoạt động mới tương đối thấp. 3. Đánh giá trạng thái tâm lý thị trường: Trung lập. 4. Vị thế ròng tổng thể của sàn giao dịch cho thấy dòng tiền chảy ra lớn và áp lực bán thấp. 5. Sức mua toàn cầu vẫn giữ nguyên như tuần trước và sức mua của stablecoin đã giảm nhẹ. 6. Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi cho thấy có sẵn sàng mua ở mức 65.000; có sẵn sàng bán ở mức 71.000. 7. Xác suất không giảm xuống dưới 57000~61000 trong ngắn hạn là 90%; xác suất không giảm xuống dưới 71000~74000 trong ngắn hạn là 67%.
• Bối cảnh thị trường: Tâm lý chung của thị trường đang ở trạng thái trung lập. Đường chi phí nắm giữ ngắn hạn (hỗ trợ ngắn hạn mạnh) đã đạt khoảng 62K dòng chip chảy ra lớn trên sàn và khối lượng giao dịch phái sinh dài hạn ở mức thấp. tất cả đều chỉ ra xu hướng tiếp theo ⼼Một xu hướng lớn trên thị trường đang hình thành. Tuần này, xác suất tổng thể của một đợt siết nợ ngắn hạn quy mô lớn được cho là vẫn ở mức thấp và nhiều khả năng nó sẽ dao động đi lên. Khả năng thị trường sụt giảm đáng kể vẫn là cực kỳ thấp.
Cảnh báo rủi ro: Trên đây là các cuộc thảo luận và thăm dò thị trường, không có ý kiến định hướng về đầu tư; hãy cẩn thận để xem và ngăn chặn rủi ro thiên nga đen trên thị trường. Báo cáo này được cung cấp bởi Viện nghiên cứu "WTR".
Bài viết này là từ một bài gửi và không thể hiện quan điểm của BlockBeats.
